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DDC
Daniel Devine & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.05 M
(-2.7%)
Flujo de capital
-USD 2.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.14%
Posición
63
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 21 k |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 7.81 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 139 k |
| 3 |
Vodafone
VOD
|
+USD 28.8 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 10.3 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.92 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.01% |
| 2 | Industriales | 10.35% |
| 3 | Atención médica | 8.98% |
| 4 | Tecnología | 7.86% |
| 5 | Finanzas | 5.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 25.7 M | 17.63% |
124,742
+100
| +0.1% | +USD 21 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13 M | 8.91% |
121,255
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 12.8 M | 8.81% |
46,980
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.29 M | 5.69% |
264,244
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
| USD 6.16 M | 4.23% |
8,823
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.6 M | 3.16% |
47,232
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 4.07 M | 2.79% |
75,215
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 3.68 M | 2.53% |
92,830
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.57 M | 2.45% |
28,062
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
Ashland
ASH
USD 3258 M
| USD 2.81 M | 1.93% |
47,145
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.52 M | 1.73% |
26,085
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.26 M | 1.55% |
33,680
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 2.24 M | 1.54% |
19,820
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
14
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 2.22 M | 1.52% |
46,044
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 2.18 M | 1.5% |
15,725
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
Trinity Industries
TRN
USD 2009 M
| USD 2.15 M | 1.48% |
113,002
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 2.07 M | 1.42% |
51,510
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2 M | 1.38% |
29,805
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.98 M | 1.36% |
5,725
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.98 M | 1.36% |
11,617
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 1.97 M | 1.35% |
8,315
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 1.74 M | 1.19% |
37,675
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.69 M | 1.16% |
53,046
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 1.61 M | 1.11% |
12,716
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.6 M | 1.1% |
34,299
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Daniel Devine & Co en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Daniel Devine & Co mantenía 63 posiciones valuadas en USD 146 M, un 2.7% menos que los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2015: la rotación de la cartera fue de 1.6%. Daniel Devine & Co no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 63 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
- Daniel Devine & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 21 k.
- La mayor reducción de Daniel Devine & Co durante T2 2015 fue en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, con un recorte estimado de USD 139 k.
- Daniel Devine & Co cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 2.22 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Devine & Co representan 58% de su cartera de USD 146 M en T2 2015.
- Daniel Devine & Co abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Daniel Devine & Co cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Daniel Devine & Co correspondiente a T2 2015, presentado el 13 jul 2015.