Pennant Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Pennant Capital Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第2四半期時点で、Pennant Capital Managementは$2.12億相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$2.18億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

Pennant Capital Managementは2018年第2四半期に純額で$1540万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUltra Petroleum Corp. Common Stockで、推定 $959万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。

相場の流れに反して、Pennant Capital Managementは$850万相当のAmazonの新規ポジションを取りました。

• Pennant Capital Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は100,000株、評価額は$850万でした。
• Pennant Capital Managementは2018年第2四半期にNRG Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1212万でした。
• Pennant Capital Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNxStage Medical Inc.で、推定$3745万相当を減らしました。
• Pennant Capital Managementは2018年第2四半期にUltra Petroleum Corp. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$959万でした。
• 2018年第2四半期時点で、Pennant Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.12億のポートフォリオの74%を占めています。
• Pennant Capital Managementは2018年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Pennant Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$2.12億となりました。

2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のPennant Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。