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NAM
Needelman Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4596萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
8.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.41%
1年估算報酬率
+8.27%
3年估算報酬率
+30.52%
5年估算報酬率
+74.86%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4596萬
AUM 成長
-US$42.5萬
(-0.92%)
資金流向
+US$2.47萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.01%
持股
34
新
–
增持
9
減碼
15
已平倉
–
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1.51萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.25萬 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1.22萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.19萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$1.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9,070 |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$8,454 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$8,121 |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+US$6,545 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$5,647 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.87% |
| 2 | 醫療保健 | 22.49% |
| 3 | 科技 | 17.59% |
| 4 | 必需消費品 | 10.78% |
| 5 | 工業 | 8.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$353萬 | 7.68% |
63,656
-40
| -0.1% | -US$2,143 |
2013 Q2
20個季度
|
|
2
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$191萬 | 4.15% |
34,400
-40
| -0.1% | -US$2,240 |
2018 Q1
1季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$177萬 | 3.85% |
17,940
-25
| -0.1% | -US$2,423 |
2015 Q3
11個季度
|
|
|
4
IBM
IBM
US$2187億
| US$176萬 | 3.82% |
13,139
+79
| +0.6% | +US$1.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
5
AT&T
T
US$1606億
| US$174萬 | 3.79% |
71,794
+152
| +0.2% | +US$3,815 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$156萬 | 3.39% |
22,015
-115
| -0.5% | -US$8,121 |
2017 Q3
3個季度
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$154萬 | 3.35% |
6,272
-10
| -0.2% | -US$2,401 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
8
Intel
INTC
US$4750億
| US$154萬 | 3.34% |
30,886
+225
| +0.7% | +US$1.19萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$153萬 | 3.33% |
54,336
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$152萬 | 3.31% |
14,618
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
11
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$148萬 | 3.22% |
6,215
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
12
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$142萬 | 3.08% |
29,055
-125
| -0.4% | -US$6,545 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
13
Markel Group
MKL
US$229億
| US$140萬 | 3.05% |
1,295
-5
| -0.4% | -US$5,647 |
2013 Q4
18個季度
|
|
14
Honeywell
HON
US$670億
| US$139萬 | 3.02% |
10,678
-17
| -0.2% | -US$2,262 |
2013 Q2
20個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$139萬 | 3.02% |
7,440
-20
| -0.3% | -US$3,898 |
2013 Q2
20個季度
|
|
16
Diageo
DEO
US$529億
| US$132萬 | 2.88% |
9,182
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$131萬 | 2.84% |
14,092
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
18
Abbott
ABT
US$1815億
| US$129萬 | 2.8% |
21,132
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$127萬 | 2.77% |
12,083
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| US$127萬 | 2.76% |
10,040
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$126萬 | 2.75% |
10,410
+100
| +1% | +US$1.25萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$122萬 | 2.66% |
17,705
-30
| -0.2% | -US$2,108 |
2013 Q2
20個季度
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$111萬 | 2.42% |
32,321
+264
| +0.8% | +US$9,022 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$109萬 | 2.38% |
23,624
-200
| -0.8% | -US$9,070 |
2013 Q2
20個季度
|
|
25
Aon
AON
US$621億
| US$103萬 | 2.25% |
7,525
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
相似基金
PRHC
BC
SCPM
SAM
BCP
AVA
GG
SM
Needelman Asset Management的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Needelman Asset Management持有34個部位，管理資產為US$4596萬，較前一季的US$4639萬減少0.92%。 其前十大持股占投資組合的40%。
2018年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Needelman Asset Management未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由34個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產25%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和科技。
- Needelman Asset Management在2018年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$1.51萬。
- Needelman Asset Management在2018年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$9,070。
- 在2018年第2季，Needelman Asset Management的投資組合規模為US$4596萬，前十大持股占40%。
- Needelman Asset Management在2018年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Needelman Asset Management的投資組合價值較前一季下跌0.92%，降至US$4596萬。
根據Needelman Asset Management的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月10日提交。