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FAM
Fortaleza Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1233万
売買回転率
31.03%
推定1年リターン
48.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.6%
1年予想リターン
+48.33%
3年間の予想リターン
+121.35%
5年予想リターン
+298.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1233万
運用資産残高の伸び率
-$413万
(-25%)
資金フロー
-$541万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-43.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.85%
保有額
116
新規
25
買い増し
5
減少
75
解消
11
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brink's
BCO
|
+$18.2万 |
| 2 |
HOME
At Home Group Inc.
HOME
|
+$15.8万 |
| 3 |
Cantaloupe
CTLP
|
+$12.8万 |
| 4 |
Camtek
CAMT
|
+$12.8万 |
| 5 |
Mueller Water Products
MWA
|
+$12.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cytosorbents Corp
CTSO
|
+$26.5万 |
| 2 |
Paylocity
PCTY
|
+$24.7万 |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+$23.9万 |
| 4 |
Exact Sciences
EXAS
|
+$23.9万 |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+$22.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.03% |
| 2 | ヘルスケア | 24.47% |
| 3 | 資本財・サービス | 18.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.42% |
| 5 | 金融 | 5.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Curtiss-Wright
CW
$175億
| $25.6万 | 2.08% |
2,147
-970
| -31% | -$12.6万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
2
HealthEquity
HQY
$83.5億
| $22.4万 | 1.82% |
2,985
-1,345
| -31% | -$9.7万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
3
Encompass Health
EHC
$124億
| $22万 | 1.78% |
4,076
-1,866
| -31% | -$9.33万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
4
Nexstar Media Group
NXST
$52億
| $20.7万 | 1.68% |
2,815
+1,680
| +148% | +$11.4万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
5
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$61.4億
| $20.6万 | 1.67% |
1,595
-721
| -31% | -$8.05万 |
2015 Q2
12四半期
|
|
6
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
$24.5億
| $20.6万 | 1.67% |
3,435
-1,545
| -31% | -$8万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
|
IDTI
7
上場廃止
Integrated Device Technology I
IDTI
| $19.6万 | 1.59% |
6,140
-2,765
| -31% | -$8.79万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
8
Brink's
BCO
$45.8億
| $19.2万 | 1.56% |
+2,410
| 新規 | +$18.2万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
9
BlackLine
BL
$20億
| $18.6万 | 1.51% |
4,285
-1,930
| -31% | -$8.16万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
10
Alarm.com
ALRM
$30.7億
| $18.4万 | 1.49% |
4,560
+90
| +2% | +$3,735 |
2018 Q1
1四半期
|
|
11
上場廃止
CATALENT, INC.
CTLT
| $18.3万 | 1.48% |
4,365
-1,965
| -31% | -$7.94万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
12
Boyd Gaming
BYD
$52.5億
| $18.1万 | 1.47% |
5,221
-409
| -7% | -$1.44万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
13
RBC Bearings
RBC
$151億
| $18万 | 1.46% |
1,395
-700
| -33% | -$8.69万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
14
Matador Resources
MTDR
$70.3億
| $17.9万 | 1.45% |
5,965
+1,740
| +41% | +$5.25万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
|
MDSO
15
上場廃止
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| $17.7万 | 1.44% |
2,195
-985
| -31% | -$7.38万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
16
Interparfums
IPAR
$37.2億
| $17.6万 | 1.43% |
3,282
-1,483
| -31% | -$7.55万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
17
Monolithic Power Systems
MPWR
$574億
| $17.6万 | 1.43% |
1,320
-595
| -31% | -$7.58万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
18
Tetra Tech
TTEK
$94.2億
| $17.3万 | 1.4% |
14,755
-6,625
| -31% | -$7.08万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
19
Texas Capital Bancshares
TCBI
$44.3億
| $17.2万 | 1.4% |
1,875
-845
| -31% | -$8.19万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
|
HOME
20
上場廃止
At Home Group Inc.
HOME
| $17.2万 | 1.4% |
+4,390
| 新規 | +$15.8万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
21
Planet Fitness
PLNT
$40.1億
| $17.1万 | 1.39% |
3,900
-3,930
| -50% | -$16.1万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
AJRD
22
上場廃止
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| $16.2万 | 1.31% |
5,510
+1,615
| +41% | +$4.66万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
23
Wingstop
WING
$32.9億
| $16万 | 1.3% |
3,075
-2,885
| -48% | -$14.7万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
24
上場廃止
Cantaloupe
CTLP
| $15.8万 | 1.28% |
+11,260
| 新規 | +$12.8万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
25
Five Below
FIVE
$124億
| $15.8万 | 1.28% |
1,615
-2,975
| -65% | -$23.9万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
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Fortaleza Asset Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Fortaleza Asset Managementは$1233万相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$1646万から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Fortaleza Asset Managementは2018年第2四半期に純額で$541万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、75銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCytosorbents Corpで、推定 $26.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Fortaleza Asset Managementは$19.2万相当のBrink'sの新規ポジションを取りました。
- Fortaleza Asset Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrink'sで、株数は2,410株、評価額は$19.2万でした。
- Fortaleza Asset Managementは2018年第2四半期にNexstar Media Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.4万でした。
- Fortaleza Asset Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPaylocityで、推定$24.7万相当を減らしました。
- Fortaleza Asset Managementは2018年第2四半期にCytosorbents Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.5万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Fortaleza Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1233万のポートフォリオの17%を占めています。
- Fortaleza Asset Managementは2018年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Fortaleza Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$1233万となりました。
2018年7月17日に提出された、2018年第2四半期分のFortaleza Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。