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DDC

Daniel Devine & Co Posiciones de la cartera

AUM USD 125 M Rotación 9.62%
Rendimiento estimado a 1 año 14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.52 M
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital %
-8.31%
10 principales posiciones (%)
62.84%
Posición
51
Nuevas
3
Aumentadas
2
Reducidas
17
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 2.27 M
2
icono de HBI
Hanesbrands
HBI
+USD 2.23 M
3
icono de CSX
CSX Corp
CSX
+USD 217 k
4
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
+USD 190 k
5
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 51.8 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+USD 3.48 M
2
icono de OIH
VanEck Oil Services ETF
OIH
+USD 3.31 M
3
icono de AIG
American International
AIG
+USD 2.37 M
4
icono de RHI
Robert Half
RHI
+USD 1.54 M
5
icono de TUP
Tupperware Brands Corporation
TUP
+USD 1.29 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.95%
2 Atención médica 14.15%
3 Industriales 8.49%
4 Finanzas 6.99%
5 Tecnología 6.25%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 30 M 21.39%
134,355
-1,855
-1% -USD 405 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 14.1 M 10.06%
119,280
– –
2014 Q4
8 trimestres
icono de MDY
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 14.1 M 10.06%
46,815
– –
2014 Q4
8 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.96 M 4.96%
240,332
-35,600
-13% -USD 1.01 M
2014 Q4
8 trimestres
icono de JNJ
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.57 M 3.97%
48,382
– –
2014 Q4
8 trimestres
icono de IBB
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
USD 4.15 M 2.96%
46,920
-5,655
-11% -USD 515 k
2015 Q3
5 trimestres
icono de GE
7
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 3.94 M 2.81%
26,020
– –
2014 Q4
8 trimestres
icono de CVX
8
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.69 M 2.63%
31,363
+476
+2% +USD 51.8 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de ABBV
9
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.89 M 2.06%
46,130
– –
2014 Q4
8 trimestres
icono de EEM
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 2.75 M 1.96%
78,600
-500
-0.6% -USD 18 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de V
11
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.69 M 1.92%
34,480
– –
2014 Q4
8 trimestres
icono de FDX
12
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 2.62 M 1.86%
14,060
– –
2014 Q4
8 trimestres
icono de BRK.B
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.56 M 1.82%
15,700
-5,000
-24% -USD 770 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de PFE
14
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 2.49 M 1.77%
80,794
-106
-0.1% -USD 3.24 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de ASH
15
Ashland
ASH
USD 3258 M
USD 2.47 M 1.76%
46,225
– –
2014 Q4
8 trimestres
icono de BA
16
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 2.44 M 1.74%
15,655
-20
-0.1% -USD 2.92 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de DIS
17
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 2.42 M 1.73%
+23,252
Nuevas +USD 2.27 M
2016 Q4
0 trimestres
icono de ZTS
18
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
USD 2.42 M 1.72%
45,144
– –
2014 Q4
8 trimestres
icono de UNH
19
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 2.41 M 1.72%
15,065
– –
2015 Q3
5 trimestres
icono de NVS
20
Novartis
NVS
USD 286 mil M
USD 2.37 M 1.69%
36,326
– –
2014 Q4
8 trimestres
icono de BLK
21
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
USD 2.15 M 1.53%
5,660
– –
2014 Q4
8 trimestres
icono de HBI
22
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
USD 2.02 M 1.43%
+93,395
Nuevas +USD 2.23 M
2016 Q4
0 trimestres
icono de SAP
23
SAP
SAP
USD 259 mil M
USD 1.82 M 1.29%
21,000
-500
-2% -USD 42.9 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de EXPD
24
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
USD 1.73 M 1.23%
32,635
-3,640
-10% -USD 190 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de APD
25
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
USD 1.69 M 1.2%
11,763
-953
-7% -USD 133 k
2014 Q4
8 trimestres
1
2

Fondos similares

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania AUM de USD 125 M 9.1% Rendimiento estimado a 1 año
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois AUM de USD 131 M
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York AUM de USD 116 M 31.02% Rendimiento estimado a 1 año
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California AUM de USD 152 M 1.45% Rendimiento estimado a 1 año
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York AUM de USD 163 M 32.35% Rendimiento estimado a 1 año
MAI
Marble Arch Investments New York AUM de USD 82.3 M 31.35% Rendimiento estimado a 1 año
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda AUM de USD 169 M 13.59% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Altalis Capital Management New York AUM de USD 79.7 M 1.72% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Daniel Devine & Co en T4 2016

Al cierre de T4 2016, Daniel Devine & Co mantenía 51 posiciones valuadas en USD 140 M, un 5.7% menos que los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.

Daniel Devine & Co registró retiros netos por USD 11.7 M en T4 2016, cerró 4 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue American International, una posición estimada en USD 2.37 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Industriales.

Contra la tendencia, Daniel Devine & Co abrió una nueva posición en Walt Disney por valor de USD 2.42 M.

  • La mayor compra de Daniel Devine & Co en T4 2016 fue Walt Disney: 23,252 acciones por un valor de USD 2.42 M.
  • Daniel Devine & Co fue quien más aumentó su posición en Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 190 k.
  • La mayor reducción de Daniel Devine & Co durante T4 2016 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 3.48 M.
  • Daniel Devine & Co cerró por completo su posición en American International en T4 2016, con una venta estimada de USD 2.37 M.
  • Las diez principales posiciones de Daniel Devine & Co representan 63% de su cartera de USD 140 M en T4 2016.
  • Daniel Devine & Co abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2016.
  • El valor de la cartera de Daniel Devine & Co cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 140 M.

Según el Informe 13F de Daniel Devine & Co correspondiente a T4 2016, presentado el 19 ene 2017.