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NAM
Needelman Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 46 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
8.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 425 k
(-0.92%)
Flujo de capital
+USD 24.7 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.01%
Posición
34
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
15
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 15.1 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 12.5 k |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 12.2 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 11.9 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 11 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.07 k |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+USD 8.45 k |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 8.12 k |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+USD 6.54 k |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+USD 5.65 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.87% |
| 2 | Atención médica | 22.49% |
| 3 | Tecnología | 17.59% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.78% |
| 5 | Industriales | 8.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 3.53 M | 7.68% |
63,656
-40
| -0.1% | -USD 2.14 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 1.91 M | 4.15% |
34,400
-40
| -0.1% | -USD 2.24 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.77 M | 3.85% |
17,940
-25
| -0.1% | -USD 2.42 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.76 M | 3.82% |
13,139
+79
| +0.6% | +USD 11 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.74 M | 3.79% |
71,794
+152
| +0.2% | +USD 3.82 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.56 M | 3.39% |
22,015
-115
| -0.5% | -USD 8.12 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.54 M | 3.35% |
6,272
-10
| -0.2% | -USD 2.4 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.54 M | 3.34% |
30,886
+225
| +0.7% | +USD 11.9 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.53 M | 3.33% |
54,336
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.52 M | 3.31% |
14,618
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 1.48 M | 3.22% |
6,215
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 1.42 M | 3.08% |
29,055
-125
| -0.4% | -USD 6.54 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 1.4 M | 3.05% |
1,295
-5
| -0.4% | -USD 5.65 k |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.39 M | 3.02% |
10,678
-17
| -0.2% | -USD 2.26 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.39 M | 3.02% |
7,440
-20
| -0.3% | -USD 3.9 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 1.32 M | 2.88% |
9,182
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.31 M | 2.84% |
14,092
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.29 M | 2.8% |
21,132
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 1.27 M | 2.77% |
12,083
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.27 M | 2.76% |
10,040
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.26 M | 2.75% |
10,410
+100
| +1% | +USD 12.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 1.22 M | 2.66% |
17,705
-30
| -0.2% | -USD 2.11 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.11 M | 2.42% |
32,321
+264
| +0.8% | +USD 9.02 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.09 M | 2.38% |
23,624
-200
| -0.8% | -USD 9.07 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 1.03 M | 2.25% |
7,525
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
PRHC
BC
SCPM
SAM
BCP
AVA
GG
SM
Revisión del portafolio de Needelman Asset Management en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Needelman Asset Management mantenía 34 posiciones valuadas en USD 46 M, un 0.92% menos que los USD 46.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2018: la rotación de la cartera fue de 0%. Needelman Asset Management no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 34 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 25% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
- Needelman Asset Management fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 15.1 k.
- La mayor reducción de Needelman Asset Management durante T2 2018 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 9.07 k.
- Las diez principales posiciones de Needelman Asset Management representan 40% de su cartera de USD 46 M en T2 2018.
- Needelman Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Needelman Asset Management cayó 0.92% frente al trimestre anterior, hasta USD 46 M.
Según el Informe 13F de Needelman Asset Management correspondiente a T2 2018, presentado el 10 jul 2018.