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SM
SLS Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1725만
회전율
42.86%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.69%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+11.25%
5년 예상 수익률
+48.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1725만
AUM 성장
-US$1042만
(-38%)
자금 흐름
-US$1209만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-70.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
–
증가
2
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$83.2만 |
| 2 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$4.83만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NRE
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
|
+US$559만 |
| 2 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+US$376만 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$321만 |
| 4 |
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
|
+US$24.9만 |
| 5 |
Pandora Media Inc
P
|
+US$15.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 37.25% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 29.66% |
| 3 | 부동산 | 20.35% |
| 4 | 기타 | 12.73% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hain Celestial
HAIN
US$2148만
| US$642만 | 37.25% |
215,600
+29,030
| +16% | +US$83.2만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$512만 | 29.66% |
649,189
-23,485
| -3% | -US$15.7만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
NRE
3
상장폐지됨
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| US$351만 | 20.35% |
242,235
-397,900
| -62% | -US$559만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$220만 | 12.73% |
59,350
+1,250
| +2% | +US$4.83만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
| – | – |
-155,300
| 청산됨 | -US$376만 | – |
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$126억
| – | – |
-10,315
| 청산됨 | -US$321만 | – |
|
|
7
상장폐지됨
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| – | – |
-34,850
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
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SLS Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, SLS Management의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$1725만였으며 전 분기 US$2767만보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
SLS Management은(는) 2018년 2분기에 순 US$1209만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Abercrombie & Fitch으로, 추정 US$376만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 부동산 순이에요.
추세와 달리, SLS Management는 Hain Celestial 보유액을 추정 US$83.2만만큼 늘렸어요.
- 2018년 2분기에 Hain Celestial 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SLS Management로, 추정 증가액은 US$83.2만 규모예요.
- SLS Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NorthStar Realty Europe Corp.이며, 추정 감소액은 US$559만예요.
- SLS Management는 2018년 2분기에 Abercrombie & Fitch 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SLS Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1725만 중 100%를 차지해요.
- SLS Management는 2018년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- SLS Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$1725만가 됐어요.
2018년 8월 10일에 제출된 SLS Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.