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PRHC

P.R. Herzig & Co Portfolio-Positionen

AUM 45,9 Mio. $ Umschlag 8,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,8 Mio. $
Kapitalfluss
-5,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,5 %
Position
45
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+723.015 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+251.180 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+174.618 $
4
FOLD-Symbol
Amicus Therapeutics
FOLD
+151.170 $
5
LH-Symbol
Labcorp
LH
+131.781 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
F-Symbol
Ford
F
+1,2 Mio. $
2
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+1,13 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+445.736 $
4
SENEA-Symbol
Seneca Foods Class A
SENEA
+389.884 $
5
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+375.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 18,65 %
2 Gesundheitswesen 17,8 %
3 Technologie 13,71 %
4 Energie 8,32 %
5 Grundstoffe 8,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GM-Symbol
1
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
3,14 Mio. $ 6,83 %
79.657
-943
-1 % -37.129 $
2013 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,89 Mio. $ 6,29 %
29.286
-4.599
-14 % -445.736 $
2013 Q2
20 Quartale
AMGN-Symbol
3
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,19 Mio. $ 4,76 %
11.850
-1.320
-10 % -233.489 $
2015 Q3
11 Quartale
SU-Symbol
4
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
1,9 Mio. $ 4,14 %
46.772
-6.630
-12 % -258.319 $
2016 Q1
9 Quartale
TPR-Symbol
5
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
1,81 Mio. $ 3,94 %
38.800
-6.433
-14 % -309.564 $
2013 Q2
20 Quartale
KSU
6
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
1,77 Mio. $ 3,86 %
16.730
-1.600
-9 % -174.015 $
2016 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,73 Mio. $ 3,76 %
37.360
-120
-0,3 % -5.442 $
2013 Q2
20 Quartale
AEM-Symbol
8
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
1,72 Mio. $ 3,74 %
37.519
-1.987
-5 % -87.423 $
2013 Q2
20 Quartale
QCOM-Symbol
9
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,68 Mio. $ 3,66 %
29.975
-5.000
-14 % -279.089 $
2016 Q1
9 Quartale
SENEA-Symbol
10
Seneca Foods Class A
SENEA
1,15 Mrd. $
1,61 Mio. $ 3,51 %
59.650
-13.900
-19 % -389.884 $
2013 Q2
20 Quartale
BG-Symbol
11
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
1,58 Mio. $ 3,43 %
22.600
-1.925
-8 % -137.826 $
2016 Q4
6 Quartale
NEM-Symbol
12
Newmont
NEM
125 Mrd. $
1,57 Mio. $ 3,42 %
41.625
-7.575
-15 % -297.960 $
2013 Q2
20 Quartale
BMY-Symbol
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,52 Mio. $ 3,32 %
27.550
+801
+3 % +43.260 $
2013 Q2
20 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,42 Mio. $ 3,1 %
17.200
-1.745
-9 % -139.032 $
2015 Q4
10 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,4 Mio. $ 3,04 %
40.534
-5.737
-12 % -196.052 $
2015 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,35 Mio. $ 2,94 %
15.900
+2.200
+16 % +174.618 $
2016 Q3
7 Quartale
WY-Symbol
17
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
1,35 Mio. $ 2,93 %
36.976
+19.776
+115 % +723.015 $
2015 Q4
10 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,24 Mio. $ 2,69 %
6.365
+1.390
+28 % +251.180 $
2016 Q2
8 Quartale
XBI-Symbol
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
1,23 Mio. $ 2,68 %
12.925
-1.670
-11 % -153.484 $
2016 Q3
7 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,23 Mio. $ 2,67 %
5.000
– –
2013 Q3
19 Quartale
C-Symbol
21
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,17 Mio. $ 2,54 %
17.450
-2.875
-14 % -197.936 $
2014 Q4
14 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
1,11 Mio. $ 2,42 %
8.400
– –
2013 Q3
19 Quartale
PYPL-Symbol
23
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
992.000 $ 2,16 %
11.910
– –
2017 Q1
5 Quartale
GSK-Symbol
24
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
883.000 $ 1,92 %
17.526
-3.474
-17 % -174.970 $
2015 Q2
12 Quartale
CSX-Symbol
25
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
826.000 $ 1,8 %
38.850
-300
-0,8 % -6.178 $
2017 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

NAM
Needelman Asset Management Ladera Ranch, California 46 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Breogan Capital New York 56,4 Mio. $ AUM
SCPM
Social Capital PEP Management Palo Alto, California 56,5 Mio. $ AUM
SAM
Senzar Asset Management New York 34,7 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Blum Capital Partners San Francisco, California 34,1 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AVA
Accel VIII Associates Palo Alto, California 65,1 Mio. $ AUM
GG
Gores Group Beverly Hills, California 22,3 Mio. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
SLS Management New York 17,2 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von P.R. Herzig & Co für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt P.R. Herzig & Co 45 Positionen im Wert von 45,9 Mio. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 49,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

P.R. Herzig & Co zog im Q2 2018 netto 5,69 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war A.O. Smith – eine Position im geschätzten Wert von 375.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete P.R. Herzig & Co eine neue Position in Amicus Therapeutics im Wert von 156.000 $.

  • Der größte Kauf von P.R. Herzig & Co im Q2 2018 war Amicus Therapeutics: 10.000 Aktien im Wert von 156.000 $.
  • P.R. Herzig & Co hat seine Position in Weyerhaeuser in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 723.015 $.
  • Der größte Positionsabbau von P.R. Herzig & Co im Q2 2018 entfiel auf Ford und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • P.R. Herzig & Co hat seine Position in A.O. Smith im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 375.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von P.R. Herzig & Co machen im Q2 2018 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,9 Mio. $ aus.
  • P.R. Herzig & Co hat in Q2 2018 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von P.R. Herzig & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 45,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von P.R. Herzig & Co für Q2 2018 am 9. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .