P.R. Herzig & Cos Sprott Physical Gold and Silver Trust CEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von P.R. Herzig & Co Aktiendetails zu CEF Fondsaktivität für CEF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q3	–	Verkaufen	-34.000	Geschlossen	-426.000 $	–	10
2018 Q2	426.000 $	Verkaufen	34.000 -7.300	-18 %	-96.478 $	0,93 %	31
2018 Q1	546.000 $	Kaufen	+41.300	Neu	+551.904 $	1,1 %	32
2017 Q4	–	Verkaufen	-47.300	Geschlossen	-599.000 $	–	44
2017 Q3	599.000 $	Halten	47.300	–	–	1,16 %	32
2017 Q2	583.000 $	Halten	47.300	–	–	1,13 %	32
2017 Q1	608.000 $	Kaufen	47.300 +300	+0,6 %	+3.721 $	1,18 %	30
2016 Q4	536.000 $	Verkaufen	47.000 -1.900	-4 %	-23.764 $	1,09 %	29
2016 Q3	678.000 $	Verkaufen	48.900 -2.400	-5 %	-33.900 $	1,33 %	28
2016 Q2	712.000 $	Kaufen	51.300 +2.400	+5 %	+30.895 $	1,5 %	26
2016 Q1	586.000 $	Verkaufen	48.900 -1.000	-2 %	-11.418 $	1,28 %	31
2015 Q4	498.000 $	Verkaufen	49.900 -1.300	-3 %	-13.780 $	1,2 %	32
2015 Q3	542.000 $	Halten	51.200	–	–	1,36 %	30
2015 Q2	597.000 $	Verkaufen	51.200 -24.400	-32 %	-291.968 $	1,21 %	34
2015 Q1	900.000 $	Halten	75.600	–	–	1,54 %	26
2014 Q4	875.000 $	Verkaufen	75.600 -9.200	-11 %	-109.129 $	1,35 %	33
2014 Q3	1,04 Mio. $	Kaufen	84.800 +900	+1 %	+12.369 $	1,55 %	27
2014 Q2	1,22 Mio. $	Kaufen	83.900 +16.300	+24 %	+225.313 $	1,61 %	26
2014 Q1	928.000 $	Kaufen	67.600 +14.100	+26 %	+200.364 $	1,22 %	35
2013 Q4	709.000 $	Verkaufen	53.500 -25.900	-33 %	-364.045 $	0,88 %	42
2013 Q3	1,17 Mio. $	Kaufen	79.400 +41.200	+108 %	+613.489 $	1,52 %	29
2013 Q2	520.000 $	Kaufen	+38.200	Neu	+622.599 $	1 %	29

Weitere Fonds mit CEF im Portfolio

Parallax Volatility Advisers San Francisco, California 58,9 Mrd. $ AUM 51,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Polar Asset Management Partners Toronto, Ontario, Canada 6,07 Mrd. $ AUM 34,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weiss Asset Management Boston, Massachusetts 9,5 Mrd. $ AUM 55,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Central Trust Company Jefferson City, Missouri 5,53 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Antipodes Partners Royal Exchange, Australia 5,46 Mrd. $ AUM 26,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGM

Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CEF-Position von P.R. Herzig & Co: Q3 2018 im Rückblick

P.R. Herzig & Co hat die Position in Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei 34.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 426.000 $.

P.R. Herzig & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in CEF und hielt sie in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2014 mit 1,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2018 halten 191 von Wall St. Rank erfasste Fonds CEF.

P.R. Herzig & Co meldete, zum Ende von Q3 2018 keine Position in Sprott Physical Gold and Silver Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
P.R. Herzig & Co verkaufte 34.000 Aktien von Sprott Physical Gold and Silver Trust im Q3 2018 im geschätzten Wert von 426.000 $.
P.R. Herzig & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Sprott Physical Gold and Silver Trust und hielt sie in 20 Quartalen.
Die Position von P.R. Herzig & Co in Sprott Physical Gold and Silver Trust erreichte im Q2 2014 mit 1,22 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2018 hielten 191 von Wall St. Rank erfasste Fonds Sprott Physical Gold and Silver Trust.

Basierend auf 13F-Meldung von P.R. Herzig & Co für Q3 2018.