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BC
Breogan Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 56,4 mi
Giro
60%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,14%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 56,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,24 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,1%
Posição
25
Nova
8
Aumentada
4
Reduzida
6
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$ 5,24 mi |
| 2 |
Bank OZK
OZK
|
+US$ 4,91 mi |
| 3 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
BOK Financial
BOKF
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 2,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$ 7,78 mi |
| 2 |
FNB Corp
FNB
|
+US$ 3,77 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 3,54 mi |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+US$ 2,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 92,58% |
| 2 | Diversos | 7,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 4,79 mi | 8,5% |
95.000
-5.000
| -5% | -US$ 266 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 4,74 mi | 8,4% |
+165.000
| Nova | +US$ 5,24 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Bank OZK
OZK
US$ 5,03 bi
| US$ 4,64 mi | 8,23% |
+103.000
| Nova | +US$ 4,91 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
PBCT
4
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 4,61 mi | 8,18% |
255.000
+10.000
| +4% | +US$ 186 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
SBNY
5
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 4,48 mi | 7,94% |
+35.000
| Nova | +US$ 4,59 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 4,18 mi | 7,42% |
+46.000
| Nova | +US$ 4,41 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
IBKC
7
Deslistada
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$ 4,17 mi | 7,39% |
55.000
+31.000
| +129% | +US$ 2,44 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
BOK Financial
BOKF
US$ 7,59 bi
| US$ 3,01 mi | 5,33% |
+32.000
| Nova | +US$ 3,24 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
9
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,65 bi
| US$ 2,92 mi | 5,18% |
35.000
-9.000
| -20% | -US$ 763 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 2,55 mi | 4,53% |
+15.000
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
11
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,47 bi
| US$ 2,34 mi | 4,15% |
85.700
+25.700
| +43% | +US$ 689 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 2,33 mi | 4,14% |
60.000
+5.000
| +9% | +US$ 208 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
13
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,86 bi
| US$ 2,33 mi | 4,14% |
+50.000
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
UMB Financial
UMBF
US$ 10 bi
| US$ 2,13 mi | 3,77% |
27.895
-9.105
| -25% | -US$ 700 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
WaFd
WAFD
US$ 2,16 bi
| US$ 1,96 mi | 3,48% |
+60.000
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,6 bi
| US$ 1,95 mi | 3,45% |
18.000
-11.000
| -38% | -US$ 1,24 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
FNB Corp
FNB
US$ 6,13 bi
| US$ 1,88 mi | 3,33% |
140.000
-280.000
| -67% | -US$ 3,77 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,15 bi
| US$ 1,38 mi | 2,44% |
20.126
-6.874
| -25% | -US$ 501 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 2 mi | – |
|
|
20
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,4 bi
| – | – |
-42.536
| Encerrada | -US$ 2,66 mi | – |
|
|
21
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 2,82 mi | – |
|
|
22
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| – | – |
-515.000
| Encerrada | -US$ 7,78 mi | – |
|
23
Trustmark
TRMK
US$ 2,61 bi
| – | – |
-55.300
| Encerrada | -US$ 1,72 mi | – |
|
|
24
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| – | – |
-70.000
| Encerrada | -US$ 3,54 mi | – |
|
|
SIVB
25
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| – | – |
-9.000
| Encerrada | -US$ 2,16 mi | – |
|
Fundos semelhantes
SCPM
AVA
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PRHC
SAM
BCP
ACM
MAI
Revisão da carteira de Breogan Capital no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Breogan Capital detinha 25 posições avaliadas em US$ 56,4 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 55,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Breogan Capital mostra 8 novas, 4 aumentaram, 6 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fifth Third Bancorp: 165.000 ações no valor de US$ 4,74 mi. A maior venda foi de Huntington Bancshares, estimada em US$ 7,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 93% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Diversos.
- A maior compra de Breogan Capital no T2 2018 foi Fifth Third Bancorp: 165.000 ações no valor de US$ 4,74 mi.
- Breogan Capital foi quem mais aumentou sua posição em IBERIABANK Corp no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 2,44 mi.
- A maior redução de Breogan Capital em T2 2018 foi em FNB Corp, com um corte estimado de US$ 3,77 mi.
- Breogan Capital encerrou totalmente sua posição em Huntington Bancshares no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 7,78 mi.
- As dez maiores posições de Breogan Capital representam 71% de sua carteira de US$ 56,4 mi no T2 2018.
- Breogan Capital abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T2 2018.
- O valor da carteira de Breogan Capital subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 56,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Breogan Capital referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.