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PRHC
P.R. Herzig & Co 投資組合持股
AUM
US$4594萬
週轉率
8.89%
1年估算報酬率
15.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.87%
1年估算報酬率
+15.88%
3年估算報酬率
+49.95%
5年估算報酬率
+89.91%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4594萬
AUM 成長
-US$380萬
(-7.6%)
資金流向
-US$569萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.5%
持股
45
新
1
增持
6
減碼
24
已平倉
3
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$72.3萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$25.1萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$17.5萬 |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$15.1萬 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$13.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$120萬 |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+US$113萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$44.6萬 |
| 4 |
Seneca Foods Class A
SENEA
|
+US$39萬 |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$37.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 18.65% |
| 2 | 醫療保健 | 17.8% |
| 3 | 科技 | 13.71% |
| 4 | 能源 | 8.32% |
| 5 | 原物料 | 8.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
General Motors
GM
US$737億
| US$314萬 | 6.83% |
79,657
-943
| -1% | -US$3.71萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$289萬 | 6.29% |
29,286
-4,599
| -14% | -US$44.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$219萬 | 4.76% |
11,850
-1,320
| -10% | -US$23.3萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
4
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$190萬 | 4.14% |
46,772
-6,630
| -12% | -US$25.8萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
5
Tapestry
TPR
US$238億
| US$181萬 | 3.94% |
38,800
-6,433
| -14% | -US$31萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
KSU
6
已下市
Kansas City Southern
KSU
| US$177萬 | 3.86% |
16,730
-1,600
| -9% | -US$17.4萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$173萬 | 3.76% |
37,360
-120
| -0.3% | -US$5,442 |
2013 Q2
20個季度
|
|
8
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$172萬 | 3.74% |
37,519
-1,987
| -5% | -US$8.74萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$168萬 | 3.66% |
29,975
-5,000
| -14% | -US$27.9萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
|
10
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.5億
| US$161萬 | 3.51% |
59,650
-13,900
| -19% | -US$39萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
11
Bunge Global
BG
US$204億
| US$158萬 | 3.43% |
22,600
-1,925
| -8% | -US$13.8萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
12
Newmont
NEM
US$1250億
| US$157萬 | 3.42% |
41,625
-7,575
| -15% | -US$29.8萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$152萬 | 3.32% |
27,550
+801
| +3% | +US$4.33萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$142萬 | 3.1% |
17,200
-1,745
| -9% | -US$13.9萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$140萬 | 3.04% |
40,534
-5,737
| -12% | -US$19.6萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$135萬 | 2.94% |
15,900
+2,200
| +16% | +US$17.5萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
|
17
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$135萬 | 2.93% |
36,976
+19,776
| +115% | +US$72.3萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$124萬 | 2.69% |
6,365
+1,390
| +28% | +US$25.1萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$123萬 | 2.68% |
12,925
-1,670
| -11% | -US$15.3萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$123萬 | 2.67% |
5,000
| – | – |
2013 Q3
19個季度
|
|
21
Citigroup
C
US$2084億
| US$117萬 | 2.54% |
17,450
-2,875
| -14% | -US$19.8萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$111萬 | 2.42% |
8,400
| – | – |
2013 Q3
19個季度
|
|
23
PayPal
PYPL
US$485億
| US$99.2萬 | 2.16% |
11,910
| – | – |
2017 Q1
5個季度
|
|
24
GSK
GSK
US$992億
| US$88.3萬 | 1.92% |
17,526
-3,474
| -17% | -US$17.5萬 |
2015 Q2
12個季度
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$82.6萬 | 1.8% |
38,850
-300
| -0.8% | -US$6,178 |
2017 Q4
2個季度
|
|
相似基金
NAM
BC
SCPM
SAM
BCP
AVA
GG
SM
P.R. Herzig & Co的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，P.R. Herzig & Co持有45個部位，管理資產為US$4594萬，較前一季的US$4974萬減少7.6%。 其前十大持股占投資組合的44%。
P.R. Herzig & Co於2018年第2季淨撤出US$569萬，平倉3個部位，並減持24檔持股。 最受矚目的出清持股是A.O. Smith，這筆估值約為US$37.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產19%，低於前一季的22%，其次為醫療保健和科技。
與趨勢相反，P.R. Herzig & Co新建了Amicus Therapeutics的部位，價值US$15.6萬。
- P.R. Herzig & Co在2018年第2季最大筆買進的是Amicus Therapeutics：共買進10,000股，價值US$15.6萬。
- P.R. Herzig & Co在2018年第2季增持Weyerhaeuser的幅度最大，估計增加US$72.3萬。
- P.R. Herzig & Co在2018年第2季最大幅度減持的標的是Ford，估計減持了US$120萬。
- P.R. Herzig & Co於2018年第2季完全出清A.O. Smith，估計賣出金額為US$37.5萬。
- 在2018年第2季，P.R. Herzig & Co的投資組合規模為US$4594萬，前十大持股占44%。
- P.R. Herzig & Co在2018年第2季新增1個部位，並平倉3個部位。
- P.R. Herzig & Co的投資組合價值較前一季下跌7.6%，降至US$4594萬。
根據P.R. Herzig & Co的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月9日提交。