Wir sind mit live!
Mehr erfahren
PRHC
P.R. Herzig & Co Portfolio-Positionen
AUM
45,9 Mio. $
Umschlag
8,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,8 Mio. $
(-7,6 %)
Kapitalfluss
-5,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,5 %
Position
45
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+723.015 $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+251.180 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+174.618 $ |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+151.170 $ |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+131.781 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+445.736 $ |
| 4 |
Seneca Foods Class A
SENEA
|
+389.884 $ |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+375.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,65 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,8 % |
| 3 | Technologie | 13,71 % |
| 4 | Energie | 8,32 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 760.000 $ | 1,65 % |
9.375
-1.375
| -13 % | -115.832 $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 723.000 $ | 1,57 % |
12.800
| – | – |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
28
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
| 639.000 $ | 1,39 % |
35.025
| – | – |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
|
29
Labcorp
LH
29,3 Mrd. $
| 512.000 $ | 1,11 % |
3.317
+873
| +36 % | +131.781 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
30
Halliburton
HAL
29,9 Mrd. $
| 496.000 $ | 1,08 % |
11.000
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
31
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,46 Mrd. $
| 426.000 $ | 0,93 % |
34.000
-7.300
| -18 % | -96.478 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
32
Pultegroup
PHM
23,8 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,89 % |
14.200
-37.700
| -73 % | -1,13 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
GG
33
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 395.000 $ | 0,86 % |
28.800
+4.400
| +18 % | +61.087 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,81 % |
1.375
-300
| -18 % | -81.013 $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
35
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,8 % |
2.550
-1.900
| -43 % | -263.996 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 361.000 $ | 0,79 % |
6.480
| – | – |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,63 % |
2.400
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
38
Fidelity National Financial
FNF
10,9 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,57 % |
7.208
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
39
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,51 % |
20.957
-105.143
| -83 % | -1,2 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
40
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,49 % |
1.451
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
41
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 156.000 $ | 0,34 % |
+10.000
| Neu | +151.170 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
GSS
42
Nicht mehr gelistet
Golden Star Resources Ltd.
GSS
| 10.000 $ | 0,02 % |
3.000
| – | – |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
|
43
A.O. Smith
AOS
8,47 Mrd. $
| – | – |
-5.900
| Geschlossen | -375.000 $ | – |
|
44
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| – | – |
-2.733
| Geschlossen | -177.000 $ | – |
|
45
Stryker
SYK
112 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -257.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
NAM
BC
SAM
SM
Portfolio-Rückblick von P.R. Herzig & Co für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt P.R. Herzig & Co 45 Positionen im Wert von 45,9 Mio. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 49,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
P.R. Herzig & Co zog im Q2 2018 netto 5,69 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war A.O. Smith – eine Position im geschätzten Wert von 375.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete P.R. Herzig & Co eine neue Position in Amicus Therapeutics im Wert von 156.000 $.
- Der größte Kauf von P.R. Herzig & Co im Q2 2018 war Amicus Therapeutics: 10.000 Aktien im Wert von 156.000 $.
- P.R. Herzig & Co hat seine Position in Weyerhaeuser in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 723.015 $.
- Der größte Positionsabbau von P.R. Herzig & Co im Q2 2018 entfiel auf Ford und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
- P.R. Herzig & Co hat seine Position in A.O. Smith im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 375.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von P.R. Herzig & Co machen im Q2 2018 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,9 Mio. $ aus.
- P.R. Herzig & Co hat in Q2 2018 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von P.R. Herzig & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 45,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von P.R. Herzig & Co für Q2 2018 am 9. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .