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MAI
Marble Arch Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 82.3 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
31.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 82.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1205 M
(-94%)
Flujo de capital
-USD 1244 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,512%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.07%
Posición
23
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
16
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+USD 3.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 112 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 102 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 86.2 M |
| 4 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+USD 83.7 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 79.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.77% |
| 2 | Servicios de comunicación | 27.78% |
| 3 | Industriales | 26.11% |
| 4 | Finanzas | 10.3% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 9.5 M | 11.6% |
169,000
-1,369,000
| -89% | -USD 74.5 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 8.39 M | 10.2% |
85,100
-889,600
| -91% | -USD 86.2 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
3
TransDigm Group
TDG
USD 63.1 mil M
| USD 8.28 M | 10.07% |
24,000
-212,500
| -90% | -USD 69.8 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 6.95 M | 8.45% |
52,500
-794,600
| -94% | -USD 102 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 6.92 M | 8.41% |
35,600
-416,300
| -92% | -USD 75.2 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
6
Charter Communications
CHTR
USD 12.8 mil M
| USD 6.39 M | 7.77% |
21,800
-135,550
| -86% | -USD 38.9 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 5.52 M | 6.71% |
40,500
-375,900
| -90% | -USD 48 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 5.52 M | 6.71% |
64,300
-995,800
| -94% | -USD 83.7 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
9
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 5.51 M | 6.7% |
159,750
-1,882,750
| -92% | -USD 65.2 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
FDC
10
Dejó de cotizar
First Data Corporation
FDC
| USD 4.48 M | 5.44% |
+214,000
| Nuevas | +USD 3.97 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 3.95 M | 4.81% |
85,600
-1,548,800
| -95% | -USD 79.8 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
12
PagSeguro Digital
PAGS
USD 3109 M
| USD 3.28 M | 3.98% |
118,000
-697,000
| -86% | -USD 23 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
13
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 1.68 M | 2.04% |
20,750
-571,125
| -96% | -USD 48.1 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
Armstrong World Industries
AWI
USD 7243 M
| USD 1.64 M | 2% |
26,000
-969,301
| -97% | -USD 57.7 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
TMX
15
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 1.55 M | 1.89% |
38,967
-2,048,546
| -98% | -USD 76.1 M |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
16
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.9 mil M
| USD 1.52 M | 1.84% |
10,000
-300,846
| -97% | -USD 45.8 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
BKI
17
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 1.12 M | 1.37% |
21,000
-580,700
| -97% | -USD 29.2 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
18
Dropbox
DBX
USD 8150 M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 781 k | – |
|
|
19
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| – | – |
-2,560,995
| Cerradas | -USD 112 M | – |
|
20
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.9 mil M
| – | – |
-1,045,483
| Cerradas | -USD 31.2 M | – |
|
21
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-392,000
| Cerradas | -USD 33.6 M | – |
|
22
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| – | – |
-863,800
| Cerradas | -USD 65.5 M | – |
|
23
Energous
WATT
USD 48.8 M
| – | – |
-78
| Cerradas | -USD 754 k | – |
|
Fondos similares
ACM
BC
NAM
PRHC
Revisión del portafolio de Marble Arch Investments en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Marble Arch Investments mantenía 23 posiciones valuadas en USD 82.3 M, un 94% menos que los USD 1287 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Marble Arch Investments registró retiros netos por USD 1244 M en T2 2018, cerró 6 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue D.R. Horton, una posición estimada en USD 112 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
Contra la tendencia, Marble Arch Investments abrió una nueva posición en First Data Corporation por valor de USD 4.48 M.
- La mayor compra de Marble Arch Investments en T2 2018 fue First Data Corporation: 214,000 acciones por un valor de USD 4.48 M.
- La mayor reducción de Marble Arch Investments durante T2 2018 fue en Visa, con un recorte estimado de USD 102 M.
- Marble Arch Investments cerró por completo su posición en D.R. Horton en T2 2018, con una venta estimada de USD 112 M.
- Las diez principales posiciones de Marble Arch Investments representan 82% de su cartera de USD 82.3 M en T2 2018.
- Marble Arch Investments abrió 1 nueva posición y cerró 6 posiciones en T2 2018.
- El valor de la cartera de Marble Arch Investments cayó 94% frente al trimestre anterior, hasta USD 82.3 M.
Según el Informe 13F de Marble Arch Investments correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.