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FAM
Fortaleza Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 12,3 mi
Giro
31,03%
Retorno est. (1 ano)
48,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,6%
Retorno est. (1 ano)
+48,33%
Retorno est. (3 anos)
+121,35%
Retorno est. (5 anos)
+298,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,13 mi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-43,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,85%
Posição
116
Nova
25
Aumentada
5
Reduzida
75
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brink's
BCO
|
+US$ 182 mil |
| 2 |
HOME
At Home Group Inc.
HOME
|
+US$ 158 mil |
| 3 |
Cantaloupe
CTLP
|
+US$ 128 mil |
| 4 |
Camtek
CAMT
|
+US$ 128 mil |
| 5 |
Mueller Water Products
MWA
|
+US$ 122 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cytosorbents Corp
CTSO
|
+US$ 265 mil |
| 2 |
Paylocity
PCTY
|
+US$ 247 mil |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+US$ 239 mil |
| 4 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$ 239 mil |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,03% |
| 2 | Saúde | 24,47% |
| 3 | Bens industriais | 18,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,42% |
| 5 | Financeiro | 5,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,2 bi
| US$ 256 mil | 2,08% |
2.147
-970
| -31% | -US$ 126 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
2
HealthEquity
HQY
US$ 8,6 bi
| US$ 224 mil | 1,82% |
2.985
-1.345
| -31% | -US$ 96,6 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
3
Encompass Health
EHC
US$ 12,2 bi
| US$ 220 mil | 1,78% |
4.076
-1.866
| -31% | -US$ 93,3 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
4
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,16 bi
| US$ 207 mil | 1,68% |
2.815
+1.680
| +148% | +US$ 114 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
5
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,05 bi
| US$ 206 mil | 1,67% |
1.595
-721
| -31% | -US$ 80,5 mil |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
6
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,37 bi
| US$ 206 mil | 1,67% |
3.435
-1.545
| -31% | -US$ 80 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
IDTI
7
Deslistada
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$ 196 mil | 1,59% |
6.140
-2.765
| -31% | -US$ 87,9 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Brink's
BCO
US$ 4,58 bi
| US$ 192 mil | 1,56% |
+2.410
| Nova | +US$ 182 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
9
BlackLine
BL
US$ 2,02 bi
| US$ 186 mil | 1,51% |
4.285
-1.930
| -31% | -US$ 81,6 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
10
Alarm.com
ALRM
US$ 3,15 bi
| US$ 184 mil | 1,49% |
4.560
+90
| +2% | +US$ 3,74 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 183 mil | 1,48% |
4.365
-1.965
| -31% | -US$ 79,4 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
12
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,21 bi
| US$ 181 mil | 1,47% |
5.221
-409
| -7% | -US$ 14,4 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
13
RBC Bearings
RBC
US$ 14,9 bi
| US$ 180 mil | 1,46% |
1.395
-700
| -33% | -US$ 86,9 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
14
Matador Resources
MTDR
US$ 7,42 bi
| US$ 179 mil | 1,45% |
5.965
+1.740
| +41% | +US$ 52,5 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
MDSO
15
Deslistada
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| US$ 177 mil | 1,44% |
2.195
-985
| -31% | -US$ 73,8 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
16
Interparfums
IPAR
US$ 3,69 bi
| US$ 176 mil | 1,43% |
3.282
-1.483
| -31% | -US$ 75,5 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
17
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 56 bi
| US$ 176 mil | 1,43% |
1.320
-595
| -31% | -US$ 75,8 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
18
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,47 bi
| US$ 173 mil | 1,4% |
14.755
-6.625
| -31% | -US$ 70,8 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 4,43 bi
| US$ 172 mil | 1,4% |
1.875
-845
| -31% | -US$ 81,9 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
HOME
20
Deslistada
At Home Group Inc.
HOME
| US$ 172 mil | 1,4% |
+4.390
| Nova | +US$ 158 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,95 bi
| US$ 171 mil | 1,39% |
3.900
-3.930
| -50% | -US$ 161 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
AJRD
22
Deslistada
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$ 162 mil | 1,31% |
5.510
+1.615
| +41% | +US$ 46,6 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
23
Wingstop
WING
US$ 3,26 bi
| US$ 160 mil | 1,3% |
3.075
-2.885
| -48% | -US$ 147 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
Cantaloupe
CTLP
| US$ 158 mil | 1,28% |
+11.260
| Nova | +US$ 128 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 158 mil | 1,28% |
1.615
-2.975
| -65% | -US$ 239 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
TP
WFH
Revisão da carteira de Fortaleza Asset Management no T2 2018
No T2 2018, Fortaleza Asset Management detinha 116 posições no valor de US$ 12,3 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 16,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Fortaleza Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T2 2018, encerrando 11 posições e reduzindo 75 participações. Sua saída mais significativa foi Cytosorbents Corp, uma posição estimada em US$ 265 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Fortaleza Asset Management abriu uma nova posição em Brink's no valor de US$ 192 mil.
- A maior compra de Fortaleza Asset Management no T2 2018 foi Brink's: 2.410 ações no valor de US$ 192 mil.
- Fortaleza Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Nexstar Media Group no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 114 mil.
- A maior redução de Fortaleza Asset Management em T2 2018 foi em Paylocity, com um corte estimado de US$ 247 mil.
- Fortaleza Asset Management encerrou totalmente sua posição em Cytosorbents Corp no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 265 mil.
- As dez maiores posições de Fortaleza Asset Management representam 17% de sua carteira de US$ 12,3 mi no T2 2018.
- Fortaleza Asset Management abriu 25 novas posições e encerrou 11 em T2 2018.
- O valor da carteira de Fortaleza Asset Management caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 12,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fortaleza Asset Management referente a T2 2018, protocolado em 17 de jul. de 2018.