¡Ya estamos en !
Descubre más
MFP
Mosaic Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 152 M
Rotación
14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
1.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+6.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+11.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.8 M
(-7.7%)
Flujo de capital
-USD 12.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.15%
Posición
54
Nuevas
3
Aumentadas
14
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 878 k |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 580 k |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 371 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+USD 7.68 M |
| 2 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+USD 7.06 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 3.04 M |
| 4 |
Rayonier
RYN
|
+USD 964 k |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 559 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.08% |
| 2 | Bienes raíces | 11.32% |
| 3 | Energía | 0.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.14% |
| 5 | Atención médica | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 19.7 M | 12.9% |
184,152
+3,402
| +2% | +USD 371 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 10.3 M | 6.79% |
283,844
-15,282
| -5% | -USD 559 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 10.2 M | 6.69% |
208,775
+7,136
| +4% | +USD 349 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 9.47 M | 6.22% |
62,334
-313
| -0.5% | -USD 47.2 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 257 M
| USD 8.74 M | 5.73% |
284,502
+108,875
| +62% | +USD 3.34 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.54 M | 5.61% |
162,722
+6,253
| +4% | +USD 351 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2934 M
| USD 7.6 M | 4.99% |
176,911
-7,474
| -4% | -USD 337 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.92 M | 3.88% |
21,661
-18
| -0.1% | -USD 4.9 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 5.83 M | 3.83% |
258,815
-2,650
| -1% | -USD 59.7 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 5.33 M | 3.5% |
97,407
+2,154
| +2% | +USD 117 k |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.22 M | 2.77% |
98,418
-246
| -0.2% | -USD 11 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 3.95 M | 2.59% |
141,870
-10,765
| -7% | -USD 292 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 138 M
| USD 3.82 M | 2.51% |
110,948
+42,616
| +62% | +USD 1.56 M |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 3.73 M | 2.45% |
299,865
+70,575
| +31% | +USD 878 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Rayonier
RYN
USD 5651 M
| USD 3.66 M | 2.41% |
104,407
-28,179
| -21% | -USD 964 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 3.59 M | 2.36% |
29,572
-609
| -2% | -USD 74.1 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 3.58 M | 2.35% |
45,812
-1,290
| -3% | -USD 101 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 3.23 M | 2.12% |
63,516
+6,658
| +12% | +USD 337 k |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
19
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 3.08 M | 2.02% |
185,138
-10,742
| -5% | -USD 177 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 2.86 M | 1.87% |
104,038
+7,776
| +8% | +USD 212 k |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.71 M | 1.78% |
32,523
-383
| -1% | -USD 31.2 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 2.4 M | 1.57% |
93,326
-2,012
| -2% | -USD 50.4 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
| USD 2.31 M | 1.51% |
67,185
-1,414
| -2% | -USD 50.3 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 2.26 M | 1.48% |
76,415
+19,083
| +33% | +USD 580 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 1.89 M | 1.24% |
94,910
+12,652
| +15% | +USD 247 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MGA
XGI
KFA
PMLI
DDC
FAM
SSM
ACM
Revisión del portafolio de Mosaic Financial Partners en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Mosaic Financial Partners mantenía 54 posiciones valuadas en USD 152 M, un 7.7% menos que los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Mosaic Financial Partners registró retiros netos por USD 12.1 M en T2 2018, cerró 5 posiciones y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN, una posición estimada en USD 7.68 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Energía.
Contra la tendencia, Mosaic Financial Partners abrió una nueva posición en Home Depot por valor de USD 215 k.
- La mayor compra de Mosaic Financial Partners en T2 2018 fue Home Depot: 1,100 acciones por un valor de USD 215 k.
- Mosaic Financial Partners fue quien más aumentó su posición en NYLIM Merger Arbitrage ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 3.34 M.
- La mayor reducción de Mosaic Financial Partners durante T2 2018 fue en Rayonier, con un recorte estimado de USD 964 k.
- Mosaic Financial Partners cerró por completo su posición en UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN en T2 2018, con una venta estimada de USD 7.68 M.
- Las diez principales posiciones de Mosaic Financial Partners representan 60% de su cartera de USD 152 M en T2 2018.
- Mosaic Financial Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Mosaic Financial Partners cayó 7.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 152 M.
Según el Informe 13F de Mosaic Financial Partners correspondiente a T2 2018, presentado el 20 jul 2018.