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FAM

Fortaleza Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 12,3 Mio. $ Umschlag 31,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 48,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+121,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+298,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,13 Mio. $
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-43,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,85 %
Position
116
Neu
25
Aufgestockt
5
Reduziert
75
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BCO-Symbol
Brink's
BCO
+182.343 $
2
HOME
At Home Group Inc.
HOME
+157.572 $
3
CTLP-Symbol
Cantaloupe
CTLP
+128.079 $
4
CAMT-Symbol
Camtek
CAMT
+127.619 $
5
MWA-Symbol
Mueller Water Products
MWA
+121.631 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTSO-Symbol
Cytosorbents Corp
CTSO
+265.000 $
2
PCTY-Symbol
Paylocity
PCTY
+246.691 $
3
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+238.903 $
4
EXAS-Symbol
Exact Sciences
EXAS
+238.676 $
5
PAYC-Symbol
Paycom
PAYC
+227.540 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,03 %
2 Gesundheitswesen 24,47 %
3 Industrie 18,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,42 %
5 Finanzwesen 5,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CW-Symbol
1
Curtiss-Wright
CW
18,3 Mrd. $
256.000 $ 2,08 %
2.147
-970
-31 % -126.479 $
2016 Q4
6 Quartale
HQY-Symbol
2
HealthEquity
HQY
7,99 Mrd. $
224.000 $ 1,82 %
2.985
-1.345
-31 % -96.611 $
2017 Q2
4 Quartale
EHC-Symbol
3
Encompass Health
EHC
12 Mrd. $
220.000 $ 1,78 %
4.076
-1.866
-31 % -93.256 $
2014 Q3
15 Quartale
NXST-Symbol
4
Nexstar Media Group
NXST
5,21 Mrd. $
207.000 $ 1,68 %
2.815
+1.680
+148 % +113.581 $
2018 Q1
1 Quartal
LGND-Symbol
5
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,11 Mrd. $
206.000 $ 1,67 %
1.595
-721
-31 % -80.453 $
2015 Q2
12 Quartale
SUPN-Symbol
6
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,4 Mrd. $
206.000 $ 1,67 %
3.435
-1.545
-31 % -80.037 $
2017 Q1
5 Quartale
IDTI
7
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
196.000 $ 1,59 %
6.140
-2.765
-31 % -87.873 $
2017 Q2
4 Quartale
BCO-Symbol
8
Brink's
BCO
4,42 Mrd. $
192.000 $ 1,56 %
+2.410
Neu +182.343 $
2018 Q2
0 Quartale
BL-Symbol
9
BlackLine
BL
1,82 Mrd. $
186.000 $ 1,51 %
4.285
-1.930
-31 % -81.555 $
2017 Q2
4 Quartale
ALRM-Symbol
10
Alarm.com
ALRM
2,88 Mrd. $
184.000 $ 1,49 %
4.560
+90
+2 % +3.735 $
2018 Q1
1 Quartal
CTLT-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
183.000 $ 1,48 %
4.365
-1.965
-31 % -79.383 $
2017 Q3
3 Quartale
BYD-Symbol
12
Boyd Gaming
BYD
5,2 Mrd. $
181.000 $ 1,47 %
5.221
-409
-7 % -14.380 $
2017 Q2
4 Quartale
RBC-Symbol
13
RBC Bearings
RBC
15,7 Mrd. $
180.000 $ 1,46 %
1.395
-700
-33 % -86.884 $
2017 Q3
3 Quartale
MTDR-Symbol
14
Matador Resources
MTDR
7,11 Mrd. $
179.000 $ 1,45 %
5.965
+1.740
+41 % +52.480 $
2017 Q3
3 Quartale
MDSO
15
Nicht mehr gelistet
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
177.000 $ 1,44 %
2.195
-985
-31 % -73.840 $
2017 Q3
3 Quartale
IPAR-Symbol
16
Interparfums
IPAR
3,71 Mrd. $
176.000 $ 1,43 %
3.282
-1.483
-31 % -75.535 $
2016 Q4
6 Quartale
MPWR-Symbol
17
Monolithic Power Systems
MPWR
61,4 Mrd. $
176.000 $ 1,43 %
1.320
-595
-31 % -75.785 $
2016 Q3
7 Quartale
TTEK-Symbol
18
Tetra Tech
TTEK
8,95 Mrd. $
173.000 $ 1,4 %
14.755
-6.625
-31 % -70.768 $
2017 Q4
2 Quartale
TCBI-Symbol
19
Texas Capital Bancshares
TCBI
3,96 Mrd. $
172.000 $ 1,4 %
1.875
-845
-31 % -81.883 $
2017 Q3
3 Quartale
HOME
20
Nicht mehr gelistet
At Home Group Inc.
HOME
172.000 $ 1,4 %
+4.390
Neu +157.572 $
2018 Q2
0 Quartale
PLNT-Symbol
21
Planet Fitness
PLNT
3,98 Mrd. $
171.000 $ 1,39 %
3.900
-3.930
-50 % -161.242 $
2016 Q1
9 Quartale
AJRD
22
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
162.000 $ 1,31 %
5.510
+1.615
+41 % +46.639 $
2017 Q3
3 Quartale
WING-Symbol
23
Wingstop
WING
3,55 Mrd. $
160.000 $ 1,3 %
3.075
-2.885
-48 % -146.896 $
2017 Q2
4 Quartale
CTLP-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
158.000 $ 1,28 %
+11.260
Neu +128.079 $
2018 Q2
0 Quartale
FIVE-Symbol
25
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
158.000 $ 1,28 %
1.615
-2.975
-65 % -238.903 $
2016 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SM
SLS Management New York 17,2 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Trailhead Pacific San Francisco, California 6,84 Mio. $ AUM
PPCP
Pivot Point Capital Partners San Francisco, California 6,16 Mio. $ AUM 30,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFH
Wealthy Fountain Holdings Shanghai, China 5,64 Mio. $ AUM 40,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Gores Group Beverly Hills, California 22,3 Mio. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DM
DST Managers Grand Cayman, Cayman Islands 733.000 $ AUM
DGA
DST Global Advisors Road Town, Tortola, British Virgin Islands 266.000 $ AUM
BCP
Blum Capital Partners San Francisco, California 34,1 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fortaleza Asset Management für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Fortaleza Asset Management 116 Positionen im Wert von 12,3 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 16,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Fortaleza Asset Management zog im Q2 2018 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 75 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cytosorbents Corp – eine Position im geschätzten Wert von 265.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Fortaleza Asset Management eine neue Position in Brink's im Wert von 192.000 $.

  • Der größte Kauf von Fortaleza Asset Management im Q2 2018 war Brink's: 2.410 Aktien im Wert von 192.000 $.
  • Fortaleza Asset Management hat seine Position in Nexstar Media Group in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 113.581 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fortaleza Asset Management im Q2 2018 entfiel auf Paylocity und belief sich schätzungsweise auf 246.691 $.
  • Fortaleza Asset Management hat seine Position in Cytosorbents Corp im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fortaleza Asset Management machen im Q2 2018 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,3 Mio. $ aus.
  • Fortaleza Asset Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Fortaleza Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 12,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fortaleza Asset Management für Q2 2018 am 17. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .