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KFA
Kabarec Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.31億
週轉率
31.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.87%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
-US$2709萬
(-17%)
資金流向
-US$5705萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-43.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.94%
持股
102
新
12
增持
7
減碼
32
已平倉
20
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$22.8萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$22.1萬 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$20.3萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$19.3萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$18萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LTC Properties
LTC
|
+US$2848萬 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$1170萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$178萬 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$137萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$128萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.27% |
| 2 | 資訊科技 | 5.37% |
| 3 | 通訊服務 | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.8% |
| 5 | 工業 | 0.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$142億
| US$1064萬 | 8.14% |
52,063
-6,375
| -11% | -US$128萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$101億
| US$1042萬 | 7.97% |
324,156
-56,430
| -15% | -US$178萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1213億
| US$956萬 | 7.31% |
582,165
-64,206
| -10% | -US$106萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$920萬 | 7.03% |
168,260
-25,898
| -13% | -US$137萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509億
| US$793萬 | 6.07% |
95,063
-14,221
| -13% | -US$118萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
6
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$744萬 | 5.69% |
231,846
-29,790
| -11% | -US$98.4萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
7
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.1億
| US$718萬 | 5.49% |
290,324
-34,909
| -11% | -US$90.3萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
8
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.47億
| US$692萬 | 5.29% |
140,670
-18,888
| -12% | -US$96.6萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$620萬 | 4.74% |
133,932
-11,092
| -8% | -US$50.3萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150億
| US$552萬 | 4.22% |
107,044
-12,690
| -11% | -US$64.4萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$492萬 | 3.76% |
190,006
-42,023
| -18% | -US$116萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226億
| US$444萬 | 3.39% |
47,864
-9,293
| -16% | -US$85.6萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.2億
| US$416萬 | 3.18% |
218,164
-36,782
| -14% | -US$71.1萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
BSJK
14
已下市
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$416萬 | 3.18% |
171,353
-22,290
| -12% | -US$54.1萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
BSJM
15
已下市
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$414萬 | 3.17% |
169,384
-17,313
| -9% | -US$42.5萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1億
| US$380萬 | 2.9% |
71,600
-10,039
| -12% | -US$53萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
17
Omnicom Group
OMC
US$243億
| US$365萬 | 2.79% |
47,803
| – | – |
2017 Q4
2個季度
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$355萬 | 2.72% |
322,986
-47,862
| -13% | -US$52.3萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
19
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$2.59億
| US$233萬 | 1.78% |
76,286
-12,720
| -14% | -US$39.5萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$201萬 | 1.54% |
77,312
-24,936
| -24% | -US$62.7萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
CCT
21
已下市
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
| US$127萬 | 0.97% |
81,078
-9,349
| -10% | -US$15.5萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
BSJI
22
已下市
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$116萬 | 0.88% |
46,080
-11,073
| -19% | -US$27.8萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
23
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$112萬 | 0.85% |
53,785
-4,960
| -8% | -US$10.3萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
24
Allstate
ALL
US$628億
| US$63.4萬 | 0.48% |
6,941
| – | – |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
25
Marsh
MRSH
US$972億
| US$61.9萬 | 0.47% |
7,551
+2,484
| +49% | +US$20.3萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
相似基金
MGA
MAI
ACM
Kabarec Financial Advisors的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Kabarec Financial Advisors持有102個部位，管理資產為US$1.31億，較前一季的US$1.58億減少17%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Kabarec Financial Advisors於2018年第2季淨撤出US$5705萬，平倉20個部位，並減持32檔持股。 最受矚目的出清持股是First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund，這筆估值約為US$1170萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Kabarec Financial Advisors新建了Coca-Cola的部位，價值US$23.2萬。
- Kabarec Financial Advisors在2018年第2季最大筆買進的是Coca-Cola：共買進5,279股，價值US$23.2萬。
- Kabarec Financial Advisors在2018年第2季增持Marsh的幅度最大，估計增加US$20.3萬。
- Kabarec Financial Advisors在2018年第2季最大幅度減持的標的是LTC Properties，估計減持了US$2848萬。
- Kabarec Financial Advisors於2018年第2季完全出清First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund，估計賣出金額為US$1170萬。
- 在2018年第2季，Kabarec Financial Advisors的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占62%。
- Kabarec Financial Advisors在2018年第2季新增了12個部位，並平倉20個部位。
- Kabarec Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$1.31億。
根據Kabarec Financial Advisors的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月9日提交。