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BC

Breogan Capital Portfolio-Positionen

AUM 56,4 Mio. $ Umschlag 60 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
56,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mio. $
Kapitalfluss
-1,22 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,1 %
Position
25
Neu
8
Aufgestockt
4
Reduziert
6
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FITB-Symbol
Fifth Third Bancorp
FITB
+5,24 Mio. $
2
OZK-Symbol
Bank OZK
OZK
+4,91 Mio. $
3
SBNY
Signature Bank
SBNY
+4,59 Mio. $
4
BOKF-Symbol
BOK Financial
BOKF
+3,24 Mio. $
5
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+2,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+7,78 Mio. $
2
FNB-Symbol
FNB Corp
FNB
+3,77 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+3,54 Mio. $
4
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+2,82 Mio. $
5
EWBC-Symbol
East-West Bancorp
EWBC
+2,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 92,58 %
2 Sonstiges 7,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFC-Symbol
1
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
4,79 Mio. $ 8,5 %
95.000
-5.000
-5 % -265.630 $
2017 Q4
2 Quartale
FITB-Symbol
2
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
4,74 Mio. $ 8,4 %
+165.000
Neu +5,24 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
OZK-Symbol
3
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
4,64 Mio. $ 8,23 %
+103.000
Neu +4,91 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
PBCT
4
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
4,61 Mio. $ 8,18 %
255.000
+10.000
+4 % +186.047 $
2017 Q4
2 Quartale
SBNY
5
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
4,48 Mio. $ 7,94 %
+35.000
Neu +4,59 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CMA-Symbol
6
CALL
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
4,18 Mio. $ 7,42 %
+46.000
Neu +4,41 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
IBKC
7
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
4,17 Mio. $ 7,39 %
55.000
+31.000
+129 % +2,44 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
BOKF-Symbol
8
BOK Financial
BOKF
7,59 Mrd. $
3,01 Mio. $ 5,33 %
+32.000
Neu +3,24 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
BOH-Symbol
9
Bank of Hawaii
BOH
2,65 Mrd. $
2,92 Mio. $ 5,18 %
35.000
-9.000
-20 % -762.878 $
2017 Q4
2 Quartale
MTB-Symbol
10
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
2,55 Mio. $ 4,53 %
+15.000
Neu +2,69 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
ASB-Symbol
11
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
2,34 Mio. $ 4,15 %
85.700
+25.700
+43 % +688.901 $
2017 Q4
2 Quartale
CFG-Symbol
12
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
2,33 Mio. $ 4,14 %
60.000
+5.000
+9 % +208.278 $
2018 Q1
1 Quartal
HWC-Symbol
13
Hancock Whitney
HWC
5,86 Mrd. $
2,33 Mio. $ 4,14 %
+50.000
Neu +2,54 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
UMBF-Symbol
14
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
2,13 Mio. $ 3,77 %
27.895
-9.105
-25 % -699.841 $
2018 Q1
1 Quartal
WAFD-Symbol
15
WaFd
WAFD
2,16 Mrd. $
1,96 Mio. $ 3,48 %
+60.000
Neu +1,97 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CFR-Symbol
16
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 3,45 %
18.000
-11.000
-38 % -1,24 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
FNB-Symbol
17
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
1,88 Mio. $ 3,33 %
140.000
-280.000
-67 % -3,77 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
PB-Symbol
18
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
1,38 Mio. $ 2,44 %
20.126
-6.874
-25 % -501.344 $
2017 Q4
2 Quartale
CATY-Symbol
19
Cathay General Bancorp
CATY
4 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -2 Mio. $ –
EWBC-Symbol
20
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
– –
-42.536
Geschlossen -2,66 Mio. $ –
FHN-Symbol
21
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
– –
-150.000
Geschlossen -2,82 Mio. $ –
HBAN-Symbol
22
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
– –
-515.000
Geschlossen -7,78 Mio. $ –
TRMK-Symbol
23
Trustmark
TRMK
2,61 Mrd. $
– –
-55.300
Geschlossen -1,72 Mio. $ –
USB-Symbol
24
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
– –
-70.000
Geschlossen -3,54 Mio. $ –
SIVB
25
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
– –
-9.000
Geschlossen -2,16 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

SCPM
Social Capital PEP Management Palo Alto, California 56,5 Mio. $ AUM
AVA
Accel VIII Associates Palo Alto, California 65,1 Mio. $ AUM
NAM
Needelman Asset Management Ladera Ranch, California 46 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRHC
P.R. Herzig & Co Roslyn Heights, New York 45,9 Mio. $ AUM 15,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Senzar Asset Management New York 34,7 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Blum Capital Partners San Francisco, California 34,1 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Breogan Capital für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Breogan Capital 25 Positionen im Wert von 56,4 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 55,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Breogan Capital für Q2 2018 weist 8 neu, 4 erhöht, 6 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fifth Third Bancorp: 165.000 Aktien im Wert von 4,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Huntington Bancshares mit einem geschätzten Wert von 7,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen gewichtet: 93 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Breogan Capital im Q2 2018 war Fifth Third Bancorp: 165.000 Aktien im Wert von 4,74 Mio. $.
  • Breogan Capital hat seine Position in IBERIABANK Corp in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Breogan Capital im Q2 2018 entfiel auf FNB Corp und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
  • Breogan Capital hat seine Position in Huntington Bancshares im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Breogan Capital machen im Q2 2018 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,4 Mio. $ aus.
  • Breogan Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Breogan Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 56,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Breogan Capital für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .