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DDC
Daniel Devine & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.83 M
(-4.5%)
Flujo de capital
-USD 8.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.58%
Posición
59
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
11
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 225 k |
| 3 |
Robert Half
RHI
|
+USD 12.3 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.37% |
| 2 | Atención médica | 13.77% |
| 3 | Industriales | 9.79% |
| 4 | Finanzas | 7.75% |
| 5 | Tecnología | 6.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 29.2 M | 19.92% |
139,410
-2,400
| -2% | -USD 498 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13 M | 8.86% |
120,780
+25
| +0% | +USD 2.7 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 12.7 M | 8.69% |
46,815
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.57 M | 4.48% |
275,020
-168
| -0.1% | -USD 4.18 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.81 M | 3.96% |
47,882
-50
| -0.1% | -USD 5.68 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 4.51 M | 3.08% |
52,575
+17,010
| +48% | +USD 1.53 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 4.16 M | 2.84% |
74,265
-700
| -0.9% | -USD 39 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 4.12 M | 2.81% |
27,335
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
| USD 4.02 M | 2.74% |
6,869
-1,666
| -20% | -USD 938 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.21 M | 2.19% |
30,657
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.97 M | 2.02% |
20,500
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.86 M | 1.95% |
46,180
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.78 M | 1.9% |
81,000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.7 M | 1.84% |
80,900
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 2.69 M | 1.83% |
36,326
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Ashland
ASH
USD 3258 M
| USD 2.6 M | 1.77% |
46,225
-82
| -0.2% | -USD 4.54 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.56 M | 1.74% |
34,480
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 2.14 M | 1.46% |
45,144
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.13 M | 1.45% |
15,065
-40
| -0.3% | -USD 5.33 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
20
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 2.12 M | 1.44% |
40,000
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 2.07 M | 1.41% |
13,660
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 2 M | 1.36% |
15,375
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.94 M | 1.32% |
5,660
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 1.8 M | 1.23% |
36,675
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 1.67 M | 1.14% |
12,716
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Revisión del portafolio de Daniel Devine & Co en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Daniel Devine & Co mantenía 59 posiciones valuadas en USD 147 M, un 4.5% menos que los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Daniel Devine & Co registró retiros netos por USD 8.51 M en T2 2016, cerró 8 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue Ecolab, una posición estimada en USD 2.16 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
Contra la tendencia, Daniel Devine & Co abrió una nueva posición en Plains All American Pipeline por valor de USD 256 k.
- La mayor compra de Daniel Devine & Co en T2 2016 fue Plains All American Pipeline: 9,300 acciones por un valor de USD 256 k.
- Daniel Devine & Co fue quien más aumentó su posición en iShares Biotechnology ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de Daniel Devine & Co durante T2 2016 fue en VanEck Oil Services ETF, con un recorte estimado de USD 938 k.
- Daniel Devine & Co cerró por completo su posición en Ecolab en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.16 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Devine & Co representan 60% de su cartera de USD 147 M en T2 2016.
- Daniel Devine & Co abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T2 2016.
- El valor de la cartera de Daniel Devine & Co cayó 4.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 147 M.
Según el Informe 13F de Daniel Devine & Co correspondiente a T2 2016, presentado el 29 jul 2016.