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MAI
Marble Arch Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 82,3 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
31,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,46%
Retorno est. (1 ano)
+31,35%
Retorno est. (3 anos)
+48,74%
Retorno est. (5 anos)
+164,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,2 bi
(-94%)
Fluxo de capital
-US$ 1,24 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.512%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,07%
Posição
23
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
16
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$ 3,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 102 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 86,2 mi |
| 4 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$ 83,7 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 79,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,77% |
| 2 | Serviços de comunicação | 27,78% |
| 3 | Bens industriais | 26,11% |
| 4 | Financeiro | 10,3% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 9,5 mi | 11,6% |
169.000
-1.369.000
| -89% | -US$ 74,5 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 8,39 mi | 10,2% |
85.100
-889.600
| -91% | -US$ 86,2 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
3
TransDigm Group
TDG
US$ 63,1 bi
| US$ 8,28 mi | 10,07% |
24.000
-212.500
| -90% | -US$ 69,8 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 6,95 mi | 8,45% |
52.500
-794.600
| -94% | -US$ 102 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 6,92 mi | 8,41% |
35.600
-416.300
| -92% | -US$ 75,2 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$ 12,8 bi
| US$ 6,39 mi | 7,77% |
21.800
-135.550
| -86% | -US$ 38,9 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 5,52 mi | 6,71% |
40.500
-375.900
| -90% | -US$ 48 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 5,52 mi | 6,71% |
64.300
-995.800
| -94% | -US$ 83,7 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
9
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| US$ 5,51 mi | 6,7% |
159.750
-1.882.750
| -92% | -US$ 65,2 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
FDC
10
Deslistada
First Data Corporation
FDC
| US$ 4,48 mi | 5,44% |
+214.000
| Nova | +US$ 3,97 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 3,95 mi | 4,81% |
85.600
-1.548.800
| -95% | -US$ 79,8 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
12
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 3,11 bi
| US$ 3,28 mi | 3,98% |
118.000
-697.000
| -86% | -US$ 23 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$ 121 bi
| US$ 1,68 mi | 2,04% |
20.750
-571.125
| -96% | -US$ 48,1 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,24 bi
| US$ 1,64 mi | 2% |
26.000
-969.301
| -97% | -US$ 57,7 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
TMX
15
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$ 1,55 mi | 1,89% |
38.967
-2.048.546
| -98% | -US$ 76,1 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
16
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,9 bi
| US$ 1,52 mi | 1,84% |
10.000
-300.846
| -97% | -US$ 45,8 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
BKI
17
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 1,12 mi | 1,37% |
21.000
-580.700
| -97% | -US$ 29,2 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
18
Dropbox
DBX
US$ 8,15 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 781 mil | – |
|
|
19
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| – | – |
-2.560.995
| Encerrada | -US$ 112 mi | – |
|
20
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,9 bi
| – | – |
-1.045.483
| Encerrada | -US$ 31,2 mi | – |
|
21
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-392.000
| Encerrada | -US$ 33,6 mi | – |
|
22
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| – | – |
-863.800
| Encerrada | -US$ 65,5 mi | – |
|
23
Energous
WATT
US$ 48,8 mi
| – | – |
-78
| Encerrada | -US$ 754 mil | – |
|
Fundos semelhantes
ACM
BC
NAM
PRHC
Revisão da carteira de Marble Arch Investments no T2 2018
No T2 2018, Marble Arch Investments detinha 23 posições no valor de US$ 82,3 mi, uma queda de 94% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Marble Arch Investments fez uma retirada líquida de US$ 1,24 bi em T2 2018, encerrando 6 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi D.R. Horton, uma posição estimada em US$ 112 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Marble Arch Investments abriu uma nova posição em First Data Corporation no valor de US$ 4,48 mi.
- A maior compra de Marble Arch Investments no T2 2018 foi First Data Corporation: 214.000 ações no valor de US$ 4,48 mi.
- A maior redução de Marble Arch Investments em T2 2018 foi em Visa, com um corte estimado de US$ 102 mi.
- Marble Arch Investments encerrou totalmente sua posição em D.R. Horton no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 112 mi.
- As dez maiores posições de Marble Arch Investments representam 82% de sua carteira de US$ 82,3 mi no T2 2018.
- Marble Arch Investments abriu 1 nova posição e encerrou 6 em T2 2018.
- O valor da carteira de Marble Arch Investments caiu 94% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 82,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marble Arch Investments referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.