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DDC
Daniel Devine & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+34.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.4億
運用資産残高の伸び率
-$852万
(-5.7%)
資金フロー
-$1168万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.84%
保有額
51
新規
3
買い増し
2
減少
17
解消
4
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$227万 |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+$223万 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+$21.7万 |
| 4 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+$19万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$5.18万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$348万 |
| 2 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$331万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$237万 |
| 4 |
Robert Half
RHI
|
+$154万 |
| 5 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.95% |
| 2 | ヘルスケア | 14.15% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.49% |
| 4 | 金融 | 6.99% |
| 5 | 情報技術 | 6.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3003万 | 21.39% |
134,355
-1,855
| -1% | -$40.5万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1413万 | 10.06% |
119,280
| – | – |
2014 Q4
8四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1412万 | 10.06% |
46,815
| – | – |
2014 Q4
8四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $696万 | 4.96% |
240,332
-35,600
| -13% | -$101万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $557万 | 3.97% |
48,382
| – | – |
2014 Q4
8四半期
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $415万 | 2.96% |
46,920
-5,655
| -11% | -$51.5万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$3256億
| $394万 | 2.81% |
26,020
| – | – |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
8
Chevron
CVX
$4413億
| $369万 | 2.63% |
31,363
+476
| +2% | +$5.18万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5044億
| $289万 | 2.06% |
46,130
| – | – |
2014 Q4
8四半期
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $275万 | 1.96% |
78,600
-500
| -0.6% | -$1.8万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $269万 | 1.92% |
34,480
| – | – |
2014 Q4
8四半期
|
|
12
FedEx
FDX
$695億
| $262万 | 1.86% |
14,060
| – | – |
2014 Q4
8四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $256万 | 1.82% |
15,700
-5,000
| -24% | -$77万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
14
Pfizer
PFE
$1686億
| $249万 | 1.77% |
80,794
-106
| -0.1% | -$3,236 |
2014 Q4
8四半期
|
|
15
Ashland
ASH
$32.6億
| $247万 | 1.76% |
46,225
| – | – |
2014 Q4
8四半期
|
|
16
Boeing
BA
$1503億
| $244万 | 1.74% |
15,655
-20
| -0.1% | -$2,921 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1910億
| $242万 | 1.73% |
+23,252
| 新規 | +$227万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
18
Zoetis
ZTS
$328億
| $242万 | 1.72% |
45,144
| – | – |
2014 Q4
8四半期
|
|
19
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $241万 | 1.72% |
15,065
| – | – |
2015 Q3
5四半期
|
|
20
Novartis
NVS
$2863億
| $237万 | 1.69% |
36,326
| – | – |
2014 Q4
8四半期
|
|
21
Blackrock
BLK
$1757億
| $215万 | 1.53% |
5,660
| – | – |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
22
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $202万 | 1.43% |
+93,395
| 新規 | +$223万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
23
SAP
SAP
$2589億
| $182万 | 1.29% |
21,000
-500
| -2% | -$4.29万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
24
Expeditors International
EXPD
$255億
| $173万 | 1.23% |
32,635
-3,640
| -10% | -$19万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $169万 | 1.2% |
11,763
-953
| -7% | -$13.3万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
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Daniel Devine & Coの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Daniel Devine & Coは$1.4億相当のポジションを51件保有しており、前四半期の$1.49億から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Daniel Devine & Coは2016年第4四半期に純額で$1168万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmerican Internationalで、推定 $237万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Daniel Devine & Coは$242万相当のWalt Disneyの新規ポジションを取りました。
- Daniel Devine & Coが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalt Disneyで、株数は23,252株、評価額は$242万でした。
- Daniel Devine & Coは2016年第4四半期にTortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$19万でした。
- Daniel Devine & Coが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定$348万相当を減らしました。
- Daniel Devine & Coは2016年第4四半期にAmerican Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$237万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Daniel Devine & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.4億のポートフォリオの63%を占めています。
- Daniel Devine & Coは2016年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Daniel Devine & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$1.4億となりました。
2017年1月19日に提出された、2016年第4四半期分のDaniel Devine & Coの 13F報告書 に基づいています。