我們已在上線！
進一步了解
PCM
Pennant Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.12億
週轉率
38.46%
1年估算報酬率
19.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.3%
1年估算報酬率
+19.37%
3年估算報酬率
+35.16%
5年估算報酬率
+101.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.12億
AUM 成長
-US$623萬
(-2.9%)
資金流向
-US$1540萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.56%
持股
26
新
4
增持
8
減碼
5
已平倉
6
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NRG Energy
NRG
|
+US$1212萬 |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$1027萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$794萬 |
| 4 |
Antero Resources
AR
|
+US$687萬 |
| 5 |
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
|
+US$615萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+US$3745萬 |
| 2 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+US$959萬 |
| 3 |
Team Health Holdings Inc
TMH
|
+US$916萬 |
| 4 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$633萬 |
| 5 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$588萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.77% |
| 2 | 工業 | 14.82% |
| 3 | 金融 | 13.76% |
| 4 | 能源 | 12.66% |
| 5 | 通訊服務 | 12.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NRG Energy
NRG
US$198億
| US$2149萬 | 10.14% |
700,000
+375,000
| +115% | +US$1212萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
2
TransDigm Group
TDG
US$631億
| US$1942萬 | 9.17% |
56,270
+31,270
| +125% | +US$1027萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
3
Antero Resources
AR
US$120億
| US$1815萬 | 8.57% |
850,000
+350,000
| +70% | +US$687萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
|
CISN
4
已下市
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
| US$1794萬 | 8.47% |
1,200,000
| – | – |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
ATH
5
已下市
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$1534萬 | 7.24% |
350,000
-90,103
| -20% | -US$422萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$128億
| US$1466萬 | 6.92% |
50,000
+10,000
| +25% | +US$287萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
7
已下市
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
| US$1380萬 | 6.51% |
1,645,000
+675,000
| +70% | +US$615萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
8
ATI
ATI
US$220億
| US$1198萬 | 5.66% |
477,000
+227,000
| +91% | +US$614萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
9
Cognizant
CTSH
US$332億
| US$1185萬 | 5.59% |
150,000
+30,000
| +25% | +US$236萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
10
The Mosaic Company
MOS
US$54.9億
| US$1122萬 | 5.3% |
400,000
+200,000
| +100% | +US$543萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
11
Antero Midstream
AM
US$97.8億
| US$868萬 | 4.09% |
460,000
-50,000
| -10% | -US$88.8萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$850萬 | 4.01% |
+100,000
| 新 | +US$794萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
13
Corpay
CPAY
US$272億
| US$758萬 | 3.58% |
36,000
| – | – |
2015 Q2
12個季度
|
|
14
Conduent
CNDT
US$2.32億
| US$709萬 | 3.34% |
390,000
-142,800
| -27% | -US$276萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$602萬 | 2.84% |
+31,000
| 新 | +US$560萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
16
PTC
PTC
US$211億
| US$591萬 | 2.79% |
63,000
| – | – |
2017 Q3
3個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$565萬 | 2.66% |
+100,000
| 新 | +US$544萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
18
Vistra
VST
US$473億
| US$237萬 | 1.12% |
+100,000
| 新 | +US$230萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
NXTM
19
已下市
NxStage Medical Inc.
NXTM
| US$218萬 | 1.03% |
78,000
-1,396,524
| -95% | -US$3745萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
20
已下市
Universal Stainless & Alloy
USAP
| US$206萬 | 0.97% |
86,833
-51,178
| -37% | -US$139萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
21
Dycom Industries
DY
US$67.9億
| – | – |
-50,000
| 已平倉 | -US$538萬 | – |
|
22
Huntsman Corp
HUN
US$15.3億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$585萬 | – |
|
|
CDK
23
已下市
CDK Global, Inc.
CDK
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$633萬 | – |
|
|
ZAYO
24
已下市
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-172,129
| 已平倉 | -US$588萬 | – |
|
|
UPL
25
已下市
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| – | – |
-2,300,000
| 已平倉 | -US$959萬 | – |
|
相似基金
OA
BI
ACM
SSM
ESG
MGA
Pennant Capital Management的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Pennant Capital Management持有26個部位，管理資產為US$2.12億，較前一季的US$2.18億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Pennant Capital Management於2018年第2季淨撤出US$1540萬，平倉6個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Ultra Petroleum Corp. Common Stock，這筆估值約為US$959萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的21%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，Pennant Capital Management新建了Amazon的部位，價值US$850萬。
- Pennant Capital Management在2018年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進100,000股，價值US$850萬。
- Pennant Capital Management在2018年第2季增持NRG Energy的幅度最大，估計增加US$1212萬。
- Pennant Capital Management在2018年第2季最大幅度減持的標的是NxStage Medical Inc.，估計減持了US$3745萬。
- Pennant Capital Management於2018年第2季完全出清Ultra Petroleum Corp. Common Stock，估計賣出金額為US$959萬。
- 在2018年第2季，Pennant Capital Management的投資組合規模為US$2.12億，前十大持股占74%。
- Pennant Capital Management在2018年第2季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- Pennant Capital Management的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$2.12億。
根據Pennant Capital Management的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。