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DDC
Daniel Devine & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.78%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+34.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$1002만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$255만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.97%
보유액
71
신규
7
증가
2
축소
31
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$208만 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$183만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$132만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$128만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$31.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$143만 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$90.1만 |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$53.6만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$36.1만 |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$26.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.12% |
| 2 | 건강관리 | 9.7% |
| 3 | 산업재 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.04% |
| 5 | 정보기술 | 6.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$2775만 | 18.33% |
136,095
-325
| -0.2% | -US$6.67만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$1356만 | 8.96% |
121,255
| – | – |
2014 Q4
4개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1189만 | 7.86% |
46,815
-315
| -0.7% | -US$8.2만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$723만 | 4.77% |
274,628
-1,680
| -0.6% | -US$4.8만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$492만 | 3.25% |
47,932
-350
| -0.7% | -US$3.52만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$457만 | 3.02% |
8,638
-185
| -2% | -US$11만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$418만 | 2.76% |
27,982
-396
| -1% | -US$5.62만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$398만 | 2.63% |
35,295
-615
| -2% | -US$6.68만 |
2015 Q3
1분기
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$397만 | 2.62% |
74,965
-250
| -0.3% | -US$1.34만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$267만 | 1.77% |
34,480
-600
| -2% | -US$4.65만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$265만 | 1.75% |
82,300
-10,530
| -11% | -US$36.1만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$236만 | 1.56% |
26,177
-83
| -0.3% | -US$7.48천 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
13
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$233만 | 1.54% |
46,307
-920
| -2% | -US$4.85만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
14
Boeing
BA
US$1503억
| US$222만 | 1.47% |
15,375
-350
| -2% | -US$5.04만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
15
Ecolab
ECL
US$810억
| US$222만 | 1.47% |
19,420
-400
| -2% | -US$4.7만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
16
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$216만 | 1.43% |
45,144
-900
| -2% | -US$4.07만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$205만 | 1.35% |
+15,500
| 신규 | +US$208만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
18
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$193만 | 1.27% |
5,660
-100
| -2% | -US$3.4만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
19
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$191만 | 1.26% |
110,641
-3,750
| -3% | -US$6.96만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$189만 | 1.25% |
31,980
| – | – |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
21
American International
AIG
US$422억
| US$186만 | 1.23% |
+30,000
| 신규 | +US$183만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$178만 | 1.17% |
15,105
-1,960
| -11% | -US$22.9만 |
2015 Q3
1분기
|
|
23
SAP
SAP
US$2589억
| US$170만 | 1.12% |
21,500
| – | – |
2014 Q4
4개 분기
|
|
24
FedEx
FDX
US$695억
| US$169만 | 1.12% |
11,367
-300
| -3% | -US$4.64만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
25
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$167만 | 1.1% |
36,975
-700
| -2% | -US$3.39만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Daniel Devine & Co의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Daniel Devine & Co는 US$1.51억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Daniel Devine & Co의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 2개 증가, 31개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 15,500주를 보유했으며 가치는 US$205만였어요. 가장 큰 매도 종목은 McDonald's으로, 추정 금액은 US$143만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 50%에서 49%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
- Daniel Devine & Co의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$205만 상당의 15,500주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel Devine & Co로, 추정 증가액은 US$31.5만 규모예요.
- Daniel Devine & Co의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 W.W. Grainger이며, 추정 감소액은 US$53.6만예요.
- Daniel Devine & Co는 2015년 4분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$143만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Devine & Co의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 56%를 차지해요.
- Daniel Devine & Co는 2015년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Daniel Devine & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2016년 2월 1일에 제출된 Daniel Devine & Co의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.