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FAM
Fortaleza Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1233萬
週轉率
31.03%
1年估算報酬率
48.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.6%
1年估算報酬率
+48.33%
3年估算報酬率
+121.35%
5年估算報酬率
+298.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1233萬
AUM 成長
-US$413萬
(-25%)
資金流向
-US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-43.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.85%
持股
116
新
25
增持
5
減碼
75
已平倉
11
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Brink's
BCO
|
+US$18.2萬 |
| 2 |
HOME
At Home Group Inc.
HOME
|
+US$15.8萬 |
| 3 |
Cantaloupe
CTLP
|
+US$12.8萬 |
| 4 |
Camtek
CAMT
|
+US$12.8萬 |
| 5 |
Mueller Water Products
MWA
|
+US$12.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cytosorbents Corp
CTSO
|
+US$26.5萬 |
| 2 |
Paylocity
PCTY
|
+US$24.7萬 |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+US$23.9萬 |
| 4 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$23.9萬 |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 31.03% |
| 2 | 醫療保健 | 24.47% |
| 3 | 工業 | 18.21% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.42% |
| 5 | 金融 | 5.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Curtiss-Wright
CW
US$171億
| US$25.6萬 | 2.08% |
2,147
-970
| -31% | -US$12.6萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
2
HealthEquity
HQY
US$85.6億
| US$22.4萬 | 1.82% |
2,985
-1,345
| -31% | -US$9.7萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
3
Encompass Health
EHC
US$138億
| US$22萬 | 1.78% |
4,076
-1,866
| -31% | -US$9.33萬 |
2014 Q3
15個季度
|
|
4
Nexstar Media Group
NXST
US$64億
| US$20.7萬 | 1.68% |
2,815
+1,680
| +148% | +US$11.4萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
5
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$62.2億
| US$20.6萬 | 1.67% |
1,595
-721
| -31% | -US$8.05萬 |
2015 Q2
12個季度
|
|
6
已下市
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$20.6萬 | 1.67% |
3,435
-1,545
| -31% | -US$8萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
|
IDTI
7
已下市
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$19.6萬 | 1.59% |
6,140
-2,765
| -31% | -US$8.79萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
8
Brink's
BCO
US$48.1億
| US$19.2萬 | 1.56% |
+2,410
| 新 | +US$18.2萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
9
BlackLine
BL
US$16.8億
| US$18.6萬 | 1.51% |
4,285
-1,930
| -31% | -US$8.16萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
10
Alarm.com
ALRM
US$31.9億
| US$18.4萬 | 1.49% |
4,560
+90
| +2% | +US$3,735 |
2018 Q1
1季度
|
|
11
已下市
CATALENT, INC.
CTLT
| US$18.3萬 | 1.48% |
4,365
-1,965
| -31% | -US$7.94萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
12
Boyd Gaming
BYD
US$54.5億
| US$18.1萬 | 1.47% |
5,221
-409
| -7% | -US$1.44萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
13
RBC Bearings
RBC
US$154億
| US$18萬 | 1.46% |
1,395
-700
| -33% | -US$8.69萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
14
Matador Resources
MTDR
US$66億
| US$17.9萬 | 1.45% |
5,965
+1,740
| +41% | +US$5.25萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
MDSO
15
已下市
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| US$17.7萬 | 1.44% |
2,195
-985
| -31% | -US$7.38萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
16
Interparfums
IPAR
US$42.7億
| US$17.6萬 | 1.43% |
3,282
-1,483
| -31% | -US$7.55萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
17
Monolithic Power Systems
MPWR
US$683億
| US$17.6萬 | 1.43% |
1,320
-595
| -31% | -US$7.58萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
18
Tetra Tech
TTEK
US$98.5億
| US$17.3萬 | 1.4% |
14,755
-6,625
| -31% | -US$7.08萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
19
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$43.6億
| US$17.2萬 | 1.4% |
1,875
-845
| -31% | -US$8.19萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
HOME
20
已下市
At Home Group Inc.
HOME
| US$17.2萬 | 1.4% |
+4,390
| 新 | +US$15.8萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
21
Planet Fitness
PLNT
US$45.4億
| US$17.1萬 | 1.39% |
3,900
-3,930
| -50% | -US$16.1萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
|
AJRD
22
已下市
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$16.2萬 | 1.31% |
5,510
+1,615
| +41% | +US$4.66萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
23
Wingstop
WING
US$43.1億
| US$16萬 | 1.3% |
3,075
-2,885
| -48% | -US$14.7萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
24
已下市
Cantaloupe
CTLP
| US$15.8萬 | 1.28% |
+11,260
| 新 | +US$12.8萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
25
Five Below
FIVE
US$136億
| US$15.8萬 | 1.28% |
1,615
-2,975
| -65% | -US$23.9萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
相似基金
SM
TP
WFH
Fortaleza Asset Management的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Fortaleza Asset Management持有116個部位，管理資產為US$1233萬，較前一季的US$1646萬減少25%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Fortaleza Asset Management於2018年第2季淨撤出US$541萬，平倉11個部位，並減持75檔持股。 最受矚目的出清持股是Cytosorbents Corp，這筆估值約為US$26.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的31%，較前一季的30%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Fortaleza Asset Management新建了Brink's的部位，價值US$19.2萬。
- Fortaleza Asset Management在2018年第2季最大筆買進的是Brink's：共買進2,410股，價值US$19.2萬。
- Fortaleza Asset Management在2018年第2季增持Nexstar Media Group的幅度最大，估計增加US$11.4萬。
- Fortaleza Asset Management在2018年第2季最大幅度減持的標的是Paylocity，估計減持了US$24.7萬。
- Fortaleza Asset Management於2018年第2季完全出清Cytosorbents Corp，估計賣出金額為US$26.5萬。
- 在2018年第2季，Fortaleza Asset Management的投資組合規模為US$1233萬，前十大持股占17%。
- Fortaleza Asset Management在2018年第2季新增了25個部位，並平倉11個部位。
- Fortaleza Asset Management的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$1233萬。
根據Fortaleza Asset Management的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月17日提交。