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BC
Breogan Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5638만
회전율
60%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.14%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5638만
AUM 성장
+US$124만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$122만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.1%
보유액
25
신규
8
증가
4
축소
6
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$524만 |
| 2 |
Bank OZK
OZK
|
+US$491만 |
| 3 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+US$459만 |
| 4 |
BOK Financial
BOKF
|
+US$324만 |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$778만 |
| 2 |
FNB Corp
FNB
|
+US$377만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$354만 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$282만 |
| 5 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+US$266만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 92.58% |
| 2 | 기타 | 7.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$479만 | 8.5% |
95,000
-5,000
| -5% | -US$26.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$474만 | 8.4% |
+165,000
| 신규 | +US$524만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$464만 | 8.23% |
+103,000
| 신규 | +US$491만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
PBCT
4
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$461만 | 8.18% |
255,000
+10,000
| +4% | +US$18.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
SBNY
5
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$448만 | 7.94% |
+35,000
| 신규 | +US$459만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
6
콜옵션
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$418만 | 7.42% |
+46,000
| 신규 | +US$441만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
IBKC
7
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$417만 | 7.39% |
55,000
+31,000
| +129% | +US$244만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
8
BOK Financial
BOKF
US$75.9억
| US$301만 | 5.33% |
+32,000
| 신규 | +US$324만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
9
Bank of Hawaii
BOH
US$26.5억
| US$292만 | 5.18% |
35,000
-9,000
| -20% | -US$76.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
10
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$255만 | 4.53% |
+15,000
| 신규 | +US$269만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
11
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$234만 | 4.15% |
85,700
+25,700
| +43% | +US$68.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
12
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$233만 | 4.14% |
60,000
+5,000
| +9% | +US$20.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
13
Hancock Whitney
HWC
US$58.6억
| US$233만 | 4.14% |
+50,000
| 신규 | +US$254만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
14
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$213만 | 3.77% |
27,895
-9,105
| -25% | -US$70만 |
2018 Q1
1분기
|
|
15
WaFd
WAFD
US$21.6억
| US$196만 | 3.48% |
+60,000
| 신규 | +US$197만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
16
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$195만 | 3.45% |
18,000
-11,000
| -38% | -US$124만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
17
FNB Corp
FNB
US$61.3억
| US$188만 | 3.33% |
140,000
-280,000
| -67% | -US$377만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
18
Prosperity Bancshares
PB
US$81.5억
| US$138만 | 2.44% |
20,126
-6,874
| -25% | -US$50.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
19
Cathay General Bancorp
CATY
US$40억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$200만 | – |
|
|
20
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
| – | – |
-42,536
| 청산됨 | -US$266만 | – |
|
|
21
First Horizon
FHN
US$108억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$282만 | – |
|
|
22
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| – | – |
-515,000
| 청산됨 | -US$778만 | – |
|
23
Trustmark
TRMK
US$26.1억
| – | – |
-55,300
| 청산됨 | -US$172만 | – |
|
|
24
US Bancorp
USB
US$915억
| – | – |
-70,000
| 청산됨 | -US$354만 | – |
|
|
SIVB
25
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| – | – |
-9,000
| 청산됨 | -US$216만 | – |
|
유사한 펀드
SCPM
AVA
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MAI
Breogan Capital의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Breogan Capital는 US$5638만 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5515만에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Breogan Capital의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 4개 증가, 6개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fifth Third Bancorp으로, 165,000주를 보유했으며 가치는 US$474만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Huntington Bancshares으로, 추정 금액은 US$778만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 금융으로, 자산의 93%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 기타예요.
- Breogan Capital의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Fifth Third Bancorp으로, US$474만 상당의 165,000주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 IBERIABANK Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Breogan Capital로, 추정 증가액은 US$244만 규모예요.
- Breogan Capital의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FNB Corp이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Breogan Capital는 2018년 2분기에 Huntington Bancshares 보유분을 전량 매도해 추정 US$778만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Breogan Capital의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5638만 중 71%를 차지해요.
- Breogan Capital는 2018년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Breogan Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$5638만에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Breogan Capital의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.