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BC
Breogan Capital 投資組合持股
AUM
US$5638萬
週轉率
60%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.14%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5638萬
AUM 成長
+US$124萬
(+2.2%)
資金流向
-US$122萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.1%
持股
25
新
8
增持
4
減碼
6
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$524萬 |
| 2 |
Bank OZK
OZK
|
+US$491萬 |
| 3 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+US$459萬 |
| 4 |
BOK Financial
BOKF
|
+US$324萬 |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+US$269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$778萬 |
| 2 |
FNB Corp
FNB
|
+US$377萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$354萬 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$282萬 |
| 5 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+US$266萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 92.58% |
| 2 | 其他 | 7.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$479萬 | 8.5% |
95,000
-5,000
| -5% | -US$26.6萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
2
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$474萬 | 8.4% |
+165,000
| 新 | +US$524萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
3
Bank OZK
OZK
US$50.3億
| US$464萬 | 8.23% |
+103,000
| 新 | +US$491萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
PBCT
4
已下市
People's United Financial Inc
PBCT
| US$461萬 | 8.18% |
255,000
+10,000
| +4% | +US$18.6萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
SBNY
5
已下市
Signature Bank
SBNY
| US$448萬 | 7.94% |
+35,000
| 新 | +US$459萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
6
買權
已下市
Comerica
CMA
| US$418萬 | 7.42% |
+46,000
| 新 | +US$441萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
IBKC
7
已下市
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$417萬 | 7.39% |
55,000
+31,000
| +129% | +US$244萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
8
BOK Financial
BOKF
US$75.9億
| US$301萬 | 5.33% |
+32,000
| 新 | +US$324萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
9
Bank of Hawaii
BOH
US$26.5億
| US$292萬 | 5.18% |
35,000
-9,000
| -20% | -US$76.3萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
10
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$255萬 | 4.53% |
+15,000
| 新 | +US$269萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
11
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7億
| US$234萬 | 4.15% |
85,700
+25,700
| +43% | +US$68.9萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
12
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$233萬 | 4.14% |
60,000
+5,000
| +9% | +US$20.8萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
13
Hancock Whitney
HWC
US$58.6億
| US$233萬 | 4.14% |
+50,000
| 新 | +US$254萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
14
UMB Financial
UMBF
US$100億
| US$213萬 | 3.77% |
27,895
-9,105
| -25% | -US$70萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
15
WaFd
WAFD
US$21.6億
| US$196萬 | 3.48% |
+60,000
| 新 | +US$197萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
16
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4億
| US$195萬 | 3.45% |
18,000
-11,000
| -38% | -US$124萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
17
FNB Corp
FNB
US$61.3億
| US$188萬 | 3.33% |
140,000
-280,000
| -67% | -US$377萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
18
Prosperity Bancshares
PB
US$81.5億
| US$138萬 | 2.44% |
20,126
-6,874
| -25% | -US$50.1萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
19
Cathay General Bancorp
CATY
US$40億
| – | – |
-50,000
| 已平倉 | -US$200萬 | – |
|
|
20
East-West Bancorp
EWBC
US$174億
| – | – |
-42,536
| 已平倉 | -US$266萬 | – |
|
|
21
First Horizon
FHN
US$108億
| – | – |
-150,000
| 已平倉 | -US$282萬 | – |
|
|
22
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| – | – |
-515,000
| 已平倉 | -US$778萬 | – |
|
23
Trustmark
TRMK
US$26.1億
| – | – |
-55,300
| 已平倉 | -US$172萬 | – |
|
|
24
US Bancorp
USB
US$915億
| – | – |
-70,000
| 已平倉 | -US$354萬 | – |
|
|
SIVB
25
已下市
SVB Financial Group
SIVB
| – | – |
-9,000
| 已平倉 | -US$216萬 | – |
|
相似基金
SCPM
AVA
NAM
PRHC
SAM
BCP
ACM
MAI
Breogan Capital的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Breogan Capital持有25個部位，價值US$5638萬，較前一季的US$5515萬增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Breogan Capital的2018年第2季申報資料顯示有新增8項、增加4檔、減碼6檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fifth Third Bancorp：共165,000股，價值US$474萬。 最大的一筆賣出是Huntington Bancshares，估計金額為US$778萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的93%，較前一季的100%下降，其次為其他。
- Breogan Capital在2018年第2季最大筆買進的是Fifth Third Bancorp：共買進165,000股，價值US$474萬。
- Breogan Capital在2018年第2季增持IBERIABANK Corp的幅度最大，估計增加US$244萬。
- Breogan Capital在2018年第2季最大幅度減持的標的是FNB Corp，估計減持了US$377萬。
- Breogan Capital於2018年第2季完全出清Huntington Bancshares，估計賣出金額為US$778萬。
- 在2018年第2季，Breogan Capital的投資組合規模為US$5638萬，前十大持股占71%。
- Breogan Capital在2018年第2季新增了8個部位，並平倉7個部位。
- Breogan Capital的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$5638萬。
根據Breogan Capital的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。