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NAM

Needelman Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 46 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46 Mio. $
AUM-Wachstum
-425.000 $
Kapitalfluss
+24.662 $
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,01 %
Position
34
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
15
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+15.051 $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+12.476 $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+12.152 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+11.948 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+11.018 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9.070 $
2
VYX-Symbol
NCR Voyix
VYX
+8.454 $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+8.121 $
4
FLR-Symbol
Fluor
FLR
+6.545 $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+5.647 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,87 %
2 Gesundheitswesen 22,49 %
3 Technologie 17,59 %
4 Basiskonsumgüter 10,78 %
5 Industrie 8,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
1
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
3,53 Mio. $ 7,68 %
63.656
-40
-0,1 % -2.143 $
2013 Q2
20 Quartale
RIO-Symbol
2
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
1,91 Mio. $ 4,15 %
34.400
-40
-0,1 % -2.240 $
2018 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,77 Mio. $ 3,85 %
17.940
-25
-0,1 % -2.423 $
2015 Q3
11 Quartale
IBM-Symbol
4
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,76 Mio. $ 3,82 %
13.139
+79
+0,6 % +11.018 $
2013 Q2
20 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
161 Mrd. $
1,74 Mio. $ 3,79 %
71.794
+152
+0,2 % +3.815 $
2013 Q2
20 Quartale
GILD-Symbol
6
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,56 Mio. $ 3,39 %
22.015
-115
-0,5 % -8.121 $
2017 Q3
3 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,54 Mio. $ 3,35 %
6.272
-10
-0,2 % -2.401 $
2013 Q2
20 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,54 Mio. $ 3,34 %
30.886
+225
+0,7 % +11.948 $
2013 Q2
20 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,53 Mio. $ 3,33 %
54.336
– –
2013 Q2
20 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,52 Mio. $ 3,31 %
14.618
– –
2013 Q2
20 Quartale
ELV-Symbol
11
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 3,22 %
6.215
– –
2013 Q2
20 Quartale
FLR-Symbol
12
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
1,42 Mio. $ 3,08 %
29.055
-125
-0,4 % -6.545 $
2013 Q2
20 Quartale
MKL-Symbol
13
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 3,05 %
1.295
-5
-0,4 % -5.647 $
2013 Q4
18 Quartale
HON-Symbol
14
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,39 Mio. $ 3,02 %
10.678
-17
-0,2 % -2.262 $
2013 Q2
20 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,39 Mio. $ 3,02 %
7.440
-20
-0,3 % -3.898 $
2013 Q2
20 Quartale
DEO-Symbol
16
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ 2,88 %
9.182
– –
2013 Q2
20 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,31 Mio. $ 2,84 %
14.092
– –
2013 Q2
20 Quartale
ABT-Symbol
18
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,29 Mio. $ 2,8 %
21.132
– –
2013 Q2
20 Quartale
KMB-Symbol
19
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,27 Mio. $ 2,77 %
12.083
– –
2013 Q2
20 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,27 Mio. $ 2,76 %
10.040
– –
2013 Q2
20 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,26 Mio. $ 2,75 %
10.410
+100
+1 % +12.476 $
2013 Q2
20 Quartale
EMR-Symbol
22
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
1,22 Mio. $ 2,66 %
17.705
-30
-0,2 % -2.108 $
2013 Q2
20 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,11 Mio. $ 2,42 %
32.321
+264
+0,8 % +9.022 $
2013 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,09 Mio. $ 2,38 %
23.624
-200
-0,8 % -9.070 $
2013 Q2
20 Quartale
AON-Symbol
25
Aon
AON
62,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 2,25 %
7.525
– –
2013 Q2
20 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PRHC
P.R. Herzig & Co Roslyn Heights, New York 45,9 Mio. $ AUM 15,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Breogan Capital New York 56,4 Mio. $ AUM
SCPM
Social Capital PEP Management Palo Alto, California 56,5 Mio. $ AUM
SAM
Senzar Asset Management New York 34,7 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Blum Capital Partners San Francisco, California 34,1 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AVA
Accel VIII Associates Palo Alto, California 65,1 Mio. $ AUM
GG
Gores Group Beverly Hills, California 22,3 Mio. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
SLS Management New York 17,2 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Needelman Asset Management für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Needelman Asset Management 34 Positionen im Wert von 46 Mio. $, ein Rückgang um 0,92 % gegenüber 46,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Needelman Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 34 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Needelman Asset Management hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15.051 $.
  • Der größte Positionsabbau von Needelman Asset Management im Q2 2018 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 9.070 $.
  • Die zehn größten Positionen von Needelman Asset Management machen im Q2 2018 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46 Mio. $ aus.
  • Needelman Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Needelman Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,92 % auf 46 Mio. $.

Auf Grundlage der von Needelman Asset Management für Q2 2018 am 10. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .