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SAM
Senzar Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3466만
회전율
52.63%
1년 추정 수익률
0.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.15%
1년 예상 수익률
+0.56%
3년 예상 수익률
-0.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3466만
AUM 성장
-US$2.82억
(-89%)
자금 흐름
-US$2.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-752.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.76%
보유액
38
신규
7
증가
–
축소
18
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Radius Health, Inc.
RDUS
|
+US$191만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$157만 |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+US$110만 |
| 4 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$53.8만 |
| 5 |
FOMX
Foamix Pharmaceuticals Ltd. Ordinary Shares
FOMX
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$2469만 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1767만 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$1711만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$1610만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$1545만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 100% |
| 2 | 기타 | 0% |
| 3 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
US$3601억
| US$652만 | 18.82% |
112,591
-183,385
| -62% | -US$1035만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
2
Sanofi
SNY
US$973억
| US$307만 | 8.87% |
76,836
-434,610
| -85% | -US$1711만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Viatris
VTRS
US$214억
| US$301만 | 8.69% |
83,370
-410,450
| -83% | -US$1610만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
4
Cigna
CI
US$799억
| US$296만 | 8.53% |
17,392
-74,408
| -81% | -US$1288만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
5
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$251만 | 7.23% |
35,700
-343,155
| -91% | -US$2469만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
6
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$180만 | 5.2% |
5,220
-56,500
| -92% | -US$1767만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Radius Health, Inc.
RDUS
| US$178만 | 5.15% |
+60,521
| 신규 | +US$191만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$158만 | 4.56% |
+22,300
| 신규 | +US$157만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
9
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$157만 | 4.52% |
24,330
-96,500
| -80% | -US$636만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
AGN
10
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$145만 | 4.2% |
8,723
-83,649
| -91% | -US$1343만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
ALDR
11
상장폐지됨
Alder Biopharmaceuticals
ALDR
| US$135만 | 3.9% |
85,558
-737,332
| -90% | -US$1120만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
12
AnaptysBio
ANAB
US$13.9억
| US$114만 | 3.27% |
15,970
-9,230
| -37% | -US$77.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
13
McKesson
MCK
US$1172억
| US$100만 | 2.89% |
+7,500
| 신규 | +US$110만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$62.1만 | 1.79% |
27,397
-160,459
| -85% | -US$381만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
15
MiMedx Group
MDXG
US$6.46억
| US$54.3만 | 1.57% |
85,050
-817,050
| -91% | -US$582만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$53.4만 | 1.54% |
+5,425
| 신규 | +US$53.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
ELGX
17
상장폐지됨
Endologix Inc
ELGX
| US$51.7만 | 1.49% |
9,142
-122,549
| -93% | -US$622만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
CNCE
18
상장폐지됨
Concert Pharmaceuticals, Inc.
CNCE
| US$50.2만 | 1.45% |
29,821
-169,318
| -85% | -US$329만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
ARNA
19
상장폐지됨
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| US$48.5만 | 1.4% |
11,123
-116,441
| -91% | -US$500만 |
2018 Q1
1분기
|
|
20
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6억
| US$41.5만 | 1.2% |
31,594
-444,324
| -93% | -US$611만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
21
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$83.3억
| US$41.2만 | 1.19% |
61,304
-114,686
| -65% | -US$88만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
FOMX
22
상장폐지됨
Foamix Pharmaceuticals Ltd. Ordinary Shares
FOMX
| US$33.8만 | 0.98% |
+67,429
| 신규 | +US$34.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
23
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$29.7만 | 0.86% |
2,625
-44,375
| -94% | -US$488만 |
2018 Q1
1분기
|
|
24
Prothena Corp
PRTA
US$4.29억
| US$24.9만 | 0.72% |
+17,090
| 신규 | +US$33.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Viatris
VTRS
US$214억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+2,125
| 신규 | +US$8.34만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BCP
PRHC
NAM
GG
SM
BC
SCPM
FAM
Senzar Asset Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Senzar Asset Management의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$3466만였으며 전 분기 US$3.17억보다 89% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Senzar Asset Management은(는) 2018년 2분기에 순 US$2.61억을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pfizer으로, 추정 US$1545만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Senzar Asset Management는 Radius Health, Inc.에 US$178만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Senzar Asset Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Radius Health, Inc.으로, US$178만 상당의 60,521주를 매수했어요.
- Senzar Asset Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AstraZeneca이며, 추정 감소액은 US$2469만예요.
- Senzar Asset Management는 2018년 2분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$1545만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Senzar Asset Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3466만 중 76%를 차지해요.
- Senzar Asset Management는 2018년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Senzar Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 89% 하락해 US$3466만가 됐어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Senzar Asset Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.