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PCM
Pennant Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 212 mi
Giro
38,46%
Retorno est. (1 ano)
19,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,3%
Retorno est. (1 ano)
+19,37%
Retorno est. (3 anos)
+35,16%
Retorno est. (5 anos)
+101,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 212 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,23 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 15,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,56%
Posição
26
Nova
4
Aumentada
8
Reduzida
5
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 7,94 mi |
| 4 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 6,87 mi |
| 5 |
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
|
+US$ 6,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+US$ 37,4 mi |
| 2 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Team Health Holdings Inc
TMH
|
+US$ 9,16 mi |
| 4 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$ 6,33 mi |
| 5 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$ 5,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,77% |
| 2 | Industriais | 14,82% |
| 3 | Financeiro | 13,76% |
| 4 | Energia | 12,66% |
| 5 | Serviços de comunicação | 12,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 21,5 mi | 10,14% |
700.000
+375.000
| +115% | +US$ 12,1 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 19,4 mi | 9,17% |
56.270
+31.270
| +125% | +US$ 10,3 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 18,1 mi | 8,57% |
850.000
+350.000
| +70% | +US$ 6,87 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
CISN
4
Deslistada
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
| US$ 17,9 mi | 8,47% |
1.200.000
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
ATH
5
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$ 15,3 mi | 7,24% |
350.000
-90.103
| -20% | -US$ 4,22 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 14,7 mi | 6,92% |
50.000
+10.000
| +25% | +US$ 2,87 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Deslistada
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
| US$ 13,8 mi | 6,51% |
1.645.000
+675.000
| +70% | +US$ 6,15 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
ATI
ATI
US$ 25,3 bi
| US$ 12 mi | 5,66% |
477.000
+227.000
| +91% | +US$ 6,14 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
9
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 11,8 mi | 5,59% |
150.000
+30.000
| +25% | +US$ 2,36 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
10
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 11,2 mi | 5,3% |
400.000
+200.000
| +100% | +US$ 5,43 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 8,68 mi | 4,09% |
460.000
-50.000
| -10% | -US$ 888 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,5 mi | 4,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 7,94 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
13
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 7,58 mi | 3,58% |
36.000
| – | – |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
14
Conduent
CNDT
US$ 216 mi
| US$ 7,09 mi | 3,34% |
390.000
-142.800
| -27% | -US$ 2,76 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,02 mi | 2,84% |
+31.000
| Nova | +US$ 5,6 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 5,91 mi | 2,79% |
63.000
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,65 mi | 2,66% |
+100.000
| Nova | +US$ 5,44 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 2,37 mi | 1,12% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
NXTM
19
Deslistada
NxStage Medical Inc.
NXTM
| US$ 2,18 mi | 1,03% |
78.000
-1.396.524
| -95% | -US$ 37,4 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
20
Deslistada
Universal Stainless & Alloy
USAP
| US$ 2,06 mi | 0,97% |
86.833
-51.178
| -37% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 5,38 mi | – |
|
22
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,5 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 5,85 mi | – |
|
|
CDK
23
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 6,33 mi | – |
|
|
ZAYO
24
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-172.129
| Encerrada | -US$ 5,88 mi | – |
|
|
UPL
25
Deslistada
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| – | – |
-2.300.000
| Encerrada | -US$ 9,6 mi | – |
|
Fundos semelhantes
OA
BI
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VNA
Revisão da carteira de Pennant Capital Management no T2 2018
No T2 2018, Pennant Capital Management detinha 26 posições no valor de US$ 212 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Pennant Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 15,4 mi em T2 2018, encerrando 6 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Ultra Petroleum Corp. Common Stock, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Pennant Capital Management abriu uma nova posição em Amazon no valor de US$ 8,5 mi.
- A maior compra de Pennant Capital Management no T2 2018 foi Amazon: 100.000 ações no valor de US$ 8,5 mi.
- Pennant Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em NRG Energy no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de Pennant Capital Management em T2 2018 foi em NxStage Medical Inc., com um corte estimado de US$ 37,4 mi.
- Pennant Capital Management encerrou totalmente sua posição em Ultra Petroleum Corp. Common Stock no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de Pennant Capital Management representam 74% de sua carteira de US$ 212 mi no T2 2018.
- Pennant Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T2 2018.
- O valor da carteira de Pennant Capital Management caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 212 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pennant Capital Management referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.