Wir sind mit live! Mehr erfahren
Social Capital PEP Management

Social Capital PEP Management Portfolio-Positionen

AUM 56,5 Mio. $ Umschlag 47,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
56,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-123 Mio. $
Kapitalfluss
-91,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-161,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,92 %
Position
17
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
9
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+3,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+25 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+10,9 Mio. $
3
BOX-Symbol
Box
BOX
+10,4 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+10,2 Mio. $
5
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+10 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,1 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 26,04 %
3 Technologie 23,6 %
4 Kommunikationsdienste 19,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
11 Mio. $ 19,44 %
129.300
-314.920
-71 % -25 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
2
Put
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
9,4 Mio. $ 16,62 %
411.000
-874.500
-68 % -17,8 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
7,22 Mio. $ 12,78 %
129.520
-202.040
-61 % -10,9 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
BOX-Symbol
4
Box
BOX
5,98 Mrd. $
5,18 Mio. $ 9,15 %
207.097
-421.227
-67 % -10,4 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
WDAY-Symbol
5
Workday
WDAY
46,1 Mrd. $
4,33 Mio. $ 7,66 %
35.753
-78.357
-69 % -10 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
6
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
3,84 Mio. $ 6,79 %
28.136
-61.510
-69 % -7,85 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
MELI-Symbol
7
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
3,73 Mio. $ 6,6 %
+12.480
Neu +3,94 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
8
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
3,66 Mio. $ 6,47 %
93.480
-299.830
-76 % -10,2 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
9
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
– –
-98.000
Geschlossen -7,09 Mio. $ –
BOX-Symbol
10
Put
Box
BOX
5,98 Mrd. $
– –
-567.100
Geschlossen -11,7 Mio. $ –
GOOG-Symbol
11
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
– –
-40.000
Geschlossen -2,06 Mio. $ –
NFLX-Symbol
12
Put
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
– –
-189.000
Geschlossen -5,58 Mio. $ –
VEEV-Symbol
13
Put
Veeva Systems
VEEV
49,3 Mrd. $
– –
-60.100
Geschlossen -4,39 Mio. $ –
WDAY-Symbol
14
Put
Workday
WDAY
46,1 Mrd. $
– –
-18.500
Geschlossen -2,35 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

BC
Breogan Capital New York 56,4 Mio. $ AUM
Accel VIII Associates
Accel VIII Associates Palo Alto, California 65,1 Mio. $ AUM
NAM
Needelman Asset Management Ladera Ranch, California 46 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRHC
P.R. Herzig & Co Roslyn Heights, New York 45,9 Mio. $ AUM 15,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Senzar Asset Management New York 34,7 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blum Capital Partners
Blum Capital Partners San Francisco, California 34,1 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Social Capital PEP Management für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Social Capital PEP Management 17 Positionen im Wert von 56,5 Mio. $, ein Rückgang um 69 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Social Capital PEP Management zog im Q2 2018 netto 91,2 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Die größte Reduzierung betraf Amazon mit einem geschätzten Abbau um 25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Social Capital PEP Management eine neue Position in Mercado Libre im Wert von 3,73 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Social Capital PEP Management im Q2 2018 war Mercado Libre: 12.480 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Social Capital PEP Management im Q2 2018 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 25 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Social Capital PEP Management machen im Q2 2018 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,5 Mio. $ aus.
  • Social Capital PEP Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Social Capital PEP Management sank gegenüber dem Vorquartal um 69 % auf 56,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Social Capital PEP Management für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .