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PRHC
P.R. Herzig & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.9 M
Rotación
8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
15.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 45.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.8 M
(-7.6%)
Flujo de capital
-USD 5.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.5%
Posición
45
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
24
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 723 k |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 251 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 175 k |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 151 k |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+USD 132 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 446 k |
| 4 |
Seneca Foods Class A
SENEA
|
+USD 390 k |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 375 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 18.65% |
| 2 | Atención médica | 17.8% |
| 3 | Tecnología | 13.71% |
| 4 | Energía | 8.32% |
| 5 | Materiales | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 3.14 M | 6.83% |
79,657
-943
| -1% | -USD 37.1 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.89 M | 6.29% |
29,286
-4,599
| -14% | -USD 446 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.19 M | 4.76% |
11,850
-1,320
| -10% | -USD 233 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
4
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 1.9 M | 4.14% |
46,772
-6,630
| -12% | -USD 258 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
5
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 1.81 M | 3.94% |
38,800
-6,433
| -14% | -USD 310 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
KSU
6
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 1.77 M | 3.86% |
16,730
-1,600
| -9% | -USD 174 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.73 M | 3.76% |
37,360
-120
| -0.3% | -USD 5.44 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 1.72 M | 3.74% |
37,519
-1,987
| -5% | -USD 87.4 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.68 M | 3.66% |
29,975
-5,000
| -14% | -USD 279 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1153 M
| USD 1.61 M | 3.51% |
59,650
-13,900
| -19% | -USD 390 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| USD 1.58 M | 3.43% |
22,600
-1,925
| -8% | -USD 138 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
12
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 1.57 M | 3.42% |
41,625
-7,575
| -15% | -USD 298 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.52 M | 3.32% |
27,550
+801
| +3% | +USD 43.3 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.42 M | 3.1% |
17,200
-1,745
| -9% | -USD 139 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.4 M | 3.04% |
40,534
-5,737
| -12% | -USD 196 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.35 M | 2.94% |
15,900
+2,200
| +16% | +USD 175 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 1.35 M | 2.93% |
36,976
+19,776
| +115% | +USD 723 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.24 M | 2.69% |
6,365
+1,390
| +28% | +USD 251 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 1.23 M | 2.68% |
12,925
-1,670
| -11% | -USD 153 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.23 M | 2.67% |
5,000
| – | – |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.17 M | 2.54% |
17,450
-2,875
| -14% | -USD 198 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.11 M | 2.42% |
8,400
| – | – |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
23
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 992 k | 2.16% |
11,910
| – | – |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
24
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 883 k | 1.92% |
17,526
-3,474
| -17% | -USD 175 k |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
25
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 826 k | 1.8% |
38,850
-300
| -0.8% | -USD 6.18 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NAM
BC
SCPM
SAM
BCP
AVA
GG
SM
Revisión del portafolio de P.R. Herzig & Co en T2 2018
Al cierre de T2 2018, P.R. Herzig & Co mantenía 45 posiciones valuadas en USD 45.9 M, un 7.6% menos que los USD 49.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
P.R. Herzig & Co registró retiros netos por USD 5.69 M en T2 2018, cerró 3 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue A.O. Smith, una posición estimada en USD 375 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 19% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, P.R. Herzig & Co abrió una nueva posición en Amicus Therapeutics por valor de USD 156 k.
- La mayor compra de P.R. Herzig & Co en T2 2018 fue Amicus Therapeutics: 10,000 acciones por un valor de USD 156 k.
- P.R. Herzig & Co fue quien más aumentó su posición en Weyerhaeuser durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 723 k.
- La mayor reducción de P.R. Herzig & Co durante T2 2018 fue en Ford, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- P.R. Herzig & Co cerró por completo su posición en A.O. Smith en T2 2018, con una venta estimada de USD 375 k.
- Las diez principales posiciones de P.R. Herzig & Co representan 44% de su cartera de USD 45.9 M en T2 2018.
- P.R. Herzig & Co abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T2 2018.
- El valor de la cartera de P.R. Herzig & Co cayó 7.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 45.9 M.
Según el Informe 13F de P.R. Herzig & Co correspondiente a T2 2018, presentado el 9 ago 2018.