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FAM
Fortaleza Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.3 M
Rotación
31.03%
Rendimiento estimado a 1 año
48.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+121.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+298.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.13 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-43.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.85%
Posición
116
Nuevas
25
Aumentadas
5
Reducidas
75
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brink's
BCO
|
+USD 182 k |
| 2 |
HOME
At Home Group Inc.
HOME
|
+USD 158 k |
| 3 |
Cantaloupe
CTLP
|
+USD 128 k |
| 4 |
Camtek
CAMT
|
+USD 128 k |
| 5 |
Mueller Water Products
MWA
|
+USD 122 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cytosorbents Corp
CTSO
|
+USD 265 k |
| 2 |
Paylocity
PCTY
|
+USD 247 k |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+USD 239 k |
| 4 |
Exact Sciences
EXAS
|
+USD 239 k |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.03% |
| 2 | Salud | 24.47% |
| 3 | Industriales | 18.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.42% |
| 5 | Finanzas | 5.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Curtiss-Wright
CW
USD 17.2 mil M
| USD 256 k | 2.08% |
2,147
-970
| -31% | -USD 126 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
2
HealthEquity
HQY
USD 8600 M
| USD 224 k | 1.82% |
2,985
-1,345
| -31% | -USD 96.6 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
3
Encompass Health
EHC
USD 12.2 mil M
| USD 220 k | 1.78% |
4,076
-1,866
| -31% | -USD 93.3 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
4
Nexstar Media Group
NXST
USD 5155 M
| USD 207 k | 1.68% |
2,815
+1,680
| +148% | +USD 114 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
5
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6051 M
| USD 206 k | 1.67% |
1,595
-721
| -31% | -USD 80.5 k |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
6
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
USD 2370 M
| USD 206 k | 1.67% |
3,435
-1,545
| -31% | -USD 80 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
IDTI
7
Dejó de cotizar
Integrated Device Technology I
IDTI
| USD 196 k | 1.59% |
6,140
-2,765
| -31% | -USD 87.9 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Brink's
BCO
USD 4583 M
| USD 192 k | 1.56% |
+2,410
| Nuevas | +USD 182 k |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
9
BlackLine
BL
USD 2023 M
| USD 186 k | 1.51% |
4,285
-1,930
| -31% | -USD 81.6 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
10
Alarm.com
ALRM
USD 3149 M
| USD 184 k | 1.49% |
4,560
+90
| +2% | +USD 3.74 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 183 k | 1.48% |
4,365
-1,965
| -31% | -USD 79.4 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
12
Boyd Gaming
BYD
USD 5209 M
| USD 181 k | 1.47% |
5,221
-409
| -7% | -USD 14.4 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
13
RBC Bearings
RBC
USD 14.9 mil M
| USD 180 k | 1.46% |
1,395
-700
| -33% | -USD 86.9 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
14
Matador Resources
MTDR
USD 7420 M
| USD 179 k | 1.45% |
5,965
+1,740
| +41% | +USD 52.5 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
MDSO
15
Dejó de cotizar
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| USD 177 k | 1.44% |
2,195
-985
| -31% | -USD 73.8 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
16
Interparfums
IPAR
USD 3690 M
| USD 176 k | 1.43% |
3,282
-1,483
| -31% | -USD 75.5 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
17
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 56 mil M
| USD 176 k | 1.43% |
1,320
-595
| -31% | -USD 75.8 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
18
Tetra Tech
TTEK
USD 9469 M
| USD 173 k | 1.4% |
14,755
-6,625
| -31% | -USD 70.8 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 4434 M
| USD 172 k | 1.4% |
1,875
-845
| -31% | -USD 81.9 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
HOME
20
Dejó de cotizar
At Home Group Inc.
HOME
| USD 172 k | 1.4% |
+4,390
| Nuevas | +USD 158 k |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
Planet Fitness
PLNT
USD 3950 M
| USD 171 k | 1.39% |
3,900
-3,930
| -50% | -USD 161 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
AJRD
22
Dejó de cotizar
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| USD 162 k | 1.31% |
5,510
+1,615
| +41% | +USD 46.6 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
23
Wingstop
WING
USD 3257 M
| USD 160 k | 1.3% |
3,075
-2,885
| -48% | -USD 147 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
Cantaloupe
CTLP
| USD 158 k | 1.28% |
+11,260
| Nuevas | +USD 128 k |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 158 k | 1.28% |
1,615
-2,975
| -65% | -USD 239 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
TP
WFH
Revisión del portafolio de Fortaleza Asset Management en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Fortaleza Asset Management mantenía 116 posiciones valuadas en USD 12.3 M, un 25% menos que los USD 16.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Fortaleza Asset Management registró retiros netos por USD 5.41 M en T2 2018, cerró 11 posiciones y redujo 75 tenencias. Su salida más destacada fue Cytosorbents Corp, una posición estimada en USD 265 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Fortaleza Asset Management abrió una nueva posición en Brink's por valor de USD 192 k.
- La mayor compra de Fortaleza Asset Management en T2 2018 fue Brink's: 2,410 acciones por un valor de USD 192 k.
- Fortaleza Asset Management fue quien más aumentó su posición en Nexstar Media Group durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 114 k.
- La mayor reducción de Fortaleza Asset Management durante T2 2018 fue en Paylocity, con un recorte estimado de USD 247 k.
- Fortaleza Asset Management cerró por completo su posición en Cytosorbents Corp en T2 2018, con una venta estimada de USD 265 k.
- Las diez principales posiciones de Fortaleza Asset Management representan 17% de su cartera de USD 12.3 M en T2 2018.
- Fortaleza Asset Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Fortaleza Asset Management cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 12.3 M.
Según el Informe 13F de Fortaleza Asset Management correspondiente a T2 2018, presentado el 17 jul 2018.