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PCM

Pennant Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 212 Mio. $ Umschlag 38,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,23 Mio. $
Kapitalfluss
-15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,56 %
Position
26
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
5
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+12,1 Mio. $
2
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+10,3 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,94 Mio. $
4
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+6,87 Mio. $
5
FG-Symbol
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
+6,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
+37,4 Mio. $
2
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
+9,6 Mio. $
3
TMH-Symbol
Team Health Holdings Inc
TMH
+9,16 Mio. $
4
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+6,33 Mio. $
5
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
+5,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,77 %
2 Industrie 14,82 %
3 Finanzwesen 13,76 %
4 Energie 12,66 %
5 Kommunikationsdienste 12,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NRG-Symbol
1
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
21,5 Mio. $ 10,14 %
700.000
+375.000
+115 % +12,1 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
TDG-Symbol
2
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
19,4 Mio. $ 9,17 %
56.270
+31.270
+125 % +10,3 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
AR-Symbol
3
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
18,1 Mio. $ 8,57 %
850.000
+350.000
+70 % +6,87 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
CISN
4
Nicht mehr gelistet
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
17,9 Mio. $ 8,47 %
1.200.000
– –
2017 Q2
4 Quartale
ATH
5
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
15,3 Mio. $ 7,24 %
350.000
-90.103
-20 % -4,22 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
CHTR-Symbol
6
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
14,7 Mio. $ 6,92 %
50.000
+10.000
+25 % +2,87 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
FG-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
13,8 Mio. $ 6,51 %
1.645.000
+675.000
+70 % +6,15 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
ATI-Symbol
8
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
12 Mio. $ 5,66 %
477.000
+227.000
+91 % +6,14 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
CTSH-Symbol
9
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,59 %
150.000
+30.000
+25 % +2,36 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
MOS-Symbol
10
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,3 %
400.000
+200.000
+100 % +5,43 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
AM-Symbol
11
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
8,68 Mio. $ 4,09 %
460.000
-50.000
-10 % -887.760 $
2017 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,5 Mio. $ 4,01 %
+100.000
Neu +7,94 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CPAY-Symbol
13
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
7,58 Mio. $ 3,58 %
36.000
– –
2015 Q2
12 Quartale
CNDT-Symbol
14
Conduent
CNDT
216 Mio. $
7,09 Mio. $ 3,34 %
390.000
-142.800
-27 % -2,76 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,02 Mio. $ 2,84 %
+31.000
Neu +5,6 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
PTC-Symbol
16
PTC
PTC
21 Mrd. $
5,91 Mio. $ 2,79 %
63.000
– –
2017 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,65 Mio. $ 2,66 %
+100.000
Neu +5,44 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
VST-Symbol
18
Vistra
VST
51 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,12 %
+100.000
Neu +2,3 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
NXTM
19
Nicht mehr gelistet
NxStage Medical Inc.
NXTM
2,18 Mio. $ 1,03 %
78.000
-1.396.524
-95 % -37,4 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
USAP-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Universal Stainless & Alloy
USAP
2,06 Mio. $ 0,97 %
86.833
-51.178
-37 % -1,39 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
DY-Symbol
21
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -5,38 Mio. $ –
HUN-Symbol
22
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
– –
-200.000
Geschlossen -5,85 Mio. $ –
CDK
23
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
– –
-100.000
Geschlossen -6,33 Mio. $ –
ZAYO
24
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
– –
-172.129
Geschlossen -5,88 Mio. $ –
UPL
25
Nicht mehr gelistet
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
– –
-2.300.000
Geschlossen -9,6 Mio. $ –
1
2

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OA
Outfitter Advisors Mclean, Virginia 221 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Boulegeris Investments Sandy Springs, Georgia 200 Mio. $ AUM 7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
AidennLair Capital Management New York 200 Mio. $ AUM 4,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSM
Sutton Square Management New York 193 Mio. $ AUM
ESG
Emerging Sovereign Group New York 252 Mio. $ AUM 22,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VNA
VNBTrust National Association Charlottesville, Virginia 271 Mio. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pennant Capital Management für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Pennant Capital Management 26 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Pennant Capital Management zog im Q2 2018 netto 15,4 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ultra Petroleum Corp. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Pennant Capital Management eine neue Position in Amazon im Wert von 8,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Pennant Capital Management im Q2 2018 war Amazon: 100.000 Aktien im Wert von 8,5 Mio. $.
  • Pennant Capital Management hat seine Position in NRG Energy in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pennant Capital Management im Q2 2018 entfiel auf NxStage Medical Inc. und belief sich schätzungsweise auf 37,4 Mio. $.
  • Pennant Capital Management hat seine Position in Ultra Petroleum Corp. Common Stock im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pennant Capital Management machen im Q2 2018 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • Pennant Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Pennant Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pennant Capital Management für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .