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ACM
AidennLair Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 200 mi
Giro
60%
Retorno est. (1 ano)
4,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,58%
Retorno est. (1 ano)
+4,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 200 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 24,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,37%
Posição
40
Nova
13
Aumentada
5
Reduzida
11
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 7,32 mi |
| 4 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+US$ 6,87 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 6,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corpay
CPAY
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
MDR
McDermott International
MDR
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 8,9 mi |
| 4 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$ 7,47 mi |
| 5 |
Huntsman Corp
HUN
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,68% |
| 2 | Bens industriais | 18,55% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,7% |
| 4 | Tecnologia | 15,7% |
| 5 | Serviços de comunicação | 13,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,5 bi
| US$ 38,5 mi | 19,31% |
235.200
+124.300
| +112% | +US$ 19,9 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 3,33 bi
| US$ 18,3 mi | 9,15% |
526.224
+288.901
| +122% | +US$ 11,7 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
PRSP
3
Deslistada
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| US$ 13,4 mi | 6,69% |
+649.785
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
4
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 11,5 mi | 5,74% |
1.070.714
-104.757
| -9% | -US$ 1,22 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 8,88 mi | 4,45% |
45.684
+34.928
| +325% | +US$ 6,31 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
HRG
6
Deslistada
HRG Group, Inc.
HRG
| US$ 7,75 mi | 3,88% |
591.779
+514.647
| +667% | +US$ 6,87 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$ 88 bi
| US$ 7,37 mi | 3,69% |
+224.586
| Nova | +US$ 7,32 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
8
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 7,32 mi | 3,67% |
+147.368
| Nova | +US$ 5,82 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vistra
VST
US$ 45,4 bi
| US$ 6,83 mi | 3,43% |
288.843
-42.606
| -13% | -US$ 979 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
10
Enpro
NPO
US$ 5,94 bi
| US$ 6,7 mi | 3,36% |
95.806
-3.900
| -4% | -US$ 291 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
FDC
11
Deslistada
First Data Corporation
FDC
| US$ 6,48 mi | 3,25% |
309.845
-402.882
| -57% | -US$ 7,47 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dycom Industries
DY
US$ 6,84 bi
| US$ 6,44 mi | 3,23% |
68.182
-7.408
| -10% | -US$ 758 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
13
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 804 bi
| US$ 6,38 mi | 3,2% |
+23.500
| Nova | +US$ 6,35 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 3,33 bi
| US$ 6,18 mi | 3,1% |
+178.000
| Nova | +US$ 7,2 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 5,97 mi | 2,99% |
245.880
-264.370
| -52% | -US$ 6,48 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
DXC Technology
DXC
US$ 2,3 bi
| US$ 5,93 mi | 2,97% |
73.551
-25.914
| -26% | -US$ 2,23 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
MDR
17
Deslistada
McDermott International
MDR
| US$ 5,71 mi | 2,86% |
290.801
-628.144
| -68% | -US$ 12,8 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dollar Tree
DLTR
US$ 26,5 bi
| US$ 4,39 mi | 2,2% |
+51.622
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 4,04 mi | 2,02% |
71.829
-52.679
| -42% | -US$ 2,75 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
20
Jack in the Box
JACK
US$ 270 mi
| US$ 3,5 mi | 1,75% |
+41.088
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
The GEO Group
GEO
US$ 4,27 bi
| US$ 3,06 mi | 1,53% |
+111.195
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Corpay
CPAY
US$ 29,3 bi
| US$ 2,79 mi | 1,4% |
13.248
-80.279
| -86% | -US$ 16,5 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
LGF.A
23
Opção de compra
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| US$ 2,73 mi | 1,37% |
+110.000
| Nova | +US$ 2,73 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
24
SPS Commerce
SPSC
US$ 2,92 bi
| US$ 2,17 mi | 1,09% |
+59.014
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
25
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,97 bi
| US$ 2,1 mi | 1,05% |
18.561
+1.782
| +11% | +US$ 220 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BI
SSM
PCM
OA
MGA
ESG
Revisão da carteira de AidennLair Capital Management no T2 2018
No fechamento de T2 2018, AidennLair Capital Management detinha 40 posições avaliadas em US$ 200 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
AidennLair Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 24,3 mi em T2 2018, encerrando 11 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi PayPal, uma posição estimada em US$ 8,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, AidennLair Capital Management abriu uma nova posição em Perspecta Inc. Common Stock no valor de US$ 13,4 mi.
- A maior compra de AidennLair Capital Management no T2 2018 foi Perspecta Inc. Common Stock: 649.785 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- AidennLair Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Hilton Grand Vacations no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior redução de AidennLair Capital Management em T2 2018 foi em Corpay, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- AidennLair Capital Management encerrou totalmente sua posição em PayPal no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 8,9 mi.
- As dez maiores posições de AidennLair Capital Management representam 63% de sua carteira de US$ 200 mi no T2 2018.
- AidennLair Capital Management abriu 13 novas posições e encerrou 11 em T2 2018.
- O valor da carteira de AidennLair Capital Management subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 200 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AidennLair Capital Management referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.