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DDC
Daniel Devine & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+34.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
-US$852만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$1168만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.84%
보유액
51
신규
3
증가
2
축소
17
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$227만 |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$223만 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$21.7만 |
| 4 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$19만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$5.18만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$348만 |
| 2 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$331만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$237만 |
| 4 |
Robert Half
RHI
|
+US$154만 |
| 5 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 건강관리 | 14.15% |
| 3 | 산업재 | 8.49% |
| 4 | 금융 | 6.99% |
| 5 | 정보기술 | 6.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3003만 | 21.39% |
134,355
-1,855
| -1% | -US$40.5만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1413만 | 10.06% |
119,280
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1412만 | 10.06% |
46,815
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$696만 | 4.96% |
240,332
-35,600
| -13% | -US$101만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$557만 | 3.97% |
48,382
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$415만 | 2.96% |
46,920
-5,655
| -11% | -US$51.5만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$394만 | 2.81% |
26,020
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
8
Chevron
CVX
US$4413억
| US$369만 | 2.63% |
31,363
+476
| +2% | +US$5.18만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$289만 | 2.06% |
46,130
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$275만 | 1.96% |
78,600
-500
| -0.6% | -US$1.8만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$269만 | 1.92% |
34,480
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
12
FedEx
FDX
US$695억
| US$262만 | 1.86% |
14,060
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$256만 | 1.82% |
15,700
-5,000
| -24% | -US$77만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$249만 | 1.77% |
80,794
-106
| -0.1% | -US$3.24천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
15
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$247만 | 1.76% |
46,225
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
16
Boeing
BA
US$1503억
| US$244만 | 1.74% |
15,655
-20
| -0.1% | -US$2.92천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$242만 | 1.73% |
+23,252
| 신규 | +US$227만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$242만 | 1.72% |
45,144
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$241만 | 1.72% |
15,065
| – | – |
2015 Q3
5개 분기
|
|
20
Novartis
NVS
US$2863억
| US$237만 | 1.69% |
36,326
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
21
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$215만 | 1.53% |
5,660
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$202만 | 1.43% |
+93,395
| 신규 | +US$223만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
SAP
SAP
US$2589억
| US$182만 | 1.29% |
21,000
-500
| -2% | -US$4.29만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
24
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$173만 | 1.23% |
32,635
-3,640
| -10% | -US$19만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$169만 | 1.2% |
11,763
-953
| -7% | -US$13.3만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
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ACM
Daniel Devine & Co의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Daniel Devine & Co의 보유 포지션은 51개, 총액은 US$1.4억였으며 전 분기 US$1.49억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Daniel Devine & Co은(는) 2016년 4분기에 순 US$1168만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American International으로, 추정 US$237만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Daniel Devine & Co는 Walt Disney에 US$242만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Devine & Co의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Walt Disney으로, US$242만 상당의 23,252주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel Devine & Co로, 추정 증가액은 US$19만 규모예요.
- Daniel Devine & Co의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$348만예요.
- Daniel Devine & Co는 2016년 4분기에 American International 보유분을 전량 매도해 추정 US$237만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Devine & Co의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 63%를 차지해요.
- Daniel Devine & Co는 2016년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Daniel Devine & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$1.4억가 됐어요.
2017년 1월 19일에 제출된 Daniel Devine & Co의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.