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KFA
Kabarec Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
31.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.87%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.1 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-43.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.94%
Posición
102
Nuevas
12
Aumentadas
7
Reducidas
32
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 228 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 221 k |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 203 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 193 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 180 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LTC Properties
LTC
|
+USD 28.5 M |
| 2 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 1.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.27% |
| 2 | Tecnología | 5.37% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.18% |
| 4 | Finanzas | 2.8% |
| 5 | Industriales | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 10.6 M | 8.14% |
52,063
-6,375
| -11% | -USD 1.28 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.6 mil M
| USD 10.4 M | 7.97% |
324,156
-56,430
| -15% | -USD 1.78 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 9.6 M | 7.31% |
582,165
-64,206
| -10% | -USD 1.06 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.4 mil M
| USD 9.2 M | 7.03% |
168,260
-25,898
| -13% | -USD 1.37 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 7.93 M | 6.07% |
95,063
-14,221
| -13% | -USD 1.18 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.8 mil M
| USD 7.44 M | 5.69% |
77,282
-9,930
| -11% | -USD 984 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1579 M
| USD 7.18 M | 5.49% |
290,324
-34,909
| -11% | -USD 903 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 641 M
| USD 6.92 M | 5.29% |
140,670
-18,888
| -12% | -USD 966 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 6.2 M | 4.74% |
133,932
-11,092
| -8% | -USD 503 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 5.52 M | 4.22% |
107,044
-12,690
| -11% | -USD 644 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 4.92 M | 3.76% |
190,006
-42,023
| -18% | -USD 1.16 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.2 mil M
| USD 4.44 M | 3.39% |
47,864
-9,293
| -16% | -USD 856 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5871 M
| USD 4.16 M | 3.18% |
218,164
-36,782
| -14% | -USD 711 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSJK
14
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| USD 4.16 M | 3.18% |
171,353
-22,290
| -12% | -USD 541 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSJM
15
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 4.14 M | 3.17% |
169,384
-17,313
| -9% | -USD 425 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5195 M
| USD 3.8 M | 2.9% |
71,600
-10,039
| -12% | -USD 530 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
17
Omnicom Group
OMC
USD 22.7 mil M
| USD 3.65 M | 2.79% |
47,803
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 3.55 M | 2.72% |
322,986
-47,862
| -13% | -USD 523 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Invesco Building & Construction ETF
PKB
USD 255 M
| USD 2.33 M | 1.78% |
76,286
-12,720
| -14% | -USD 395 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 25.1 mil M
| USD 2.01 M | 1.54% |
77,312
-24,936
| -24% | -USD 627 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
CCT
21
Dejó de cotizar
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
| USD 1.27 M | 0.97% |
81,078
-9,349
| -10% | -USD 155 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSJI
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 1.16 M | 0.88% |
46,080
-11,073
| -19% | -USD 278 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 1.12 M | 0.85% |
53,785
-4,960
| -8% | -USD 103 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
Allstate
ALL
USD 65.5 mil M
| USD 634 k | 0.48% |
6,941
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Marsh
MRSH
USD 95.1 mil M
| USD 619 k | 0.47% |
7,551
+2,484
| +49% | +USD 203 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MGA
MAI
ACM
Revisión del portafolio de Kabarec Financial Advisors en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Kabarec Financial Advisors mantenía 102 posiciones valuadas en USD 131 M, un 17% menos que los USD 158 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Kabarec Financial Advisors registró retiros netos por USD 57 M en T2 2018, cerró 20 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund, una posición estimada en USD 11.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Kabarec Financial Advisors abrió una nueva posición en Coca-Cola por valor de USD 232 k.
- La mayor compra de Kabarec Financial Advisors en T2 2018 fue Coca-Cola: 5,279 acciones por un valor de USD 232 k.
- Kabarec Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Marsh durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 203 k.
- La mayor reducción de Kabarec Financial Advisors durante T2 2018 fue en LTC Properties, con un recorte estimado de USD 28.5 M.
- Kabarec Financial Advisors cerró por completo su posición en First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund en T2 2018, con una venta estimada de USD 11.7 M.
- Las diez principales posiciones de Kabarec Financial Advisors representan 62% de su cartera de USD 131 M en T2 2018.
- Kabarec Financial Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Kabarec Financial Advisors cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Kabarec Financial Advisors correspondiente a T2 2018, presentado el 9 ago 2018.