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MFP
Mosaic Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.52億
売買回転率
14.81%
推定1年リターン
1.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.34%
1年予想リターン
+1.45%
3年間の予想リターン
+6.05%
5年予想リターン
+11.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.52億
運用資産残高の伸び率
-$1278万
(-7.7%)
資金フロー
-$1206万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.15%
保有額
54
新規
3
買い増し
14
減少
23
解消
5
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+$768万 |
| 2 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+$706万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$304万 |
| 4 |
Rayonier
RYN
|
+$96.4万 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$55.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.08% |
| 2 | 不動産 | 11.32% |
| 3 | エネルギー | 0.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.14% |
| 5 | ヘルスケア | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $1966万 | 12.9% |
184,152
+3,402
| +2% | +$37.1万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
2
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $1035万 | 6.79% |
283,844
-15,282
| -5% | -$55.9万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1020万 | 6.69% |
208,775
+7,136
| +4% | +$34.9万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $947万 | 6.22% |
62,334
-313
| -0.5% | -$4.72万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
5
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
$2.57億
| $874万 | 5.73% |
284,502
+108,875
| +62% | +$334万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $854万 | 5.61% |
162,722
+6,253
| +4% | +$35.1万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
7
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.3億
| $760万 | 4.99% |
176,911
-7,474
| -4% | -$33.7万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $592万 | 3.88% |
21,661
-18
| -0.1% | -$4,897 |
2013 Q2
20四半期
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $583万 | 3.83% |
258,815
-2,650
| -1% | -$5.97万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $533万 | 3.5% |
97,407
+2,154
| +2% | +$11.7万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $422万 | 2.77% |
98,418
-246
| -0.2% | -$1.1万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
12
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $395万 | 2.59% |
141,870
-10,765
| -7% | -$29.2万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
$1.38億
| $382万 | 2.51% |
110,948
+42,616
| +62% | +$156万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $373万 | 2.45% |
299,865
+70,575
| +31% | +$87.8万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
15
Rayonier
RYN
$56.5億
| $366万 | 2.41% |
104,407
-28,179
| -21% | -$96.4万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $359万 | 2.36% |
29,572
-609
| -2% | -$7.41万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $358万 | 2.35% |
45,812
-1,290
| -3% | -$10.1万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
18
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $323万 | 2.12% |
63,516
+6,658
| +12% | +$33.7万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
19
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.3億
| $308万 | 2.02% |
185,138
-10,742
| -5% | -$17.7万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $286万 | 1.87% |
104,038
+7,776
| +8% | +$21.2万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $271万 | 1.78% |
32,523
-383
| -1% | -$3.12万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
22
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $240万 | 1.57% |
93,326
-2,012
| -2% | -$5.04万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.03億
| $231万 | 1.51% |
67,185
-1,414
| -2% | -$5.03万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $226万 | 1.48% |
76,415
+19,083
| +33% | +$58万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $189万 | 1.24% |
94,910
+12,652
| +15% | +$24.7万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
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Mosaic Financial Partnersの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Mosaic Financial Partnersは$1.52億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$1.65億から7.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Mosaic Financial Partnersは2018年第2四半期に純額で$1206万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、23銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETNで、推定 $768万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで不動産、エネルギーです。
相場の流れに反して、Mosaic Financial Partnersは$21.5万相当のHome Depotの新規ポジションを取りました。
- Mosaic Financial Partnersが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHome Depotで、株数は1,100株、評価額は$21.5万でした。
- Mosaic Financial Partnersは2018年第2四半期にNYLIM Merger Arbitrage ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$334万でした。
- Mosaic Financial Partnersが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRayonierで、推定$96.4万相当を減らしました。
- Mosaic Financial Partnersは2018年第2四半期にUBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETNの保有株をすべて売却し、売却額は推定$768万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Mosaic Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.52億のポートフォリオの60%を占めています。
- Mosaic Financial Partnersは2018年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Mosaic Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%減少し、$1.52億となりました。
2018年7月20日に提出された、2018年第2四半期分のMosaic Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。