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ACM
AidennLair Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2억
회전율
60%
1년 추정 수익률
4.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
+4.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2억
AUM 성장
+US$1078만
(+5.7%)
자금 흐름
-US$2433만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.37%
보유액
40
신규
13
증가
5
축소
11
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+US$1455만 |
| 2 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$1169만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$732만 |
| 4 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+US$687만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$631만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corpay
CPAY
|
+US$1648만 |
| 2 |
MDR
McDermott International
MDR
|
+US$1275만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$890만 |
| 4 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$747만 |
| 5 |
Huntsman Corp
HUN
|
+US$651만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.68% |
| 2 | 산업재 | 18.55% |
| 3 | 임의소비재 | 17.7% |
| 4 | 정보기술 | 15.7% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749억
| US$3852만 | 19.31% |
235,200
+124,300
| +112% | +US$1988만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
2
Hilton Grand Vacations
HGV
US$29.1억
| US$1826만 | 9.15% |
526,224
+288,901
| +122% | +US$1169만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
PRSP
3
상장폐지됨
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| US$1335만 | 6.69% |
+649,785
| 신규 | +US$1455만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1146만 | 5.74% |
1,070,714
-104,757
| -9% | -US$122만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$888만 | 4.45% |
45,684
+34,928
| +325% | +US$631만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
HRG
6
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$775만 | 3.88% |
591,779
+514,647
| +667% | +US$687만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$825억
| US$737만 | 3.69% |
+224,586
| 신규 | +US$732만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
TFCFA
8
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$732만 | 3.67% |
+147,368
| 신규 | +US$582만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
9
Vistra
VST
US$464억
| US$683만 | 3.43% |
288,843
-42,606
| -13% | -US$97.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
10
Enpro
NPO
US$57.5억
| US$670만 | 3.36% |
95,806
-3,900
| -4% | -US$29.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
FDC
11
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$648만 | 3.25% |
309,845
-402,882
| -57% | -US$747만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
12
Dycom Industries
DY
US$68.7억
| US$644만 | 3.23% |
68,182
-7,408
| -10% | -US$75.8만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
13
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$638만 | 3.2% |
+23,500
| 신규 | +US$635만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Hilton Grand Vacations
HGV
US$29.1억
| US$618만 | 3.1% |
+178,000
| 신규 | +US$720만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$597만 | 2.99% |
245,880
-264,370
| -52% | -US$648만 |
2018 Q1
1분기
|
|
16
DXC Technology
DXC
US$23.3억
| US$593만 | 2.97% |
73,551
-25,914
| -26% | -US$223만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
MDR
17
상장폐지됨
McDermott International
MDR
| US$571만 | 2.86% |
290,801
-628,144
| -68% | -US$1275만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
18
Dollar Tree
DLTR
US$251억
| US$439만 | 2.2% |
+51,622
| 신규 | +US$476만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$404만 | 2.02% |
71,829
-52,679
| -42% | -US$275만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
20
Jack in the Box
JACK
US$2.5억
| US$350만 | 1.75% |
+41,088
| 신규 | +US$355만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
21
The GEO Group
GEO
US$37.5억
| US$306만 | 1.53% |
+111,195
| 신규 | +US$265만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Corpay
CPAY
US$263억
| US$279만 | 1.4% |
13,248
-80,279
| -86% | -US$1648만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
LGF.A
23
콜옵션
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| US$273만 | 1.37% |
+110,000
| 신규 | +US$273만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
24
SPS Commerce
SPSC
US$29.9억
| US$217만 | 1.09% |
+59,014
| 신규 | +US$209만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
25
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$39.7억
| US$210만 | 1.05% |
18,561
+1,782
| +11% | +US$22만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BI
SSM
PCM
OA
MGA
ESG
AidennLair Capital Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, AidennLair Capital Management 측은 US$2억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.89억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
AidennLair Capital Management 측은 2018년 2분기에 순 US$2433만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PayPal 주식으로, 추정 US$890만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AidennLair Capital Management 측은 Perspecta Inc. Common Stock에 US$1335만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AidennLair Capital Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Perspecta Inc. Common Stock 주식으로, US$1335만 상당의 649,785주를 매수했어요.
- AidennLair Capital Management 측이 2018년 2분기에 Hilton Grand Vacations 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1169만 규모예요.
- AidennLair Capital Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Corpay이며, 추정 감소액은 US$1648만예요.
- AidennLair Capital Management 측은 2018년 2분기에 PayPal 보유분을 전량 매도해 추정 US$890만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AidennLair Capital Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2억 중 63% 비중을 차지해요.
- AidennLair Capital Management 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- AidennLair Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$2억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 AidennLair Capital Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.