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ACM

AidennLair Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 200 Mio. $ Umschlag 60 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
-24,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,37 %
Position
40
Neu
13
Aufgestockt
5
Reduziert
11
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
+14,6 Mio. $
2
HGV-Symbol
Hilton Grand Vacations
HGV
+11,7 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+7,32 Mio. $
4
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
+6,87 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+6,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+16,5 Mio. $
2
MDR
McDermott International
MDR
+12,8 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+8,9 Mio. $
4
FDC
First Data Corporation
FDC
+7,47 Mio. $
5
HUN-Symbol
Huntsman Corp
HUN
+6,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,68 %
2 Industrie 18,55 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 17,7 %
4 Technologie 15,7 %
5 Kommunikationsdienste 13,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
38,5 Mio. $ 19,31 %
235.200
+124.300
+112 % +19,9 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
HGV-Symbol
2
Hilton Grand Vacations
HGV
2,79 Mrd. $
18,3 Mio. $ 9,15 %
526.224
+288.901
+122 % +11,7 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
PRSP
3
Nicht mehr gelistet
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
13,4 Mio. $ 6,69 %
+649.785
Neu +14,6 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CZR-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
11,5 Mio. $ 5,74 %
1.070.714
-104.757
-9 % -1,22 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
8,88 Mio. $ 4,45 %
45.684
+34.928
+325 % +6,31 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
HRG
6
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
7,75 Mio. $ 3,88 %
591.779
+514.647
+667 % +6,87 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
CMCSA-Symbol
7
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
7,37 Mio. $ 3,69 %
+224.586
Neu +7,32 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
TFCFA
8
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
7,32 Mio. $ 3,67 %
+147.368
Neu +5,82 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
VST-Symbol
9
Vistra
VST
47 Mrd. $
6,83 Mio. $ 3,43 %
288.843
-42.606
-13 % -979.499 $
2018 Q1
1 Quartal
NPO-Symbol
10
Enpro
NPO
5,67 Mrd. $
6,7 Mio. $ 3,36 %
95.806
-3.900
-4 % -291.274 $
2017 Q4
2 Quartale
FDC
11
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
6,48 Mio. $ 3,25 %
309.845
-402.882
-57 % -7,47 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
DY-Symbol
12
Dycom Industries
DY
6,77 Mrd. $
6,44 Mio. $ 3,23 %
68.182
-7.408
-10 % -758.250 $
2017 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
13
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
6,38 Mio. $ 3,2 %
+23.500
Neu +6,35 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
HGV-Symbol
14
CALL
Hilton Grand Vacations
HGV
2,79 Mrd. $
6,18 Mio. $ 3,1 %
+178.000
Neu +7,2 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
5,97 Mio. $ 2,99 %
245.880
-264.370
-52 % -6,48 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
DXC-Symbol
16
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,97 %
73.551
-25.914
-26 % -2,23 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
MDR
17
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
5,71 Mio. $ 2,86 %
290.801
-628.144
-68 % -12,8 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
DLTR-Symbol
18
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,2 %
+51.622
Neu +4,76 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
PARA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
4,04 Mio. $ 2,02 %
71.829
-52.679
-42 % -2,75 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
JACK-Symbol
20
Jack in the Box
JACK
212 Mio. $
3,5 Mio. $ 1,75 %
+41.088
Neu +3,55 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
GEO-Symbol
21
The GEO Group
GEO
3,6 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,53 %
+111.195
Neu +2,65 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CPAY-Symbol
22
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,4 %
13.248
-80.279
-86 % -16,5 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
LGF.A
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
2,73 Mio. $ 1,37 %
+110.000
Neu +2,73 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
SPSC-Symbol
24
SPS Commerce
SPSC
3,33 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,09 %
+59.014
Neu +2,09 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
VAC-Symbol
25
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,76 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,05 %
18.561
+1.782
+11 % +220.193 $
2018 Q1
1 Quartal
1
2

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BI
Boulegeris Investments Sandy Springs, Georgia 200 Mio. $ AUM 7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sutton Square Management New York 193 Mio. $ AUM
PCM
Pennant Capital Management Summit, New Jersey 212 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OA
Outfitter Advisors Mclean, Virginia 221 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XL Group Investments
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mosaic Financial Partners
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ESG
Emerging Sovereign Group New York 252 Mio. $ AUM 22,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AidennLair Capital Management für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt AidennLair Capital Management 40 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

AidennLair Capital Management zog im Q2 2018 netto 24,3 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PayPal – eine Position im geschätzten Wert von 8,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete AidennLair Capital Management eine neue Position in Perspecta Inc. Common Stock im Wert von 13,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AidennLair Capital Management im Q2 2018 war Perspecta Inc. Common Stock: 649.785 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
  • AidennLair Capital Management hat seine Position in Hilton Grand Vacations in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AidennLair Capital Management im Q2 2018 entfiel auf Corpay und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
  • AidennLair Capital Management hat seine Position in PayPal im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AidennLair Capital Management machen im Q2 2018 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • AidennLair Capital Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von AidennLair Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von AidennLair Capital Management für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .