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OA
Outfitter Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.21億
週轉率
7.03%
1年估算報酬率
13.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.67%
1年估算報酬率
+13.61%
3年估算報酬率
+35.57%
5年估算報酬率
+73.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
+US$186萬
(+0.85%)
資金流向
-US$454萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
128
新
4
增持
31
減碼
49
已平倉
5
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sage Therapeutics
SAGE
|
+US$127萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$54.3萬 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$35.1萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$33.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$33.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$408萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$100萬 |
| 3 |
AGCO
AGCO
|
+US$68萬 |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$58.4萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 18.01% |
| 2 | 科技 | 14.63% |
| 3 | 金融 | 13.95% |
| 4 | 必需消費品 | 11.86% |
| 5 | 工業 | 9.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intuit
INTU
US$869億
| US$875萬 | 3.96% |
42,830
-1,805
| -4% | -US$34.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
2
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$764萬 | 3.46% |
69,295
-1,185
| -2% | -US$12.8萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
3
Adobe
ADBE
US$954億
| US$755萬 | 3.42% |
30,956
-4,230
| -12% | -US$100萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$733萬 | 3.32% |
52,187
+2,370
| +5% | +US$33.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
5
Dominion Energy
D
US$559億
| US$659萬 | 2.98% |
96,608
+5,388
| +6% | +US$35.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$633萬 | 2.87% |
33,895
-305
| -0.9% | -US$5.95萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
7
FedEx
FDX
US$695億
| US$630萬 | 2.85% |
27,730
-300
| -1% | -US$7.43萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
8
Biogen
BIIB
US$344億
| US$610萬 | 2.77% |
21,026
+90
| +0.4% | +US$2.53萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
9
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$591萬 | 2.68% |
56,810
+290
| +0.5% | +US$3.06萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$489萬 | 2.21% |
62,120
+6,934
| +13% | +US$54.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$486萬 | 2.2% |
29,110
-377
| -1% | -US$6.31萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
12
已下市
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$471萬 | 2.14% |
84,585
-1,000
| -1% | -US$5.59萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
13
CME Group
CME
US$1057億
| US$461萬 | 2.09% |
28,140
+135
| +0.5% | +US$2.2萬 |
2014 Q3
15個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$451萬 | 2.04% |
21,595
-500
| -2% | -US$9.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
15
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$432萬 | 1.96% |
118,075
-1,375
| -1% | -US$5.06萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$394萬 | 1.78% |
47,613
+650
| +1% | +US$5.18萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
CBB.PRB
17
已下市
Cincinnati Bell Inc. DEP SHS
CBB.PRB
| US$387萬 | 1.75% |
78,450
-1,600
| -2% | -US$7.92萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$376萬 | 1.71% |
35,736
-520
| -1% | -US$5.4萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861億
| US$358萬 | 1.62% |
71,057
+958
| +1% | +US$4.64萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
20
Merck
MRK
US$3601億
| US$338萬 | 1.53% |
58,372
-314
| -0.5% | -US$1.77萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$322萬 | 1.46% |
41,208
+616
| +2% | +US$4.64萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
22
已下市
Hess
HES
| US$319萬 | 1.44% |
47,632
-500
| -1% | -US$2.99萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
23
IBM
IBM
US$2187億
| US$298萬 | 1.35% |
22,351
-831
| -4% | -US$11.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$291萬 | 1.32% |
51,480
-400
| -0.8% | -US$2.18萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
25
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5億
| US$283萬 | 1.28% |
38,238
| – | – |
2017 Q3
3個季度
|
|
相似基金
PCM
BI
ACM
SSM
ESG
VNA
XGI
MGA
Outfitter Advisors的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Outfitter Advisors持有128個部位，價值US$2.21億，較前一季的US$2.19億增加0.85%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Outfitter Advisors的2018年第2季申報資料顯示有新增4項、增加31檔、減碼49檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sage Therapeutics：共8,095股，價值US$127萬。 最大的一筆賣出是Orbital ATK, Inc.，估計金額為US$408萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的18%，較前一季的18%上升，其次為科技和金融。
- Outfitter Advisors在2018年第2季最大筆買進的是Sage Therapeutics：共買進8,095股，價值US$127萬。
- Outfitter Advisors在2018年第2季增持RTX Corp的幅度最大，估計增加US$54.3萬。
- Outfitter Advisors在2018年第2季最大幅度減持的標的是Adobe，估計減持了US$100萬。
- Outfitter Advisors於2018年第2季完全出清Orbital ATK, Inc.，估計賣出金額為US$408萬。
- 在2018年第2季，Outfitter Advisors的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占31%。
- Outfitter Advisors在2018年第2季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Outfitter Advisors的投資組合價值較前一季上升0.85%，達到US$2.21億。
根據Outfitter Advisors的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月23日提交。