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DDC

Daniel Devine & Co Posiciones de la cartera

AUM USD 125 M Rotación 9.62%
Rendimiento estimado a 1 año 14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.27 M
Flujo de capital
+USD 9.6 M
Flujo de capital %
6.78%
10 principales posiciones (%)
57.32%
Posición
65
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBB
iShares Biotechnology ETF
IBB
+USD 4.31 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 2.37 M
3
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 2.04 M
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 354 k
5
icono de IOO
iShares Global 100 ETF
IOO
+USD 347 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+USD 211 k
2
icono de AMJ
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+USD 180 k
3
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 100 k
4
icono de ABT
Abbott
ABT
+USD 23.6 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.36%
2 Atención médica 9.91%
3 Industriales 9.75%
4 Tecnología 7.44%
5 Finanzas 5.16%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 26.1 M 18.49%
136,420
+11,678
+9% +USD 2.37 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 12.3 M 8.73%
121,255
– –
2014 Q4
3 trimestres
icono de MDY
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 11.7 M 8.3%
47,130
+150
+0.3% +USD 39.7 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.62 M 5.39%
276,308
+12,064
+5% +USD 354 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de OIH
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
USD 4.85 M 3.43%
8,823
– –
2014 Q4
3 trimestres
icono de JNJ
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 4.51 M 3.19%
48,282
+1,050
+2% +USD 102 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de XLI
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 3.75 M 2.65%
75,215
– –
2014 Q4
3 trimestres
icono de IBB
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
USD 3.63 M 2.57%
+35,910
Nuevas +USD 4.31 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de GE
9
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 3.43 M 2.43%
28,378
+316
+1% +USD 38.7 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de EEM
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 3.04 M 2.15%
92,830
– –
2014 Q4
3 trimestres
icono de V
11
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.44 M 1.73%
35,080
+1,400
+4% +USD 100 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de ASH
12
Ashland
ASH
USD 3258 M
USD 2.32 M 1.64%
47,227
+82
+0.2% +USD 4.46 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de ECL
13
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
USD 2.18 M 1.54%
19,820
– –
2015 Q1
2 trimestres
icono de CVX
14
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 2.07 M 1.46%
26,260
+175
+0.7% +USD 14.7 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de BA
15
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 2.06 M 1.46%
15,725
– –
2014 Q4
3 trimestres
icono de UNH
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 1.98 M 1.4%
+17,065
Nuevas +USD 2.04 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de ZTS
17
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
USD 1.9 M 1.34%
46,044
– –
2014 Q4
3 trimestres
icono de TRN
18
Trinity Industries
TRN
USD 2009 M
USD 1.87 M 1.32%
114,391
+1,389
+1% +USD 26.4 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de GWW
19
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
USD 1.79 M 1.26%
8,315
– –
2014 Q4
3 trimestres
icono de EXPD
20
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
USD 1.77 M 1.25%
37,675
– –
2014 Q4
3 trimestres
icono de ABBV
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.74 M 1.23%
31,980
+2,175
+7% +USD 142 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de BLK
22
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
USD 1.71 M 1.21%
5,760
+35
+0.6% +USD 11.3 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de FDX
23
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 1.68 M 1.19%
11,667
+50
+0.4% +USD 7.98 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de BX
24
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 1.62 M 1.14%
52,020
+510
+1% +USD 18.4 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de PFE
25
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 1.58 M 1.12%
53,046
– –
2014 Q4
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania AUM de USD 125 M 9.1% Rendimiento estimado a 1 año
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois AUM de USD 131 M
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York AUM de USD 116 M 31.02% Rendimiento estimado a 1 año
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California AUM de USD 152 M 1.45% Rendimiento estimado a 1 año
MGA
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MAI
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XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda AUM de USD 169 M 13.59% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Altalis Capital Management New York AUM de USD 79.7 M 1.72% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Daniel Devine & Co en T3 2015

Al cierre de T3 2015, Daniel Devine & Co mantenía 65 posiciones valuadas en USD 141 M, un 2.9% menos que los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

Daniel Devine & Co destinó USD 9.6 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Biotechnology ETF: 35,910 acciones con un valor de USD 3.63 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, por un valor estimado de USD 180 k.

  • La mayor compra de Daniel Devine & Co en T3 2015 fue iShares Biotechnology ETF: 35,910 acciones por un valor de USD 3.63 M.
  • Daniel Devine & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 2.37 M.
  • La mayor reducción de Daniel Devine & Co durante T3 2015 fue en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, con un recorte estimado de USD 180 k.
  • Daniel Devine & Co cerró por completo su posición en Alerian MLP ETF en T3 2015, con una venta estimada de USD 211 k.
  • Las diez principales posiciones de Daniel Devine & Co representan 57% de su cartera de USD 141 M en T3 2015.
  • Daniel Devine & Co abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2015.
  • El valor de la cartera de Daniel Devine & Co cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 141 M.

Según el Informe 13F de Daniel Devine & Co correspondiente a T3 2015, presentado el 15 oct 2015.