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DDC
Daniel Devine & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,43%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,99 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 1,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,84%
Posição
52
Nova
1
Aumentada
13
Reduzida
13
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,71 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 887 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 402 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 352 mil |
| 5 |
SAP
SAP
|
+US$ 113 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 827 mil |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 821 mil |
| 4 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 342 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,55% |
| 2 | Saúde | 11,52% |
| 3 | Financeiro | 7,87% |
| 4 | Tecnologia | 7,08% |
| 5 | Industriais | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 28,6 mi | 22,87% |
105.457
+1.490
| +1% | +US$ 402 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,1 mi | 12,07% |
87.980
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 13,1 mi | 10,47% |
36.890
+1.000
| +3% | +US$ 352 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,54 mi | 6,03% |
163.032
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 3,92 mi | 3,13% |
35.655
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,59 mi | 2,87% |
29.607
-850
| -3% | -US$ 106 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,93 mi | 2,34% |
15.700
| – | – |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,66 mi | 2,13% |
20.080
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,49 mi | 1,99% |
26.880
-3.500
| -12% | -US$ 342 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,43 mi | 1,94% |
19.214
-2.000
| -9% | -US$ 248 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,41 mi | 1,93% |
55.625
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,2 mi | 1,76% |
8.965
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 2,07 mi | 1,65% |
15.891
-1.218
| -7% | -US$ 162 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,98 mi | 1,58% |
57.400
-5.059
| -8% | -US$ 173 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,96 mi | 1,56% |
9.365
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
16
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,93 mi | 1,54% |
8.510
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 1,91 mi | 1,53% |
22.440
+150
| +0,7% | +US$ 12,7 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,9 mi | 1,52% |
33.680
-300
| -0,9% | -US$ 16,3 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,72 mi | 1,37% |
+60.075
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
20
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,7 mi | 1,36% |
3.410
+50
| +1% | +US$ 26,4 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,7 mi | 1,36% |
30.420
+720
| +2% | +US$ 38,9 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,55 mi | 1,24% |
14.762
+510
| +4% | +US$ 52,2 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
23
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 1,39 mi | 1,11% |
20.590
-3.571
| -15% | -US$ 246 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
24
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,34 mi | 1,07% |
27.425
-2.150
| -7% | -US$ 122 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 1,32 mi | 1,05% |
11.375
+1.000
| +10% | +US$ 113 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Daniel Devine & Co detinha 52 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Daniel Devine & Co mostra 1 novas, 13 aumentaram, 13 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walmart Inc: 60.075 ações no valor de US$ 1,72 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 1,33 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Daniel Devine & Co no T2 2018 foi Walmart Inc: 60.075 ações no valor de US$ 1,72 mi.
- Daniel Devine & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 887 mil.
- A maior redução de Daniel Devine & Co em T2 2018 foi em AstraZeneca, com um corte estimado de US$ 827 mil.
- Daniel Devine & Co encerrou totalmente sua posição em Target no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,33 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 66% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2018.
- Daniel Devine & Co abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T2 2018.
- O valor da carteira de Daniel Devine & Co subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T2 2018, protocolado em 18 de jul. de 2018.