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SM
SLS Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1725万
売買回転率
42.86%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.69%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+11.25%
5年予想リターン
+48.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1725万
運用資産残高の伸び率
-$1042万
(-38%)
資金フロー
-$1209万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-70.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
–
買い増し
2
減少
2
解消
3
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hain Celestial
HAIN
|
+$83.2万 |
| 2 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+$4.83万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NRE
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
|
+$559万 |
| 2 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+$376万 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+$321万 |
| 4 |
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
|
+$24.9万 |
| 5 |
Pandora Media Inc
P
|
+$15.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 37.25% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 29.66% |
| 3 | 不動産 | 20.35% |
| 4 | その他 | 12.73% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hain Celestial
HAIN
$2148万
| $642万 | 37.25% |
215,600
+29,030
| +16% | +$83.2万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
|
2
上場廃止
Pandora Media Inc
P
| $512万 | 29.66% |
649,189
-23,485
| -3% | -$15.7万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
|
NRE
3
上場廃止
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| $351万 | 20.35% |
242,235
-397,900
| -62% | -$559万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
4
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $220万 | 12.73% |
59,350
+1,250
| +2% | +$4.83万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
|
5
Abercrombie & Fitch
ANF
$65億
| – | – |
-155,300
| 解消 | -$376万 | – |
|
|
6
Charter Communications
CHTR
$126億
| – | – |
-10,315
| 解消 | -$321万 | – |
|
|
7
上場廃止
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| – | – |
-34,850
| 解消 | -$24.9万 | – |
|
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SLS Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、SLS Managementは$1725万相当のポジションを7件保有しており、前四半期の$2767万から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
SLS Managementは2018年第2四半期に純額で$1209万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAbercrombie & Fitchで、推定 $376万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち37%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、不動産です。
市場の流れに逆行して、SLS ManagementはHain Celestialへの投資を推定$83.2万増やしました。
- SLS Managementは2018年第2四半期にHain Celestialの保有額を最も増やし、増加額は推定$83.2万でした。
- SLS Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorthStar Realty Europe Corp.で、推定$559万相当を減らしました。
- SLS Managementは2018年第2四半期にAbercrombie & Fitchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2018年第2四半期時点で、SLS Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1725万のポートフォリオの100%を占めています。
- SLS Managementは2018年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- SLS Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$1725万となりました。
2018年8月10日に提出された、2018年第2四半期分のSLS Managementの 13F報告書 に基づいています。