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ACM
Altalis Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7973만
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
1.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.32%
1년 예상 수익률
-1.72%
3년 예상 수익률
+3.82%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7973만
AUM 성장
-US$216만
(-2.6%)
자금 흐름
-US$542만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.57%
보유액
18
신규
5
증가
3
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$474만 |
| 2 |
MFGP
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
|
+US$287만 |
| 3 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$270만 |
| 4 |
MIK
Michaels Stores, Inc
MIK
|
+US$125만 |
| 5 |
MGLN
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
|
+US$79.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KRA
Kraton Corporation
KRA
|
+US$291만 |
| 2 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+US$278만 |
| 3 |
CA, Inc.
CA
|
+US$242만 |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+US$230만 |
| 5 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 53.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.69% |
| 3 | 기타 | 8.43% |
| 4 | 소재 | 7.12% |
| 5 | 부동산 | 5.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$1308만 | 16.4% |
363,407
-56,431
| -13% | -US$230만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
2
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$1120만 | 14.04% |
722,392
-59,200
| -8% | -US$93.5만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
|
DISH
3
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1100만 | 13.8% |
327,338
+19,500
| +6% | +US$66.5만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
DISH
4
콜옵션
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$672만 | 8.43% |
+200,000
| 신규 | +US$682만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
KRA
5
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$568만 | 7.12% |
123,066
-59,890
| -33% | -US$291만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
6
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$478만 | 6% |
+80,000
| 신규 | +US$474만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$360만 | 4.51% |
100,940
-68,700
| -40% | -US$242만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
|
MGLN
8
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$315만 | 3.95% |
32,813
+8,266
| +34% | +US$79.2만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
9
News Corp Class B
NWS
US$177억
| US$300만 | 3.76% |
188,983
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
MFGP
10
상장폐지됨
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
| US$284만 | 3.56% |
+136,018
| 신규 | +US$287만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
LORL
11
상장폐지됨
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| US$272만 | 3.41% |
72,344
-52,138
| -42% | -US$204만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
12
Spectrum Brands
SPB
US$18.2억
| US$262만 | 3.29% |
+32,100
| 신규 | +US$270만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
MITL
13
상장폐지됨
Mitel Networks Corporation
MITL
| US$255만 | 3.2% |
232,496
-168,157
| -42% | -US$180만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
SRC
14
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$229만 | 2.88% |
57,121
+9,644
| +20% | +US$36.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$187만 | 2.35% |
59,460
-67,264
| -53% | -US$208만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
TVPT
16
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$137만 | 1.72% |
74,012
-159,006
| -68% | -US$278만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
MIK
17
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$126만 | 1.59% |
+66,000
| 신규 | +US$125만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
18
Ciena
CIEN
US$472억
| – | – |
-59,027
| 청산됨 | -US$153만 | – |
|
유사한 펀드
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Altalis Capital Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Altalis Capital Management의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$7973만였으며 전 분기 US$8190만보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Altalis Capital Management는 2018년 2분기에 순액 US$542만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 8개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ciena으로, 추정 US$153만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 55%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Altalis Capital Management는 T-Mobile US에 US$478만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Altalis Capital Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 T-Mobile US으로, US$478만 상당의 80,000주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Magellan Health Services, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Altalis Capital Management로, 추정 증가액은 US$79.2만 규모예요.
- Altalis Capital Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Kraton Corporation이며, 추정 감소액은 US$291만예요.
- Altalis Capital Management는 2018년 2분기에 Ciena 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Altalis Capital Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7973만 중 82%를 차지해요.
- Altalis Capital Management는 2018년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Altalis Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$7973만가 됐어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Altalis Capital Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.