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PRHC
P.R. Herzig & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 45,9 mi
Giro
8,89%
Retorno est. (1 ano)
15,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,87%
Retorno est. (1 ano)
+15,88%
Retorno est. (3 anos)
+49,95%
Retorno est. (5 anos)
+89,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 45,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,8 mi
(-7,6%)
Fluxo de capital
-US$ 5,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,5%
Posição
45
Nova
1
Aumentada
6
Reduzida
24
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 251 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 175 mil |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 151 mil |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$ 132 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 446 mil |
| 4 |
Seneca Foods Class A
SENEA
|
+US$ 390 mil |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$ 375 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 18,65% |
| 2 | Saúde | 17,8% |
| 3 | Tecnologia | 13,71% |
| 4 | Energia | 8,32% |
| 5 | Materiais | 8,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 3,14 mi | 6,83% |
79.657
-943
| -1% | -US$ 37,1 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,89 mi | 6,29% |
29.286
-4.599
| -14% | -US$ 446 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,19 mi | 4,76% |
11.850
-1.320
| -10% | -US$ 233 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
4
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 1,9 mi | 4,14% |
46.772
-6.630
| -12% | -US$ 258 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
5
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 1,81 mi | 3,94% |
38.800
-6.433
| -14% | -US$ 310 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
KSU
6
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 1,77 mi | 3,86% |
16.730
-1.600
| -9% | -US$ 174 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,73 mi | 3,76% |
37.360
-120
| -0,3% | -US$ 5,44 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 1,72 mi | 3,74% |
37.519
-1.987
| -5% | -US$ 87,4 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,68 mi | 3,66% |
29.975
-5.000
| -14% | -US$ 279 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,15 bi
| US$ 1,61 mi | 3,51% |
59.650
-13.900
| -19% | -US$ 390 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 1,58 mi | 3,43% |
22.600
-1.925
| -8% | -US$ 138 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
12
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 1,57 mi | 3,42% |
41.625
-7.575
| -15% | -US$ 298 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,52 mi | 3,32% |
27.550
+801
| +3% | +US$ 43,3 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,42 mi | 3,1% |
17.200
-1.745
| -9% | -US$ 139 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,4 mi | 3,04% |
40.534
-5.737
| -12% | -US$ 196 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,35 mi | 2,94% |
15.900
+2.200
| +16% | +US$ 175 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 1,35 mi | 2,93% |
36.976
+19.776
| +115% | +US$ 723 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,24 mi | 2,69% |
6.365
+1.390
| +28% | +US$ 251 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 1,23 mi | 2,68% |
12.925
-1.670
| -11% | -US$ 153 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,23 mi | 2,67% |
5.000
| – | – |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,17 mi | 2,54% |
17.450
-2.875
| -14% | -US$ 198 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,11 mi | 2,42% |
8.400
| – | – |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
23
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 992 mil | 2,16% |
11.910
| – | – |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
24
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 883 mil | 1,92% |
17.526
-3.474
| -17% | -US$ 175 mil |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 826 mil | 1,8% |
38.850
-300
| -0,8% | -US$ 6,18 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NAM
BC
SCPM
SAM
BCP
AVA
GG
SM
Revisão da carteira de P.R. Herzig & Co no T2 2018
No T2 2018, P.R. Herzig & Co detinha 45 posições no valor de US$ 45,9 mi, uma queda de 7,6% em relação a US$ 49,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
P.R. Herzig & Co fez uma retirada líquida de US$ 5,69 mi em T2 2018, encerrando 3 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi A.O. Smith, uma posição estimada em US$ 375 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 19% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, P.R. Herzig & Co abriu uma nova posição em Amicus Therapeutics no valor de US$ 156 mil.
- A maior compra de P.R. Herzig & Co no T2 2018 foi Amicus Therapeutics: 10.000 ações no valor de US$ 156 mil.
- P.R. Herzig & Co foi quem mais aumentou sua posição em Weyerhaeuser no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 723 mil.
- A maior redução de P.R. Herzig & Co em T2 2018 foi em Ford, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- P.R. Herzig & Co encerrou totalmente sua posição em A.O. Smith no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 375 mil.
- As dez maiores posições de P.R. Herzig & Co representam 44% de sua carteira de US$ 45,9 mi no T2 2018.
- P.R. Herzig & Co abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T2 2018.
- O valor da carteira de P.R. Herzig & Co caiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 45,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de P.R. Herzig & Co referente a T2 2018, protocolado em 9 de ago. de 2018.