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DDC
Daniel Devine & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,81%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,05 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 2,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,14%
Posição
63
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 21 mil |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 7,81 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 139 mil |
| 3 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 28,8 mil |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 10,3 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,92 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,01% |
| 2 | Industriais | 10,35% |
| 3 | Saúde | 8,98% |
| 4 | Tecnologia | 7,86% |
| 5 | Financeiro | 5,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 25,7 mi | 17,63% |
124.742
+100
| +0,1% | +US$ 21 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13 mi | 8,91% |
121.255
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 12,8 mi | 8,81% |
46.980
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,29 mi | 5,69% |
264.244
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 6,16 mi | 4,23% |
8.823
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,6 mi | 3,16% |
47.232
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 4,07 mi | 2,79% |
75.215
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 3,68 mi | 2,53% |
92.830
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,57 mi | 2,45% |
28.062
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 2,81 mi | 1,93% |
47.145
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,52 mi | 1,73% |
26.085
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,26 mi | 1,55% |
33.680
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 2,24 mi | 1,54% |
19.820
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
14
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 2,22 mi | 1,52% |
46.044
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 2,18 mi | 1,5% |
15.725
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
Trinity Industries
TRN
US$ 2,01 bi
| US$ 2,15 mi | 1,48% |
113.002
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 2,07 mi | 1,42% |
51.510
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2 mi | 1,38% |
29.805
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,98 mi | 1,36% |
5.725
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,98 mi | 1,36% |
11.617
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 1,97 mi | 1,35% |
8.315
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 1,74 mi | 1,19% |
37.675
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,69 mi | 1,16% |
53.046
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 1,61 mi | 1,11% |
12.716
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,6 mi | 1,1% |
34.299
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T2 2015
No T2 2015, Daniel Devine & Co detinha 63 posições no valor de US$ 146 mi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2015: a rotatividade da carteira foi de 1,6%. Daniel Devine & Co não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 63 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
- Daniel Devine & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 21 mil.
- A maior redução de Daniel Devine & Co em T2 2015 foi em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, com um corte estimado de US$ 139 mil.
- Daniel Devine & Co encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,22 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 58% de sua carteira de US$ 146 mi no T2 2015.
- Daniel Devine & Co abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2015.
- O valor da carteira de Daniel Devine & Co caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T2 2015, protocolado em 13 de jul. de 2015.