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FAM
Fortaleza Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1233만
회전율
31.03%
1년 추정 수익률
48.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.6%
1년 예상 수익률
+48.33%
3년 예상 수익률
+121.35%
5년 예상 수익률
+298.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1233만
AUM 성장
-US$413만
(-25%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-43.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.85%
보유액
116
신규
25
증가
5
축소
75
청산됨
11
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brink's
BCO
|
+US$18.2만 |
| 2 |
HOME
At Home Group Inc.
HOME
|
+US$15.8만 |
| 3 |
Cantaloupe
CTLP
|
+US$12.8만 |
| 4 |
Camtek
CAMT
|
+US$12.8만 |
| 5 |
Mueller Water Products
MWA
|
+US$12.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cytosorbents Corp
CTSO
|
+US$26.5만 |
| 2 |
Paylocity
PCTY
|
+US$24.7만 |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+US$23.9만 |
| 4 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$23.9만 |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.03% |
| 2 | 헬스케어 | 24.47% |
| 3 | 산업재 | 18.21% |
| 4 | 임의소비재 | 9.42% |
| 5 | 금융 | 5.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Curtiss-Wright
CW
US$183억
| US$25.6만 | 2.08% |
2,147
-970
| -31% | -US$12.6만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
2
HealthEquity
HQY
US$81억
| US$22.4만 | 1.82% |
2,985
-1,345
| -31% | -US$9.7만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
3
Encompass Health
EHC
US$119억
| US$22만 | 1.78% |
4,076
-1,866
| -31% | -US$9.33만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
4
Nexstar Media Group
NXST
US$50.8억
| US$20.7만 | 1.68% |
2,815
+1,680
| +148% | +US$11.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
5
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$62.8억
| US$20.6만 | 1.67% |
1,595
-721
| -31% | -US$8.05만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
6
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$24억
| US$20.6만 | 1.67% |
3,435
-1,545
| -31% | -US$8만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
IDTI
7
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$19.6만 | 1.59% |
6,140
-2,765
| -31% | -US$8.79만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Brink's
BCO
US$44.8억
| US$19.2만 | 1.56% |
+2,410
| 신규 | +US$18.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
9
BlackLine
BL
US$18.3억
| US$18.6만 | 1.51% |
4,285
-1,930
| -31% | -US$8.16만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
10
Alarm.com
ALRM
US$29.2억
| US$18.4만 | 1.49% |
4,560
+90
| +2% | +US$3.74천 |
2018 Q1
1분기
|
|
11
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$18.3만 | 1.48% |
4,365
-1,965
| -31% | -US$7.94만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
12
Boyd Gaming
BYD
US$51.3억
| US$18.1만 | 1.47% |
5,221
-409
| -7% | -US$1.44만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
13
RBC Bearings
RBC
US$160억
| US$18만 | 1.46% |
1,395
-700
| -33% | -US$8.69만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
14
Matador Resources
MTDR
US$71.5억
| US$17.9만 | 1.45% |
5,965
+1,740
| +41% | +US$5.25만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
MDSO
15
상장폐지됨
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| US$17.7만 | 1.44% |
2,195
-985
| -31% | -US$7.38만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
16
Interparfums
IPAR
US$36.3억
| US$17.6만 | 1.43% |
3,282
-1,483
| -31% | -US$7.55만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
17
Monolithic Power Systems
MPWR
US$631억
| US$17.6만 | 1.43% |
1,320
-595
| -31% | -US$7.58만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
18
Tetra Tech
TTEK
US$89.7억
| US$17.3만 | 1.4% |
14,755
-6,625
| -31% | -US$7.08만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
19
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$40.6억
| US$17.2만 | 1.4% |
1,875
-845
| -31% | -US$8.19만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
HOME
20
상장폐지됨
At Home Group Inc.
HOME
| US$17.2만 | 1.4% |
+4,390
| 신규 | +US$15.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
21
Planet Fitness
PLNT
US$38.9억
| US$17.1만 | 1.39% |
3,900
-3,930
| -50% | -US$16.1만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
AJRD
22
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$16.2만 | 1.31% |
5,510
+1,615
| +41% | +US$4.66만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
23
Wingstop
WING
US$32.7억
| US$16만 | 1.3% |
3,075
-2,885
| -48% | -US$14.7만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
| US$15.8만 | 1.28% |
+11,260
| 신규 | +US$12.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Five Below
FIVE
US$123억
| US$15.8만 | 1.28% |
1,615
-2,975
| -65% | -US$23.9만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
TP
WFH
Fortaleza Asset Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Fortaleza Asset Management의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$1233만였으며 전 분기 US$1646만보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Fortaleza Asset Management 측은 2018년 2분기에 순 US$541만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cytosorbents Corp 주식으로, 추정 US$26.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fortaleza Asset Management 측은 Brink's에 US$19.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fortaleza Asset Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Brink's 주식으로, US$19.2만 상당의 2,410주를 매수했어요.
- Fortaleza Asset Management 측이 2018년 2분기에 Nexstar Media Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.4만 규모예요.
- Fortaleza Asset Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Paylocity이며, 추정 감소액은 US$24.7만예요.
- Fortaleza Asset Management 측은 2018년 2분기에 Cytosorbents Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fortaleza Asset Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1233만 중 17% 비중을 차지해요.
- Fortaleza Asset Management 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Fortaleza Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$1233만 규모가 됐어요.
2018년 7월 17일에 제출된 Fortaleza Asset Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.