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PRHC
P.R. Herzig & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4594만
회전율
8.89%
1년 추정 수익률
15.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.87%
1년 예상 수익률
+15.88%
3년 예상 수익률
+49.95%
5년 예상 수익률
+89.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4594만
AUM 성장
-US$380만
(-7.6%)
자금 흐름
-US$569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.5%
보유액
45
신규
1
증가
6
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$72.3만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$25.1만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$17.5만 |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$15.1만 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$13.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$120만 |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+US$113만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$44.6만 |
| 4 |
Seneca Foods Class A
SENEA
|
+US$39만 |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$37.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 18.65% |
| 2 | 건강관리 | 17.8% |
| 3 | 정보기술 | 13.71% |
| 4 | 에너지 | 8.32% |
| 5 | 소재 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
General Motors
GM
US$737억
| US$314만 | 6.83% |
79,657
-943
| -1% | -US$3.71만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$289만 | 6.29% |
29,286
-4,599
| -14% | -US$44.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$219만 | 4.76% |
11,850
-1,320
| -10% | -US$23.3만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
4
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$190만 | 4.14% |
46,772
-6,630
| -12% | -US$25.8만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
5
Tapestry
TPR
US$238억
| US$181만 | 3.94% |
38,800
-6,433
| -14% | -US$31만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
KSU
6
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$177만 | 3.86% |
16,730
-1,600
| -9% | -US$17.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$173만 | 3.76% |
37,360
-120
| -0.3% | -US$5.44천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$172만 | 3.74% |
37,519
-1,987
| -5% | -US$8.74만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$168만 | 3.66% |
29,975
-5,000
| -14% | -US$27.9만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.5억
| US$161만 | 3.51% |
59,650
-13,900
| -19% | -US$39만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
Bunge Global
BG
US$204억
| US$158만 | 3.43% |
22,600
-1,925
| -8% | -US$13.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
12
Newmont
NEM
US$1250억
| US$157만 | 3.42% |
41,625
-7,575
| -15% | -US$29.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$152만 | 3.32% |
27,550
+801
| +3% | +US$4.33만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$142만 | 3.1% |
17,200
-1,745
| -9% | -US$13.9만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$140만 | 3.04% |
40,534
-5,737
| -12% | -US$19.6만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$135만 | 2.94% |
15,900
+2,200
| +16% | +US$17.5만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
17
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$135만 | 2.93% |
36,976
+19,776
| +115% | +US$72.3만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$124만 | 2.69% |
6,365
+1,390
| +28% | +US$25.1만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$123만 | 2.68% |
12,925
-1,670
| -11% | -US$15.3만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$123만 | 2.67% |
5,000
| – | – |
2013 Q3
19개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2084억
| US$117만 | 2.54% |
17,450
-2,875
| -14% | -US$19.8만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$111만 | 2.42% |
8,400
| – | – |
2013 Q3
19개 분기
|
|
23
PayPal
PYPL
US$485억
| US$99.2만 | 2.16% |
11,910
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
24
GSK
GSK
US$992억
| US$88.3만 | 1.92% |
17,526
-3,474
| -17% | -US$17.5만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$82.6만 | 1.8% |
38,850
-300
| -0.8% | -US$6.18천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NAM
BC
SCPM
SAM
BCP
AVA
GG
SM
P.R. Herzig & Co의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, P.R. Herzig & Co의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$4594만였으며 전 분기 US$4974만보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
P.R. Herzig & Co은(는) 2018년 2분기에 순 US$569만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 A.O. Smith으로, 추정 US$37.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 22%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, P.R. Herzig & Co는 Amicus Therapeutics에 US$15.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- P.R. Herzig & Co의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amicus Therapeutics으로, US$15.6만 상당의 10,000주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Weyerhaeuser 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 P.R. Herzig & Co로, 추정 증가액은 US$72.3만 규모예요.
- P.R. Herzig & Co의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ford이며, 추정 감소액은 US$120만예요.
- P.R. Herzig & Co는 2018년 2분기에 A.O. Smith 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- P.R. Herzig & Co의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4594만 중 44%를 차지해요.
- P.R. Herzig & Co는 2018년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- P.R. Herzig & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$4594만가 됐어요.
2018년 8월 9일에 제출된 P.R. Herzig & Co의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.