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BC
Breogan Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 56.4 M
Rotación
60%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 56.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.24 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 1.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.1%
Posición
25
Nuevas
8
Aumentadas
4
Reducidas
6
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+USD 5.24 M |
| 2 |
Bank OZK
OZK
|
+USD 4.91 M |
| 3 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
BOK Financial
BOKF
|
+USD 3.24 M |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 2.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+USD 7.78 M |
| 2 |
FNB Corp
FNB
|
+USD 3.77 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 3.54 M |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+USD 2.82 M |
| 5 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+USD 2.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 92.58% |
| 2 | Varios | 7.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 4.79 M | 8.5% |
95,000
-5,000
| -5% | -USD 266 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 4.74 M | 8.4% |
+165,000
| Nuevas | +USD 5.24 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Bank OZK
OZK
USD 5029 M
| USD 4.64 M | 8.23% |
+103,000
| Nuevas | +USD 4.91 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
PBCT
4
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 4.61 M | 8.18% |
255,000
+10,000
| +4% | +USD 186 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
SBNY
5
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 4.48 M | 7.94% |
+35,000
| Nuevas | +USD 4.59 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 4.18 M | 7.42% |
+46,000
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
IBKC
7
Dejó de cotizar
IBERIABANK Corp
IBKC
| USD 4.17 M | 7.39% |
55,000
+31,000
| +129% | +USD 2.44 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
BOK Financial
BOKF
USD 7586 M
| USD 3.01 M | 5.33% |
+32,000
| Nuevas | +USD 3.24 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
9
Bank of Hawaii
BOH
USD 2652 M
| USD 2.92 M | 5.18% |
35,000
-9,000
| -20% | -USD 763 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 2.55 M | 4.53% |
+15,000
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
11
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5469 M
| USD 2.34 M | 4.15% |
85,700
+25,700
| +43% | +USD 689 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 2.33 M | 4.14% |
60,000
+5,000
| +9% | +USD 208 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
13
Hancock Whitney
HWC
USD 5859 M
| USD 2.33 M | 4.14% |
+50,000
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
UMB Financial
UMBF
USD 9957 M
| USD 2.13 M | 3.77% |
27,895
-9,105
| -25% | -USD 700 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
WaFd
WAFD
USD 2157 M
| USD 1.96 M | 3.48% |
+60,000
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9636 M
| USD 1.95 M | 3.45% |
18,000
-11,000
| -38% | -USD 1.24 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
FNB Corp
FNB
USD 6133 M
| USD 1.88 M | 3.33% |
140,000
-280,000
| -67% | -USD 3.77 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
Prosperity Bancshares
PB
USD 8147 M
| USD 1.38 M | 2.44% |
20,126
-6,874
| -25% | -USD 501 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4000 M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 2 M | – |
|
|
20
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.4 mil M
| – | – |
-42,536
| Cerradas | -USD 2.66 M | – |
|
|
21
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 2.82 M | – |
|
|
22
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| – | – |
-515,000
| Cerradas | -USD 7.78 M | – |
|
23
Trustmark
TRMK
USD 2607 M
| – | – |
-55,300
| Cerradas | -USD 1.72 M | – |
|
|
24
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| – | – |
-70,000
| Cerradas | -USD 3.54 M | – |
|
|
SIVB
25
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| – | – |
-9,000
| Cerradas | -USD 2.16 M | – |
|
Fondos similares
SCPM
AVA
NAM
PRHC
SAM
BCP
ACM
MAI
Revisión del portafolio de Breogan Capital en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Breogan Capital mantenía 25 posiciones por un valor de USD 56.4 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 55.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Breogan Capital muestra 8 nuevos, Aumentaron 4, 6 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fifth Third Bancorp: 165,000 acciones con un valor de USD 4.74 M. La mayor venta fue Huntington Bancshares, por un valor estimado de USD 7.78 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Finanzas, que representa 93% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Varios.
- La mayor compra de Breogan Capital en T2 2018 fue Fifth Third Bancorp: 165,000 acciones por un valor de USD 4.74 M.
- Breogan Capital fue quien más aumentó su posición en IBERIABANK Corp durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 2.44 M.
- La mayor reducción de Breogan Capital durante T2 2018 fue en FNB Corp, con un recorte estimado de USD 3.77 M.
- Breogan Capital cerró por completo su posición en Huntington Bancshares en T2 2018, con una venta estimada de USD 7.78 M.
- Las diez principales posiciones de Breogan Capital representan 71% de su cartera de USD 56.4 M en T2 2018.
- Breogan Capital abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Breogan Capital aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 56.4 M.
Según el Informe 13F de Breogan Capital correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.