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MAI
Marble Arch Investments 投資組合持股
AUM
US$8226萬
週轉率
30.43%
1年估算報酬率
31.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.46%
1年估算報酬率
+31.35%
3年估算報酬率
+48.74%
5年估算報酬率
+164.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8226萬
AUM 成長
-US$12億
(-94%)
資金流向
-US$12.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1,512%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.07%
持股
23
新
1
增持
–
減碼
16
已平倉
6
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$397萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$1.12億 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$1.02億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8622萬 |
| 4 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$8367萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$7984萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 33.77% |
| 2 | 通訊服務 | 27.78% |
| 3 | 工業 | 26.11% |
| 4 | 金融 | 10.3% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$954萬 | 11.6% |
169,000
-1,369,000
| -89% | -US$7446萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$839萬 | 10.2% |
85,100
-889,600
| -91% | -US$8622萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
3
TransDigm Group
TDG
US$677億
| US$828萬 | 10.07% |
24,000
-212,500
| -90% | -US$6982萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
4
Visa
V
US$7892億
| US$695萬 | 8.45% |
52,500
-794,600
| -94% | -US$1.02億 |
2017 Q1
5個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$692萬 | 8.41% |
35,600
-416,300
| -92% | -US$7523萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$153億
| US$639萬 | 7.77% |
21,800
-135,550
| -86% | -US$3895萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
7
Salesforce
CRM
US$1757億
| US$552萬 | 6.71% |
40,500
-375,900
| -90% | -US$4796萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
8
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$552萬 | 6.71% |
64,300
-995,800
| -94% | -US$8367萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
9
ServiceNow
NOW
US$1034億
| US$551萬 | 6.7% |
159,750
-1,882,750
| -92% | -US$6524萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
FDC
10
已下市
First Data Corporation
FDC
| US$448萬 | 5.44% |
+214,000
| 新 | +US$397萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$2956億
| US$395萬 | 4.81% |
85,600
-1,548,800
| -95% | -US$7984萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
12
PagSeguro Digital
PAGS
US$21.2億
| US$328萬 | 3.98% |
118,000
-697,000
| -86% | -US$2304萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$1184億
| US$168萬 | 2.04% |
20,750
-571,125
| -96% | -US$4811萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
14
Armstrong World Industries
AWI
US$74.1億
| US$164萬 | 2% |
26,000
-969,301
| -97% | -US$5774萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
|
TMX
15
已下市
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$155萬 | 1.89% |
38,967
-2,048,546
| -98% | -US$7614萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
16
Willis Towers Watson
WTW
US$307億
| US$152萬 | 1.84% |
10,000
-300,846
| -97% | -US$4579萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
|
BKI
17
已下市
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$112萬 | 1.37% |
21,000
-580,700
| -97% | -US$2921萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
18
Dropbox
DBX
US$70.5億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$78.1萬 | – |
|
|
19
D.R. Horton
DHI
US$406億
| – | – |
-2,560,995
| 已平倉 | -US$1.12億 | – |
|
20
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$277億
| – | – |
-1,045,483
| 已平倉 | -US$3118萬 | – |
|
21
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-392,000
| 已平倉 | -US$3359萬 | – |
|
22
PayPal
PYPL
US$488億
| – | – |
-863,800
| 已平倉 | -US$6554萬 | – |
|
23
Energous
WATT
US$4886萬
| – | – |
-78
| 已平倉 | -US$75.4萬 | – |
|
相似基金
ACM
BC
NAM
PRHC
Marble Arch Investments的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Marble Arch Investments持有23個部位，管理資產為US$8226萬，較前一季的US$12.9億減少94%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Marble Arch Investments於2018年第2季淨撤出US$12.4億，平倉6個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是D.R. Horton，這筆估值約為US$1.12億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的34%，較前一季的28%上升，其次為通訊服務和工業。
與趨勢相反，Marble Arch Investments新建了First Data Corporation的部位，價值US$448萬。
- Marble Arch Investments在2018年第2季最大筆買進的是First Data Corporation：共買進214,000股，價值US$448萬。
- Marble Arch Investments在2018年第2季最大幅度減持的標的是Visa，估計減持了US$1.02億。
- Marble Arch Investments於2018年第2季完全出清D.R. Horton，估計賣出金額為US$1.12億。
- 在2018年第2季，Marble Arch Investments的投資組合規模為US$8226萬，前十大持股占82%。
- Marble Arch Investments在2018年第2季新增1個部位，並平倉6個部位。
- Marble Arch Investments的投資組合價值較前一季下跌94%，降至US$8226萬。
根據Marble Arch Investments的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。